Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 64 839 023 | 750 M $ | 4,46 % |
| 2 | Permian Resources Corp | 6 091 629 | 129,8 M $ | 0,77 % |
| 3 | Ovintiv Inc | 2 037 177 | 127,2 M $ | 0,76 % |
| 4 | Ball Corp | 1 900 657 | 123,4 M $ | 0,73 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 1 345 116 | 123 M $ | 0,73 % |
| 6 | Toll Brothers Inc | 755 109 | 110,2 M $ | 0,66 % |
| 7 | BorgWarner Inc | 1 684 556 | 107,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | CNH Industrial NV | 10 283 126 | 105,4 M $ | 0,63 % |
| 9 | APA Corp | 2 738 503 | 102,2 M $ | 0,61 % |
| 10 | J M Smucker Co/The | 849 131 | 101,3 M $ | 0,60 % |
| 11 | Ally Financial Inc | 2 300 192 | 99,7 M $ | 0,59 % |
| 12 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 3 738 631 | 98,6 M $ | 0,59 % |
| 13 | FIRST HORIZON CORP | 3 817 933 | 97,9 M $ | 0,58 % |
| 14 | Performance Food Group Co | 827 380 | 94,6 M $ | 0,56 % |
| 15 | Globe Life Inc | 501 857 | 91,5 M $ | 0,54 % |
| 16 | INVESCO LTD | 3 072 948 | 91 M $ | 0,54 % |
| 17 | Arrow Electronics Inc | 417 523 | 90,4 M $ | 0,54 % |
| 18 | Antero Resources Corp | 2 428 594 | 87,8 M $ | 0,52 % |
| 19 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 222 697 | 85 M $ | 0,51 % |
| 20 | Franklin Resources Inc | 2 479 318 | 83,9 M $ | 0,50 % |
| 21 | Zions Bancorp NA | 1 181 942 | 82,4 M $ | 0,49 % |
| 22 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 257 114 | 82,3 M $ | 0,49 % |
| 23 | Regal Rexnord Corp | 385 201 | 79,1 M $ | 0,47 % |
| 24 | Popular Inc | 450 528 | 78,9 M $ | 0,47 % |
| 25 | SOUTHSTATE BANK CORP | 748 234 | 78,6 M $ | 0,47 % |
| 26 | Lithia Motors Inc | 198 438 | 76,5 M $ | 0,45 % |
| 27 | Amkor Technology Inc | 1 495 787 | 74,6 M $ | 0,44 % |
| 28 | Owens Corning | 535 808 | 74,4 M $ | 0,44 % |
| 29 | Corebridge Financial Inc | 2 354 488 | 73,4 M $ | 0,44 % |
| 30 | Jackson Financial Inc | 578 455 | 70,7 M $ | 0,42 % |
| 31 | Darling Ingredients Inc | 1 163 849 | 70,6 M $ | 0,42 % |
| 32 | Life Time Group Holdings Inc | 1 555 937 | 70,2 M $ | 0,42 % |
| 33 | Universal Health Services Inc | 415 526 | 70 M $ | 0,42 % |
| 34 | Avnet Inc | 779 014 | 69,2 M $ | 0,41 % |
| 35 | Ryder System Inc | 268 376 | 68,8 M $ | 0,41 % |
| 36 | Unum Group | 790 059 | 68 M $ | 0,40 % |
| 37 | Stanley Black & Decker Inc | 713 033 | 67,4 M $ | 0,40 % |
| 38 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 639 051 | 67,2 M $ | 0,40 % |
| 39 | Commercial Metals Co | 943 000 | 64,8 M $ | 0,39 % |
| 40 | BOK Financial Corp | 450 624 | 63,7 M $ | 0,38 % |
| 41 | WESCO International Inc | 181 689 | 62,4 M $ | 0,37 % |
| 42 | Old National Bancorp/IN | 2 326 205 | 62 M $ | 0,37 % |
| 43 | Valley National Bancorp | 4 322 296 | 61,8 M $ | 0,37 % |
| 44 | Charles River Laboratories International Inc | 265 368 | 61,7 M $ | 0,37 % |
| 45 | Gap Inc/The | 3 050 017 | 61,3 M $ | 0,36 % |
| 46 | Jones Lang LaSalle Inc | 169 641 | 60,2 M $ | 0,36 % |
| 47 | Axis Capital Holdings Ltd | 565 370 | 59,5 M $ | 0,35 % |
| 48 | Macy's Inc | 2 396 220 | 59,5 M $ | 0,35 % |
| 49 | OneMain Holdings Inc | 941 490 | 58,9 M $ | 0,35 % |
| 50 | Prosperity Bancshares Inc | 784 431 | 58,7 M $ | 0,35 % |
| 51 | Oshkosh Corp | 411 722 | 58,6 M $ | 0,35 % |
| 52 | Cooper Cos Inc/The | 803 243 | 58,1 M $ | 0,35 % |
| 53 | Mohawk Industries Inc | 464 055 | 57,1 M $ | 0,34 % |
| 54 | Axalta Coating Systems Ltd | 1 592 506 | 57 M $ | 0,34 % |
| 55 | Reinsurance Group of America Inc | 239 938 | 56,8 M $ | 0,34 % |
| 56 | Hormel Foods Corp | 2 250 459 | 56,3 M $ | 0,33 % |
| 57 | First American Financial Corp | 750 316 | 56,3 M $ | 0,33 % |
| 58 | Viasat Inc | 726 372 | 55,9 M $ | 0,33 % |
| 59 | Timken Co/The | 406 194 | 55,9 M $ | 0,33 % |
| 60 | MGIC Investment Corp | 1 849 492 | 55,6 M $ | 0,33 % |
| 61 | Molina Healthcare Inc | 283 013 | 55,4 M $ | 0,33 % |
| 62 | UMB Financial Corp | 375 402 | 54,7 M $ | 0,33 % |
| 63 | Align Technology Inc | 322 494 | 54,6 M $ | 0,32 % |
| 64 | Lear Corp | 413 127 | 54 M $ | 0,32 % |
| 65 | Range Resources Corp | 1 342 257 | 53,9 M $ | 0,32 % |
| 66 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 212 058 | 53,6 M $ | 0,32 % |
| 67 | Columbia Banking System Inc | 1 714 405 | 53,6 M $ | 0,32 % |
| 68 | NOV Inc | 2 752 838 | 53,5 M $ | 0,32 % |
| 69 | Revvity Inc | 475 306 | 53,5 M $ | 0,32 % |
| 70 | Lincoln National Corp | 1 171 516 | 53,4 M $ | 0,32 % |
| 71 | Ingredion Inc | 531 621 | 52,9 M $ | 0,31 % |
| 72 | Molson Coors Beverage Co | 1 260 903 | 52,4 M $ | 0,31 % |
| 73 | Matador Resources Co | 1 047 128 | 52,2 M $ | 0,31 % |
| 74 | Brown-Forman Corp | 1 801 380 | 51,8 M $ | 0,31 % |
| 75 | HANCOCK WHITNEY CORP | 667 108 | 51,4 M $ | 0,31 % |
| 76 | ALCOA CORP | 1 132 034 | 51,2 M $ | 0,30 % |
| 77 | AutoNation Inc | 238 120 | 50,6 M $ | 0,30 % |
| 78 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1 079 892 | 50 M $ | 0,30 % |
| 79 | DT MIDSTREAM INC | 362 025 | 50 M $ | 0,30 % |
| 80 | Chord Energy Corp | 350 842 | 49,3 M $ | 0,29 % |
| 81 | AGCO Corp | 481 946 | 49,2 M $ | 0,29 % |
| 82 | Penske Automotive Group Inc | 226 214 | 49,2 M $ | 0,29 % |
| 83 | TransUnion | 624 687 | 49,1 M $ | 0,29 % |
| 84 | Essent Group Ltd | 737 908 | 48,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | Wintrust Financial Corp | 303 113 | 48,4 M $ | 0,29 % |
| 86 | Murphy Oil Corp | 1 216 311 | 48,3 M $ | 0,29 % |
| 87 | GENUINE PARTS COMPANY | 388 273 | 48,3 M $ | 0,29 % |
| 88 | United Bankshares Inc/WV | 994 350 | 48,2 M $ | 0,29 % |
| 89 | FNB Corp/PA | 2 547 855 | 48,2 M $ | 0,29 % |
| 90 | Urban Outfitters Inc | 639 975 | 47,5 M $ | 0,28 % |
| 91 | Matson Inc | 233 223 | 47,2 M $ | 0,28 % |
| 92 | Sirius XM Holdings Inc | 1 577 317 | 46,7 M $ | 0,28 % |
| 93 | Alaska Air Group Inc | 982 257 | 46,6 M $ | 0,28 % |
| 94 | Commerce Bancshares Inc/MO | 786 318 | 46,6 M $ | 0,28 % |
| 95 | Nexstar Media Group Inc | 244 158 | 46,5 M $ | 0,28 % |
| 96 | CF Industries Holdings Inc | 367 698 | 46 M $ | 0,27 % |
| 97 | Ameris Bancorp | 526 081 | 45,9 M $ | 0,27 % |
| 98 | AAR Corp | 323 275 | 45,3 M $ | 0,27 % |
| 99 | Bank OZK | 879 137 | 45,1 M $ | 0,27 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 3 882 334 | 45 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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