Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 172 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bio-Rad Laboratories Inc | 147 211 | 41,2 M $ | 0,26 % |
| 102 | Sanmina Corp | 189 031 | 41,2 M $ | 0,26 % |
| 103 | Urban Outfitters Inc | 584 323 | 41,1 M $ | 0,26 % |
| 104 | Matson Inc | 233 223 | 40,7 M $ | 0,26 % |
| 105 | International Bancshares Corp | 566 808 | 40,7 M $ | 0,26 % |
| 106 | Axos Financial Inc | 415 922 | 40,1 M $ | 0,25 % |
| 107 | Amdocs Ltd | 619 068 | 40 M $ | 0,25 % |
| 108 | Post Holdings Inc | 379 654 | 39,8 M $ | 0,25 % |
| 109 | Noble Corp PLC | 778 744 | 39,7 M $ | 0,25 % |
| 110 | Mercury General Corp | 407 752 | 39,7 M $ | 0,25 % |
| 111 | Transocean Ltd | 5 813 388 | 39,6 M $ | 0,25 % |
| 112 | Texas Capital Bancshares Inc | 389 879 | 39,3 M $ | 0,25 % |
| 113 | Dana Inc | 1 073 669 | 39,1 M $ | 0,25 % |
| 114 | Commerce Bancshares Inc/MO | 749 774 | 39 M $ | 0,25 % |
| 115 | California Resources Corp | 571 434 | 39 M $ | 0,25 % |
| 116 | Patterson-UTI Energy Inc | 3 187 076 | 38,9 M $ | 0,25 % |
| 117 | Genpact Ltd | 1 105 850 | 38,4 M $ | 0,24 % |
| 118 | Alaska Air Group Inc | 982 257 | 38,4 M $ | 0,24 % |
| 119 | SM Energy Co | 1 221 621 | 37,9 M $ | 0,24 % |
| 120 | GATX Corp | 192 750 | 37,8 M $ | 0,24 % |
| 121 | Old Republic International Corp | 937 537 | 37,5 M $ | 0,24 % |
| 122 | Timken Co/The | 335 302 | 37,2 M $ | 0,23 % |
| 123 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 221 957 | 37 M $ | 0,23 % |
| 124 | Jones Lang LaSalle Inc | 115 571 | 36,8 M $ | 0,23 % |
| 125 | PVH Corp | 401 433 | 36,7 M $ | 0,23 % |
| 126 | Rush Enterprises Inc | 494 431 | 36,6 M $ | 0,23 % |
| 127 | Seaboard Corp | 6 428 | 36,5 M $ | 0,23 % |
| 128 | Associated Banc-Corp | 1 282 516 | 36,1 M $ | 0,23 % |
| 129 | PriceSmart Inc | 227 546 | 35,7 M $ | 0,23 % |
| 130 | AAR Corp | 323 275 | 35,7 M $ | 0,23 % |
| 131 | Kirby Corp | 236 963 | 35,7 M $ | 0,23 % |
| 132 | Comstock Resources Inc | 2 047 391 | 35,7 M $ | 0,23 % |
| 133 | Telephone and Data Systems Inc | 783 985 | 35,3 M $ | 0,22 % |
| 134 | Penske Automotive Group Inc | 205 549 | 35,3 M $ | 0,22 % |
| 135 | Thor Industries Inc | 441 006 | 34,9 M $ | 0,22 % |
| 136 | Brunswick Corp/DE | 436 591 | 34,7 M $ | 0,22 % |
| 137 | Scorpio Tankers Inc | 425 867 | 34,6 M $ | 0,22 % |
| 138 | Mattel Inc | 2 290 500 | 34,5 M $ | 0,22 % |
| 139 | Meritage Homes Corp | 504 272 | 34 M $ | 0,21 % |
| 140 | International Seaways Inc | 407 040 | 33,8 M $ | 0,21 % |
| 141 | Enpro Inc | 115 338 | 33,6 M $ | 0,21 % |
| 142 | Atlantic Union Bankshares Corp | 889 750 | 33,5 M $ | 0,21 % |
| 143 | Nelnet Inc | 236 090 | 33,5 M $ | 0,21 % |
| 144 | Fortune Brands Innovations Inc | 823 419 | 33,4 M $ | 0,21 % |
| 145 | Envista Holdings Corp | 1 282 770 | 33,3 M $ | 0,21 % |
| 146 | WSFS Financial Corp | 461 271 | 33,2 M $ | 0,21 % |
| 147 | Brown-Forman Corp | 1 260 264 | 32,5 M $ | 0,21 % |
| 148 | GXO Logistics Inc | 567 999 | 32,4 M $ | 0,21 % |
| 149 | Bread Financial Holdings Inc | 378 727 | 32,1 M $ | 0,20 % |
| 150 | Life Time Group Holdings Inc | 1 197 135 | 32,1 M $ | 0,20 % |
| 151 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 158 018 | 32,1 M $ | 0,20 % |
| 152 | CNO Financial Group Inc | 721 123 | 32,1 M $ | 0,20 % |
| 153 | Terex Corp | 514 866 | 32 M $ | 0,20 % |
| 154 | Fidelity National Financial Inc | 609 152 | 31,9 M $ | 0,20 % |
| 155 | SLM Corp | 1 371 277 | 31,6 M $ | 0,20 % |
| 156 | Chord Energy Corp | 216 713 | 31,6 M $ | 0,20 % |
| 157 | United Community Banks Inc/GA | 935 483 | 31,2 M $ | 0,20 % |
| 158 | Plexus Corp | 124 036 | 31,1 M $ | 0,20 % |
| 159 | Western Alliance Bancorp | 378 762 | 30,9 M $ | 0,20 % |
| 160 | Cal-Maine Foods Inc | 398 541 | 30,8 M $ | 0,19 % |
| 161 | Assurant Inc | 130 153 | 30,8 M $ | 0,19 % |
| 162 | Fulton Financial Corp | 1 423 950 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 163 | Crescent Energy Co | 2 283 131 | 30,7 M $ | 0,19 % |
| 164 | Signet Jewelers Ltd | 343 875 | 30,6 M $ | 0,19 % |
| 165 | Asbury Automotive Group Inc | 150 131 | 30,6 M $ | 0,19 % |
| 166 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 258 317 | 30,6 M $ | 0,19 % |
| 167 | Helmerich & Payne Inc | 753 607 | 30,4 M $ | 0,19 % |
| 168 | Academy Sports & Outdoors Inc | 549 808 | 30,2 M $ | 0,19 % |
| 169 | Birkenstock Holding Plc | 777 225 | 30,1 M $ | 0,19 % |
| 170 | Group 1 Automotive Inc | 83 898 | 29,9 M $ | 0,19 % |
| 171 | Diodes Inc | 278 796 | 29,9 M $ | 0,19 % |
| 172 | Align Technology Inc | 169 517 | 29,8 M $ | 0,19 % |
| 173 | Genworth Financial Inc | 3 371 765 | 29,6 M $ | 0,19 % |
| 174 | Textron Inc | 308 378 | 29,6 M $ | 0,19 % |
| 175 | Hilton Grand Vacations Inc | 624 221 | 29,3 M $ | 0,19 % |
| 176 | Brighthouse Financial Inc | 462 056 | 28,8 M $ | 0,18 % |
| 177 | UniFirst Corp/MA | 111 937 | 28,6 M $ | 0,18 % |
| 178 | Cathay General Bancorp | 509 923 | 28,6 M $ | 0,18 % |
| 179 | Korn Ferry | 428 274 | 28,5 M $ | 0,18 % |
| 180 | IPG Photonics Corp | 237 903 | 28,3 M $ | 0,18 % |
| 181 | Vishay Intertechnology Inc | 974 806 | 28,2 M $ | 0,18 % |
| 182 | Pilgrim's Pride Corp | 846 726 | 28 M $ | 0,18 % |
| 183 | Silgan Holdings Inc | 680 170 | 27,6 M $ | 0,17 % |
| 184 | SkyWest Inc | 334 813 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 185 | Knowles Corp | 881 164 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 186 | Radian Group Inc | 766 440 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 187 | Herc Holdings Inc | 215 086 | 27,3 M $ | 0,17 % |
| 188 | McCormick & Co Inc/MD | 534 194 | 27,2 M $ | 0,17 % |
| 189 | Maplebear Inc | 639 008 | 27,1 M $ | 0,17 % |
| 190 | OPENLANE Inc | 855 583 | 26,9 M $ | 0,17 % |
| 191 | AZZ Inc | 185 862 | 26,6 M $ | 0,17 % |
| 192 | Covista Inc | 230 548 | 26,6 M $ | 0,17 % |
| 193 | Maximus Inc | 402 416 | 26,4 M $ | 0,17 % |
| 194 | Floor & Decor Holdings Inc | 539 373 | 26,1 M $ | 0,16 % |
| 195 | Hormel Foods Corp | 1 214 117 | 26,1 M $ | 0,16 % |
| 196 | Cullen/Frost Bankers Inc | 179 828 | 26,1 M $ | 0,16 % |
| 197 | Crocs Inc | 255 178 | 26 M $ | 0,16 % |
| 198 | Photronics Inc | 515 728 | 25,5 M $ | 0,16 % |
| 199 | First Interstate BancSystem Inc | 715 065 | 25,4 M $ | 0,16 % |
| 200 | NMI Holdings Inc | 653 363 | 25,3 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 108 | 15,3 Md $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 422,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 7 | 95,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 94,3 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 87,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 80 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 51,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 40 M $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 M $ | 0,14 % |
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