Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eastman Chemical Co | 631 647 | 44,2 M $ | 0,26 % |
| 102 | Assurant Inc | 158 203 | 44,2 M $ | 0,26 % |
| 103 | CNX Resources Corp | 1 214 526 | 43,5 M $ | 0,26 % |
| 104 | ADT Inc | 5 684 548 | 43,4 M $ | 0,26 % |
| 105 | International Bancshares Corp | 566 808 | 43,4 M $ | 0,26 % |
| 106 | Fortune Brands Innovations Inc | 867 119 | 42,7 M $ | 0,25 % |
| 107 | VIATRIS INC | 2 416 372 | 42,4 M $ | 0,25 % |
| 108 | Axos Financial Inc | 415 922 | 42,2 M $ | 0,25 % |
| 109 | White Mountains Insurance Group Ltd | 20 044 | 42 M $ | 0,25 % |
| 110 | Builders FirstSource Inc | 617 714 | 41 M $ | 0,24 % |
| 111 | Bread Financial Holdings Inc | 378 727 | 40,9 M $ | 0,24 % |
| 112 | Old Republic International Corp | 942 463 | 40,7 M $ | 0,24 % |
| 113 | International Seaways Inc | 420 989 | 40,5 M $ | 0,24 % |
| 114 | Sonoco Products Co | 717 151 | 40,4 M $ | 0,24 % |
| 115 | Fidelity National Financial Inc | 771 237 | 39,8 M $ | 0,24 % |
| 116 | CNO Financial Group Inc | 721 123 | 39,7 M $ | 0,24 % |
| 117 | Noble Corp PLC | 935 364 | 39,7 M $ | 0,24 % |
| 118 | Associated Banc-Corp | 1 282 516 | 39,6 M $ | 0,24 % |
| 119 | SM Energy Co | 1 216 592 | 39,6 M $ | 0,24 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 494 431 | 39,5 M $ | 0,23 % |
| 121 | Genpact Ltd | 1 119 806 | 39,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | Resideo Technologies Inc | 1 147 248 | 39,4 M $ | 0,23 % |
| 123 | Kirby Corp | 298 253 | 39,1 M $ | 0,23 % |
| 124 | Campbell's Company/The | 1 778 815 | 39,1 M $ | 0,23 % |
| 125 | Texas Capital Bancshares Inc | 389 879 | 38,5 M $ | 0,23 % |
| 126 | SLM Corp | 1 457 352 | 37,9 M $ | 0,23 % |
| 127 | Akamai Technologies Inc | 328 637 | 37,9 M $ | 0,23 % |
| 128 | Amdocs Ltd | 678 634 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 129 | Atlantic Union Bankshares Corp | 889 750 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 130 | Mercury General Corp | 351 680 | 37,7 M $ | 0,22 % |
| 131 | WSFS Financial Corp | 461 271 | 37 M $ | 0,22 % |
| 132 | Floor & Decor Holdings Inc | 640 586 | 36,9 M $ | 0,22 % |
| 133 | Western Alliance Bancorp | 456 887 | 36,8 M $ | 0,22 % |
| 134 | APTARGROUP INC | 273 257 | 36,6 M $ | 0,22 % |
| 135 | Henry Schein Inc | 423 885 | 36,3 M $ | 0,22 % |
| 136 | Cullen/Frost Bankers Inc | 218 000 | 36,3 M $ | 0,22 % |
| 137 | Transocean Ltd | 6 774 963 | 36 M $ | 0,21 % |
| 138 | Valaris Ltd | 453 918 | 35,9 M $ | 0,21 % |
| 139 | Solventum Corp | 419 667 | 35,9 M $ | 0,21 % |
| 140 | SkyWest Inc | 334 813 | 35,8 M $ | 0,21 % |
| 141 | Cal-Maine Foods Inc | 407 172 | 35,7 M $ | 0,21 % |
| 142 | Post Holdings Inc | 389 569 | 35,6 M $ | 0,21 % |
| 143 | GATX Corp | 198 966 | 35,6 M $ | 0,21 % |
| 144 | Brunswick Corp/DE | 448 386 | 35,4 M $ | 0,21 % |
| 145 | Meritage Homes Corp | 504 272 | 35,4 M $ | 0,21 % |
| 146 | Korn Ferry | 428 274 | 35,2 M $ | 0,21 % |
| 147 | Skyworks Solutions Inc | 563 173 | 35,1 M $ | 0,21 % |
| 148 | Envista Holdings Corp | 1 282 770 | 35 M $ | 0,21 % |
| 149 | Avantor Inc | 2 532 956 | 34,9 M $ | 0,21 % |
| 150 | Herc Holdings Inc | 231 886 | 34,8 M $ | 0,21 % |
| 151 | PVH Corp | 401 433 | 34,8 M $ | 0,21 % |
| 152 | Asbury Automotive Group Inc | 150 131 | 34,8 M $ | 0,21 % |
| 153 | Fulton Financial Corp | 1 423 950 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 154 | Mosaic Co/The | 1 547 673 | 34,2 M $ | 0,20 % |
| 155 | Patterson-UTI Energy Inc | 3 262 982 | 34,2 M $ | 0,20 % |
| 156 | OPENLANE Inc | 855 583 | 34 M $ | 0,20 % |
| 157 | Zebra Technologies Corp | 115 547 | 34 M $ | 0,20 % |
| 158 | Science Applications International Corp | 289 018 | 33,9 M $ | 0,20 % |
| 159 | TENET HEALTHCARE CORP | 132 608 | 33,8 M $ | 0,20 % |
| 160 | Scorpio Tankers Inc | 425 867 | 33,2 M $ | 0,20 % |
| 161 | United Community Banks Inc/GA | 935 483 | 33,2 M $ | 0,20 % |
| 162 | Genworth Financial Inc | 3 371 765 | 33,1 M $ | 0,20 % |
| 163 | UniFirst Corp/MA | 111 937 | 32,8 M $ | 0,20 % |
| 164 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 273 689 | 32,7 M $ | 0,19 % |
| 165 | Knowles Corp | 880 885 | 32,2 M $ | 0,19 % |
| 166 | Cathay General Bancorp | 509 923 | 32,2 M $ | 0,19 % |
| 167 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 110 263 | 32,1 M $ | 0,19 % |
| 168 | Nelnet Inc | 236 090 | 32,1 M $ | 0,19 % |
| 169 | Signet Jewelers Ltd | 343 875 | 31,9 M $ | 0,19 % |
| 170 | Thor Industries Inc | 425 077 | 31,9 M $ | 0,19 % |
| 171 | Aramark | 556 851 | 31,7 M $ | 0,19 % |
| 172 | U-Haul Holding Co | 501 260 | 31,4 M $ | 0,19 % |
| 173 | Birkenstock Holding Plc | 806 658 | 31,2 M $ | 0,19 % |
| 174 | Silgan Holdings Inc | 776 944 | 31,1 M $ | 0,18 % |
| 175 | Radian Group Inc | 795 760 | 31 M $ | 0,18 % |
| 176 | GXO Logistics Inc | 612 297 | 30,7 M $ | 0,18 % |
| 177 | Globus Medical Inc | 388 193 | 30,6 M $ | 0,18 % |
| 178 | Hilton Grand Vacations Inc | 662 115 | 30,5 M $ | 0,18 % |
| 179 | Covista Inc | 241 551 | 30,2 M $ | 0,18 % |
| 180 | Abercrombie & Fitch Co | 302 782 | 30,1 M $ | 0,18 % |
| 181 | McCormick & Co Inc/MD | 587 873 | 29,9 M $ | 0,18 % |
| 182 | Vishay Intertechnology Inc | 866 898 | 29,7 M $ | 0,18 % |
| 183 | Brighthouse Financial Inc | 478 919 | 29,6 M $ | 0,18 % |
| 184 | Cabot Corp | 334 865 | 29,5 M $ | 0,18 % |
| 185 | PriceSmart Inc | 151 537 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 186 | Copa Holdings SA | 208 054 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 187 | PBF Energy Inc | 405 131 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 188 | Crescent Energy Co | 2 536 067 | 29,1 M $ | 0,17 % |
| 189 | National HealthCare Corp | 128 627 | 29,1 M $ | 0,17 % |
| 190 | NMI Holdings Inc | 653 363 | 28,9 M $ | 0,17 % |
| 191 | Dana Inc | 1 073 669 | 28,9 M $ | 0,17 % |
| 192 | Comstock Resources Inc | 2 157 057 | 28,6 M $ | 0,17 % |
| 193 | Gentex Corp | 1 221 951 | 28,5 M $ | 0,17 % |
| 194 | Voya Financial Inc | 286 423 | 28,5 M $ | 0,17 % |
| 195 | Seaboard Corp | 6 428 | 28,4 M $ | 0,17 % |
| 196 | Textron Inc | 330 360 | 28,2 M $ | 0,17 % |
| 197 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 377 008 | 28,1 M $ | 0,17 % |
| 198 | EnerSys | 149 484 | 27,8 M $ | 0,17 % |
| 199 | Hanover Insurance Group Inc/The | 118 784 | 27,6 M $ | 0,16 % |
| 200 | Itron Inc | 273 524 | 27,3 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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