Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bio-Rad Laboratories Inc | 147.211 | 41,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Sanmina Corp | 189.031 | 41,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Urban Outfitters Inc | 584.323 | 41,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Matson Inc | 233.223 | 40,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | International Bancshares Corp | 566.808 | 40,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Axos Financial Inc | 415.922 | 40,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Amdocs Ltd | 619.068 | 40 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Post Holdings Inc | 379.654 | 39,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Noble Corp PLC | 778.744 | 39,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Mercury General Corp | 407.752 | 39,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Transocean Ltd | 5.813.388 | 39,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Texas Capital Bancshares Inc | 389.879 | 39,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Dana Inc | 1.073.669 | 39,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Commerce Bancshares Inc/MO | 749.774 | 39 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | California Resources Corp | 571.434 | 39 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Patterson-UTI Energy Inc | 3.187.076 | 38,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 117 | Genpact Ltd | 1.105.850 | 38,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Alaska Air Group Inc | 982.257 | 38,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | SM Energy Co | 1.221.621 | 37,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | GATX Corp | 192.750 | 37,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Old Republic International Corp | 937.537 | 37,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Timken Co/The | 335.302 | 37,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.221.957 | 37 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Jones Lang LaSalle Inc | 115.571 | 36,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | PVH Corp | 401.433 | 36,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Rush Enterprises Inc | 494.431 | 36,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Seaboard Corp | 6.428 | 36,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Associated Banc-Corp | 1.282.516 | 36,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | PriceSmart Inc | 227.546 | 35,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | AAR Corp | 323.275 | 35,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Kirby Corp | 236.963 | 35,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Comstock Resources Inc | 2.047.391 | 35,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Telephone and Data Systems Inc | 783.985 | 35,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Penske Automotive Group Inc | 205.549 | 35,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Thor Industries Inc | 441.006 | 34,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Brunswick Corp/DE | 436.591 | 34,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Scorpio Tankers Inc | 425.867 | 34,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Mattel Inc | 2.290.500 | 34,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Meritage Homes Corp | 504.272 | 34 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | International Seaways Inc | 407.040 | 33,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Enpro Inc | 115.338 | 33,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Atlantic Union Bankshares Corp | 889.750 | 33,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Nelnet Inc | 236.090 | 33,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Fortune Brands Innovations Inc | 823.419 | 33,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Envista Holdings Corp | 1.282.770 | 33,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | WSFS Financial Corp | 461.271 | 33,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Brown-Forman Corp | 1.260.264 | 32,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | GXO Logistics Inc | 567.999 | 32,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Bread Financial Holdings Inc | 378.727 | 32,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Life Time Group Holdings Inc | 1.197.135 | 32,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 158.018 | 32,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | CNO Financial Group Inc | 721.123 | 32,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Terex Corp | 514.866 | 32 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Fidelity National Financial Inc | 609.152 | 31,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | SLM Corp | 1.371.277 | 31,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Chord Energy Corp | 216.713 | 31,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | United Community Banks Inc/GA | 935.483 | 31,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Plexus Corp | 124.036 | 31,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Western Alliance Bancorp | 378.762 | 30,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | Cal-Maine Foods Inc | 398.541 | 30,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | Assurant Inc | 130.153 | 30,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Fulton Financial Corp | 1.423.950 | 30,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Crescent Energy Co | 2.283.131 | 30,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Signet Jewelers Ltd | 343.875 | 30,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Asbury Automotive Group Inc | 150.131 | 30,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.258.317 | 30,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Helmerich & Payne Inc | 753.607 | 30,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Academy Sports & Outdoors Inc | 549.808 | 30,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Birkenstock Holding Plc | 777.225 | 30,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Group 1 Automotive Inc | 83.898 | 29,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Diodes Inc | 278.796 | 29,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Align Technology Inc | 169.517 | 29,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Genworth Financial Inc | 3.371.765 | 29,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Textron Inc | 308.378 | 29,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | Hilton Grand Vacations Inc | 624.221 | 29,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 176 | Brighthouse Financial Inc | 462.056 | 28,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | UniFirst Corp/MA | 111.937 | 28,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Cathay General Bancorp | 509.923 | 28,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Korn Ferry | 428.274 | 28,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | IPG Photonics Corp | 237.903 | 28,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Vishay Intertechnology Inc | 974.806 | 28,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Pilgrim's Pride Corp | 846.726 | 28 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Silgan Holdings Inc | 680.170 | 27,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 184 | SkyWest Inc | 334.813 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 185 | Knowles Corp | 881.164 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Radian Group Inc | 766.440 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | Herc Holdings Inc | 215.086 | 27,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | McCormick & Co Inc/MD | 534.194 | 27,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | Maplebear Inc | 639.008 | 27,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | OPENLANE Inc | 855.583 | 26,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | AZZ Inc | 185.862 | 26,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Covista Inc | 230.548 | 26,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Maximus Inc | 402.416 | 26,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Floor & Decor Holdings Inc | 539.373 | 26,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 195 | Hormel Foods Corp | 1.214.117 | 26,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 196 | Cullen/Frost Bankers Inc | 179.828 | 26,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 197 | Crocs Inc | 255.178 | 26 Mio. $ | 0,16 % |
| 198 | Photronics Inc | 515.728 | 25,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 199 | First Interstate BancSystem Inc | 715.065 | 25,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | NMI Holdings Inc | 653.363 | 25,3 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000970