Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eastman Chemical Co | 631.647 | 44,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Assurant Inc | 158.203 | 44,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | CNX Resources Corp | 1.214.526 | 43,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | ADT Inc | 5.684.548 | 43,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | International Bancshares Corp | 566.808 | 43,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Fortune Brands Innovations Inc | 867.119 | 42,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | VIATRIS INC | 2.416.372 | 42,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Axos Financial Inc | 415.922 | 42,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | White Mountains Insurance Group Ltd | 20.044 | 42 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Builders FirstSource Inc | 617.714 | 41 Mio. $ | 0,24 % |
| 111 | Bread Financial Holdings Inc | 378.727 | 40,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 112 | Old Republic International Corp | 942.463 | 40,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | International Seaways Inc | 420.989 | 40,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Sonoco Products Co | 717.151 | 40,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Fidelity National Financial Inc | 771.237 | 39,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | CNO Financial Group Inc | 721.123 | 39,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Noble Corp PLC | 935.364 | 39,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Associated Banc-Corp | 1.282.516 | 39,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | SM Energy Co | 1.216.592 | 39,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Rush Enterprises Inc | 494.431 | 39,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | Genpact Ltd | 1.119.806 | 39,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Resideo Technologies Inc | 1.147.248 | 39,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | Kirby Corp | 298.253 | 39,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Campbell's Company/The | 1.778.815 | 39,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | Texas Capital Bancshares Inc | 389.879 | 38,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | SLM Corp | 1.457.352 | 37,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Akamai Technologies Inc | 328.637 | 37,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Amdocs Ltd | 678.634 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Atlantic Union Bankshares Corp | 889.750 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Mercury General Corp | 351.680 | 37,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | WSFS Financial Corp | 461.271 | 37 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Floor & Decor Holdings Inc | 640.586 | 36,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Western Alliance Bancorp | 456.887 | 36,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | APTARGROUP INC | 273.257 | 36,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | Henry Schein Inc | 423.885 | 36,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | Cullen/Frost Bankers Inc | 218.000 | 36,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | Transocean Ltd | 6.774.963 | 36 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Valaris Ltd | 453.918 | 35,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Solventum Corp | 419.667 | 35,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | SkyWest Inc | 334.813 | 35,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Cal-Maine Foods Inc | 407.172 | 35,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Post Holdings Inc | 389.569 | 35,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | GATX Corp | 198.966 | 35,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Brunswick Corp/DE | 448.386 | 35,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Meritage Homes Corp | 504.272 | 35,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | Korn Ferry | 428.274 | 35,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Skyworks Solutions Inc | 563.173 | 35,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Envista Holdings Corp | 1.282.770 | 35 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Avantor Inc | 2.532.956 | 34,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | Herc Holdings Inc | 231.886 | 34,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | PVH Corp | 401.433 | 34,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Asbury Automotive Group Inc | 150.131 | 34,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | Fulton Financial Corp | 1.423.950 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Mosaic Co/The | 1.547.673 | 34,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Patterson-UTI Energy Inc | 3.262.982 | 34,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | OPENLANE Inc | 855.583 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Zebra Technologies Corp | 115.547 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Science Applications International Corp | 289.018 | 33,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | TENET HEALTHCARE CORP | 132.608 | 33,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | Scorpio Tankers Inc | 425.867 | 33,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | United Community Banks Inc/GA | 935.483 | 33,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Genworth Financial Inc | 3.371.765 | 33,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | UniFirst Corp/MA | 111.937 | 32,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 164 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.273.689 | 32,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Knowles Corp | 880.885 | 32,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | Cathay General Bancorp | 509.923 | 32,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.110.263 | 32,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Nelnet Inc | 236.090 | 32,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Signet Jewelers Ltd | 343.875 | 31,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Thor Industries Inc | 425.077 | 31,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Aramark | 556.851 | 31,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | U-Haul Holding Co | 501.260 | 31,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | Birkenstock Holding Plc | 806.658 | 31,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 174 | Silgan Holdings Inc | 776.944 | 31,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Radian Group Inc | 795.760 | 31 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | GXO Logistics Inc | 612.297 | 30,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Globus Medical Inc | 388.193 | 30,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Hilton Grand Vacations Inc | 662.115 | 30,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Covista Inc | 241.551 | 30,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Abercrombie & Fitch Co | 302.782 | 30,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | McCormick & Co Inc/MD | 587.873 | 29,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Vishay Intertechnology Inc | 866.898 | 29,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Brighthouse Financial Inc | 478.919 | 29,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Cabot Corp | 334.865 | 29,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | PriceSmart Inc | 151.537 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 186 | Copa Holdings SA | 208.054 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 187 | PBF Energy Inc | 405.131 | 29,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 188 | Crescent Energy Co | 2.536.067 | 29,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 189 | National HealthCare Corp | 128.627 | 29,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 190 | NMI Holdings Inc | 653.363 | 28,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 191 | Dana Inc | 1.073.669 | 28,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | Comstock Resources Inc | 2.157.057 | 28,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Gentex Corp | 1.221.951 | 28,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Voya Financial Inc | 286.423 | 28,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Seaboard Corp | 6.428 | 28,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Textron Inc | 330.360 | 28,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 377.008 | 28,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | EnerSys | 149.484 | 27,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Hanover Insurance Group Inc/The | 118.784 | 27,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Itron Inc | 273.524 | 27,3 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
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