Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Financial Bancorp | 804.297 | 27,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | First Interstate BancSystem Inc | 715.065 | 27,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | ArcBest Corp | 187.892 | 27,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Tidewater Inc | 360.152 | 27 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Renasant Corp | 616.805 | 26,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Mattel Inc | 1.780.407 | 26,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Schneider National Inc | 750.587 | 26,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | CVB Financial Corp | 1.195.175 | 26,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Independent Bank Corp | 318.749 | 26,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | Gates Industrial Corp Ltd | 954.095 | 26,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Home BancShares Inc/AR | 858.571 | 26,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Terex Corp | 422.739 | 26,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | Trustmark Corp | 559.782 | 26,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Par Pacific Holdings Inc | 308.595 | 26,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | LKQ Corp | 1.175.283 | 26,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | FTI Consulting Inc | 165.504 | 26,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Telephone and Data Systems Inc | 783.985 | 26,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | Liberty Energy Inc | 1.402.702 | 26,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | Academy Sports & Outdoors Inc | 549.808 | 26,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | Helmerich & Payne Inc | 753.607 | 26,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | KBR Inc | 709.900 | 26 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.923.279 | 25,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Maximus Inc | 426.760 | 25,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Autoliv Inc | 208.369 | 25,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | DHT Holdings Inc | 1.361.045 | 25,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Arcosa Inc | 173.668 | 25,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Celanese Corp | 563.470 | 25,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | First Hawaiian Inc | 904.951 | 25,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Reynolds Consumer Products Inc | 1.003.660 | 25 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Amentum Holdings Inc | 1.120.249 | 24,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Group 1 Automotive Inc | 86.475 | 24,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | BankUnited Inc | 531.172 | 24,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | FB Financial Corp | 407.758 | 24,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | American Eagle Outfitters Inc | 1.411.772 | 24,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | ABM Industries Inc | 504.515 | 24,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | News Corp | 874.163 | 24,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | WesBanco Inc | 580.183 | 24 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | Ashland Inc | 330.335 | 24 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | NetScout Systems Inc | 589.042 | 24 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Stride Inc | 296.407 | 23,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Phinia Inc | 323.061 | 23,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Boise Cascade Co | 304.936 | 23,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | OFG Bancorp | 439.706 | 23,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Dorman Products Inc | 174.326 | 23,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | PennyMac Financial Services Inc | 307.298 | 23,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | Hub Group Inc | 497.652 | 23,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | MDU Resources Group Inc | 1.160.513 | 23,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Benchmark Electronics Inc | 288.233 | 23 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Avient Corp | 632.756 | 23 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | WaFd Inc | 624.384 | 23 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | Diodes Inc | 278.796 | 23 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | New Jersey Resources Corp | 396.448 | 23 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | Lamb Weston Holdings Inc | 430.978 | 22,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Sanmina Corp | 120.465 | 22,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 401.894 | 22,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Provident Financial Services Inc | 904.191 | 22,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Brady Corp | 234.016 | 22,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | Pilgrim's Pride Corp | 793.877 | 21,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | Westlake Corp | 307.588 | 21,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | CarMax Inc | 376.898 | 21,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | SiriusPoint Ltd | 906.030 | 21,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | StandardAero Inc | 727.794 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | HB Fuller Co | 384.489 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | LCI Industries | 207.714 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Allegiant Travel Co | 216.473 | 21,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Huntington Ingalls Industries Inc | 64.158 | 20,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 267 | Trinity Industries Inc | 669.453 | 20,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 268 | Versant Media Group Inc | 573.812 | 20,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 269 | Seadrill Ltd | 459.400 | 20,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 270 | Patrick Industries Inc | 249.434 | 20,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 271 | Towne Bank/Portsmouth VA | 543.096 | 20,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | ACUITY INC | 62.191 | 20,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | Champion Homes Inc | 255.769 | 20,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | American Financial Group Inc/OH | 143.558 | 20,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | IPG Photonics Corp | 237.903 | 20,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | Teekay Tankers Ltd | 254.948 | 20,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | California Resources Corp | 384.507 | 20,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Callaway Golf Co | 1.094.956 | 20,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | Nicolet Bankshares Inc | 118.055 | 20,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Andersons Inc/The | 283.895 | 20,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | Beacon Financial Corp | 637.553 | 20,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | NBT Bancorp Inc | 380.903 | 20,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | Howard Hughes Holdings Inc | 311.960 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Kennametal Inc | 586.813 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Pentair PLC | 304.523 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Customers Bancorp Inc | 253.089 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Greif Inc | 229.568 | 19,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | IDEX Corp | 85.730 | 19,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Victory Capital Holdings Inc | 199.188 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Leidos Holdings Inc | 170.547 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Visteon Corp | 188.276 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | First Busey Corp | 633.954 | 19,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | M/I Homes Inc | 132.543 | 19,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | McGrath RentCorp | 166.874 | 19,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | LivaNova PLC | 239.222 | 19,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | CACI International Inc | 38.298 | 19,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Spectrum Brands Holdings Inc | 213.153 | 18,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Veracyte Inc | 408.014 | 18,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Werner Enterprises Inc | 502.218 | 18,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 254.848 | 18,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000970