Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.792.582 | 25,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Revvity Inc | 288.918 | 25 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Independent Bank Corp | 318.749 | 24,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | MDU Resources Group Inc | 1.103.292 | 24,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Trustmark Corp | 559.782 | 24,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | PennyMac Financial Services Inc | 274.787 | 24,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | BankUnited Inc | 531.172 | 24,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | First Hawaiian Inc | 904.951 | 24,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Renasant Corp | 616.805 | 24,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | AptarGroup Inc | 198.925 | 24,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | American Eagle Outfitters Inc | 1.411.772 | 24,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Science Applications International Corp | 254.127 | 24,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | Gentex Corp | 1.056.637 | 24,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | First Financial Bancorp | 804.297 | 24,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | CVB Financial Corp | 1.195.175 | 24,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Cleanspark Inc | 1.930.680 | 24,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Boise Cascade Co | 304.936 | 24,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Materion Corp | 131.303 | 24,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Assured Guaranty Ltd | 294.577 | 24,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | LCI Industries | 201.853 | 24,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | DHT Holdings Inc | 1.297.339 | 24 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | ArcBest Corp | 187.892 | 24 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Sonoco Products Co | 478.172 | 23,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Benchmark Electronics Inc | 288.233 | 23,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Tidewater Inc | 263.811 | 23,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Avient Corp | 632.756 | 23,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Copa Holdings SA | 202.644 | 23,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Schneider National Inc | 750.587 | 23,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Phinia Inc | 323.061 | 23,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Seadrill Ltd | 459.400 | 22,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Gates Industrial Corp PLC | 889.981 | 22,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Olin Corp | 797.948 | 22,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | Kennametal Inc | 586.813 | 22,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | East West Bancorp Inc | 178.859 | 22,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Andersons Inc/The | 283.895 | 22,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | National HealthCare Corp | 128.627 | 22,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | WaFd Inc | 624.384 | 22,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | Howard Hughes Holdings Inc | 354.444 | 22,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | FB Financial Corp | 407.758 | 22 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Zebra Technologies Corp | 96.891 | 21,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Stride Inc | 225.103 | 21,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | TransUnion | 307.341 | 21,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Itron Inc | 259.537 | 21,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | New Jersey Resources Corp | 385.598 | 21,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Trinity Industries Inc | 662.258 | 21,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 446.671 | 21,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | Hub Group Inc | 487.592 | 21,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Kodiak Gas Services Inc | 311.797 | 21,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 249 | Home BancShares Inc/AR | 778.623 | 20,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 250 | Patrick Industries Inc | 224.725 | 20,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 251 | U-Haul Holding Co | 436.741 | 20,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | FTI Consulting Inc | 115.982 | 20,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | ABM Industries Inc | 504.515 | 20,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Provident Financial Services Inc | 904.191 | 20,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | Amentum Holdings Inc | 779.229 | 20,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Par Pacific Holdings Inc | 308.595 | 20,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Harley-Davidson Inc | 846.284 | 20,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | OFG Bancorp | 439.706 | 20,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | Kaiser Aluminum Corp | 117.274 | 20 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Hanover Insurance Group Inc/The | 106.333 | 20 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Arcosa Inc | 157.768 | 20 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | SiriusPoint Ltd | 852.099 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | WesBanco Inc | 580.183 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Array Digital Infrastructure Inc | 400.863 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Perdoceo Education Corp | 586.437 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Nicolet Bankshares Inc | 135.860 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | CACI International Inc | 38.298 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | HB Fuller Co | 328.302 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Veeco Instruments Inc | 398.273 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | NetScout Systems Inc | 589.042 | 19,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Coeur Mining Inc | 1.100.033 | 19,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 272 | Element Solutions Inc | 462.255 | 19,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 273 | Visteon Corp | 174.808 | 19,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 274 | Teekay Tankers Ltd | 248.014 | 19,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 275 | Ashland Inc | 361.359 | 19,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 103.062 | 19,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | Abercrombie & Fitch Co | 224.612 | 19,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | Cabot Corp | 248.197 | 19,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | Towne Bank/Portsmouth VA | 536.694 | 19,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Voya Financial Inc | 231.017 | 18,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | Dorman Products Inc | 167.630 | 18,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | Customers Bancorp Inc | 246.050 | 18,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | IDEX Corp | 85.730 | 18,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Talos Energy Inc | 1.168.639 | 18,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Werner Enterprises Inc | 502.218 | 18,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Veracyte Inc | 555.361 | 18,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | United Natural Foods Inc | 364.756 | 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | Digi International Inc | 325.526 | 18,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Beacon Financial Corp | 637.553 | 18,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 290 | McGrath RentCorp | 163.084 | 18 Mio. $ | 0,11 % |
| 291 | Community Financial System Inc | 283.076 | 17,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 292 | Gorman-Rupp Co/The | 232.985 | 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 293 | Spectrum Brands Holdings Inc | 213.153 | 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 294 | Champion Homes Inc | 230.704 | 17,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 295 | M/I Homes Inc | 132.543 | 17,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | Alkermes PLC | 509.261 | 17,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Thermon Group Holdings Inc | 281.158 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | Fresh Del Monte Produce Inc | 404.864 | 17 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | Ormat Technologies Inc | 147.035 | 16,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | Reynolds Consumer Products Inc | 799.931 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
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