Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hilltop Holdings Inc | 445.203 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | Callaway Golf Co | 1.094.956 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2.363.730 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | NBT Bancorp Inc | 380.903 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | First Busey Corp | 633.954 | 16,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 306 | Hayward Holdings Inc | 1.103.034 | 16,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 307 | Webster Financial Corp | 227.824 | 16,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 308 | Minerals Technologies Inc | 229.041 | 16,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 309 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 203.033 | 16,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 310 | ePlus Inc | 193.354 | 16,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 311 | American Financial Group Inc/OH | 122.740 | 16,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 312 | Graphic Packaging Holding Co | 1.707.983 | 16,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | Perimeter Solutions Inc | 533.288 | 16,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | Advance Auto Parts Inc | 271.230 | 16,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | REX American Resources Corp | 330.216 | 16 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | Brady Corp | 194.008 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Cooper Cos Inc/The | 252.209 | 15,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | First Merchants Corp | 391.770 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | DXC Technology Co | 1.398.084 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Helios Technologies Inc | 230.638 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | Weis Markets Inc | 224.531 | 15,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | Innospec Inc | 204.346 | 15,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | Alamo Group Inc | 89.621 | 15,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Preformed Line Products Co | 46.079 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | HNI Corp | 417.438 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | Banner Corp | 227.749 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Gulfport Energy Corp | 79.136 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | Stewart Information Services Corp | 217.475 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Enterprise Financial Services Corp | 260.109 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Greif Inc | 229.568 | 15 Mio. $ | 0,09 % |
| 331 | Saia Inc | 33.268 | 14,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 332 | UFP Industries Inc | 166.062 | 14,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 333 | Sonic Automotive Inc | 188.460 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 334 | First Commonwealth Financial Corp | 803.569 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 335 | Costamare Inc | 888.885 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 336 | 1st Source Corp | 200.764 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Oceaneering International Inc | 393.142 | 14,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Core Natural Resources Inc | 162.969 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | First Bancorp/Southern Pines NC | 252.953 | 14,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Worthington Enterprises Inc | 267.383 | 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Boston Beer Co Inc/The | 61.063 | 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | Astec Industries Inc | 222.271 | 14,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Victory Capital Holdings Inc | 183.887 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | LivaNova PLC | 239.222 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 382.653 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Newmark Group Inc | 890.467 | 14,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | Celanese Corp | 210.554 | 14,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | ZoomInfo Technologies Inc | 2.269.507 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | Columbia Sportswear Co | 232.456 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | Strategic Education Inc | 180.618 | 14,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | Green Brick Partners Inc | 209.039 | 14,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Century Communities Inc | 247.539 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | Cirrus Logic Inc | 84.994 | 13,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Select Water Solutions Inc | 819.102 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Northwest Bancshares Inc | 987.256 | 13,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Central Garden & Pet Co | 405.800 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | ProPetro Holding Corp | 791.208 | 13,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | LendingClub Corp | 793.570 | 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | DNOW Inc | 1.000.950 | 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 239.714 | 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | Crane NXT Co | 301.888 | 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 242.963 | 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | National Vision Holdings Inc | 579.792 | 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | LiveRamp Holdings Inc | 458.837 | 13,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 365 | Liberty Global Ltd. | 1.152.403 | 13,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 366 | Horace Mann Educators Corp | 290.708 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 367 | Kohl's Corp | 931.642 | 13,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 368 | EZCORP Inc | 400.915 | 13,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 369 | Tutor Perini Corp | 140.427 | 13 Mio. $ | 0,08 % |
| 370 | Dorian LPG Ltd | 335.989 | 13 Mio. $ | 0,08 % |
| 371 | Enact Holdings Inc | 302.623 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 372 | CTS Corp | 226.221 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 373 | QCR Holdings Inc | 142.828 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 374 | Euronet Worldwide Inc | 178.111 | 12,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | Greenbrier Cos Inc/The | 260.528 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | SFL Corp Ltd | 1.103.195 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Skyworks Solutions Inc | 181.264 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | National Bank Holdings Corp | 296.731 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Innoviva Inc | 551.001 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | S&T Bancorp Inc | 285.624 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Univest Financial Corp | 331.684 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Worthington Steel Inc | 327.307 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | Acadia Healthcare Co Inc | 484.081 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 686.749 | 12,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | Innovex International Inc | 446.224 | 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | V2X Inc | 182.396 | 12,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Banc of California Inc | 657.980 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Perrigo Co PLC | 1.039.347 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Peabody Energy Corp | 459.968 | 12,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | AdaptHealth Corp | 933.859 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Whirlpool Corp | 218.097 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | PC Connection Inc | 189.718 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Ecovyst Inc | 852.545 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | Addus HomeCare Corp | 124.735 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Liberty Global Ltd | 1.057.607 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | Northern Oil & Gas Inc | 440.586 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Kemper Corp | 354.481 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | RPC Inc | 1.508.408 | 11,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 399 | TriCo Bancshares | 233.558 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | KB Home | 221.451 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
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