Titelia

Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio

ISIN US2332035953

DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
Positionen
1.122 in 16 Ländern
Zehn größte
10,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Perdoceo Education Corp 586.43718,7 Mio. $0,11 %
302Super Micro Computer Inc 654.99118,6 Mio. $0,11 %
303Primo Brands Corp 817.77218,6 Mio. $0,11 %
304United Natural Foods Inc 364.75618,5 Mio. $0,11 %
305Community Financial System Inc 283.07618,3 Mio. $0,11 %
306Knife River Corp 250.54918,3 Mio. $0,11 %
307Talos Energy Inc 1.197.84418,2 Mio. $0,11 %
308Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 977.28418,1 Mio. $0,11 %
309Digi International Inc 259.64418,1 Mio. $0,11 %
310UFP Industries Inc 208.40318,1 Mio. $0,11 %
311ePlus Inc 194.99118 Mio. $0,11 %
3121st Source Corp 200.76418 Mio. $0,11 %
313ACI Worldwide Inc 313.99018 Mio. $0,11 %
314ICON PLC 109.99618 Mio. $0,11 %
315Helios Technologies Inc 230.63818 Mio. $0,11 %
316Option Care Health Inc 775.05517,8 Mio. $0,11 %
317Kohl's Corp 923.73117,7 Mio. $0,11 %
318Steven Madden Ltd 382.65317,6 Mio. $0,10 %
319Euronet Worldwide Inc 246.68117,6 Mio. $0,10 %
320Webster Financial Corp 227.82417,6 Mio. $0,10 %
321Hilltop Holdings Inc 445.20317,6 Mio. $0,10 %
322Minerals Technologies Inc 229.04117,5 Mio. $0,10 %
323Innospec Inc 201.66217,3 Mio. $0,10 %
324First Commonwealth Financial Corp 803.56917,3 Mio. $0,10 %
325Weis Markets Inc 224.53117,3 Mio. $0,10 %
326Everest Group Ltd 46.16317,3 Mio. $0,10 %
327Sonic Automotive Inc 188.46017,3 Mio. $0,10 %
328Enterprise Financial Services Corp 260.10917,2 Mio. $0,10 %
329V2X Inc 190.75017,2 Mio. $0,10 %
330Penguin Solutions Inc 326.85917,2 Mio. $0,10 %
331Green Brick Partners Inc 241.81717,1 Mio. $0,10 %
332Crane NXT Co 327.84417 Mio. $0,10 %
333Vontier Corp 529.96817 Mio. $0,10 %
334Supernus Pharmaceuticals Inc 378.73316,9 Mio. $0,10 %
335First Merchants Corp 391.77016,9 Mio. $0,10 %
336Dorian LPG Ltd 354.36516,8 Mio. $0,10 %
337Hayward Holdings Inc 1.103.03416,7 Mio. $0,10 %
338Core Natural Resources Inc 209.02016,7 Mio. $0,10 %
339Harley-Davidson Inc 679.17316,7 Mio. $0,10 %
340Century Communities Inc 247.53916,6 Mio. $0,10 %
341HNI Corp 369.18216,6 Mio. $0,10 %
342Kaiser Aluminum Corp 103.83116,6 Mio. $0,10 %
343Happen Inc 862.23216,5 Mio. $0,10 %
344EAST WEST BANCORP INC 125.35816,4 Mio. $0,10 %
345Coeur Mining Inc 1.100.03316,4 Mio. $0,10 %
346Acadia Healthcare Co Inc 552.53816,4 Mio. $0,10 %
347Stifel Financial Corp 196.01716,3 Mio. $0,10 %
348James Hardie Industries PLC 617.35416,2 Mio. $0,10 %
349Banner Corp 227.74916 Mio. $0,10 %
350Northern Oil & Gas Inc 753.99815,9 Mio. $0,09 %
351First Bancorp/Southern Pines NC 252.95315,9 Mio. $0,09 %
352PC Connection Inc 189.71815,9 Mio. $0,09 %
353Assured Guaranty Ltd 191.67315,9 Mio. $0,09 %
354Select Water Solutions Inc 855.86515,9 Mio. $0,09 %
355Oceaneering International Inc 324.25515,8 Mio. $0,09 %
356Photronics Inc 515.72815,6 Mio. $0,09 %
357Ormat Technologies Inc 159.55315,6 Mio. $0,09 %
358Northwest Bancshares Inc 987.25615,5 Mio. $0,09 %
359Smithfield Foods Inc 594.88015,5 Mio. $0,09 %
360Central Garden & Pet Co 405.80015,4 Mio. $0,09 %
361Federal Agricultural Mortgage Corp 67.48315,4 Mio. $0,09 %
362Cirrus Logic Inc 118.07815,3 Mio. $0,09 %
363Banc of California Inc 795.41215,2 Mio. $0,09 %
364Integer Holdings Corp 125.25215,2 Mio. $0,09 %
365Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 247.20515,2 Mio. $0,09 %
366Horace Mann Educators Corp 290.70815,1 Mio. $0,09 %
367Columbia Sportswear Co 253.80615,1 Mio. $0,09 %
368Worthington Enterprises Inc 267.38315 Mio. $0,09 %
369EPAM Systems Inc 141.59814,9 Mio. $0,09 %
370S&T Bancorp Inc 285.62414,9 Mio. $0,09 %
371Enact Holdings Inc 312.54514,8 Mio. $0,09 %
372SiteOne Landscape Supply Inc 156.58314,8 Mio. $0,09 %
373Olin Corp 797.94814,8 Mio. $0,09 %
374QCR Holdings Inc 142.82814,7 Mio. $0,09 %
375Interface Inc 429.13614,7 Mio. $0,09 %
376Stewart Information Services Corp 217.47514,7 Mio. $0,09 %
377Univest Financial Corp 331.68414,7 Mio. $0,09 %
378CECO Environmental Corp 222.67714,7 Mio. $0,09 %
379SFL Corp Ltd 1.178.20214,5 Mio. $0,09 %
380Strategic Education Inc 175.67614,4 Mio. $0,09 %
381Qorvo Inc 158.18214,3 Mio. $0,09 %
382Alamo Group Inc 89.62114,3 Mio. $0,08 %
383REX American Resources Corp 330.21614,2 Mio. $0,08 %
384Trimble Inc 250.28514,2 Mio. $0,08 %
385Alpha Metallurgical Resources Inc 103.06214,1 Mio. $0,08 %
386Tutor Perini Corp 168.61214,1 Mio. $0,08 %
387Newmark Group Inc 941.19614,1 Mio. $0,08 %
388Costamare Inc 899.40614 Mio. $0,08 %
389Pediatrix Medical Group Inc 525.59513,9 Mio. $0,08 %
390Haemonetics Corp 161.71513,8 Mio. $0,08 %
391Louisiana-Pacific Corp 190.79313,8 Mio. $0,08 %
392Ziff Davis Inc 259.91913,8 Mio. $0,08 %
393Addus HomeCare Corp 119.24413,8 Mio. $0,08 %
394TriCo Bancshares 233.55813,4 Mio. $0,08 %
395CTS Corp 204.33913,1 Mio. $0,08 %
396Bank of Hawaii Corp 163.37613,1 Mio. $0,08 %
397La-Z-Boy Inc 330.42513 Mio. $0,08 %
398John Wiley & Sons Inc 246.46812,9 Mio. $0,08 %
399Greenbrier Cos Inc/The 260.52812,8 Mio. $0,08 %
400National Bank Holdings Corp 296.73112,8 Mio. $0,08 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 4,3 %
  • Energie 2,1 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Industrie 0,8 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Technologie 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 90,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,2 %
  • Bermuda 3,0 %
  • Marshallinseln 0,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,7 %
  • Irland 0,7 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Puerto Rico 0,3 %
  • Guernsey 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Panama 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.06216,2 Mrd. $93,19 %
2Bermuda22515,5 Mio. $2,96 %
3Marshallinseln6131,6 Mio. $0,76 %
4Vereinigtes Königreich9123,8 Mio. $0,71 %
5Irland7118,9 Mio. $0,68 %
6Niederlande1105,4 Mio. $0,61 %
7Puerto Rico255,4 Mio. $0,32 %
8Guernsey137,8 Mio. $0,22 %
9Jersey334 Mio. $0,20 %
10Panama129,4 Mio. $0,17 %
11Kaimaninseln214,4 Mio. $0,08 %
12Britische Jungferninseln112,6 Mio. $0,07 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000970