Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Perdoceo Education Corp | 586 437 | 18,7 M $ | 0,11 % |
| 302 | Super Micro Computer Inc | 654 991 | 18,6 M $ | 0,11 % |
| 303 | Primo Brands Corp | 817 772 | 18,6 M $ | 0,11 % |
| 304 | United Natural Foods Inc | 364 756 | 18,5 M $ | 0,11 % |
| 305 | Community Financial System Inc | 283 076 | 18,3 M $ | 0,11 % |
| 306 | Knife River Corp | 250 549 | 18,3 M $ | 0,11 % |
| 307 | Talos Energy Inc | 1 197 844 | 18,2 M $ | 0,11 % |
| 308 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 977 284 | 18,1 M $ | 0,11 % |
| 309 | Digi International Inc | 259 644 | 18,1 M $ | 0,11 % |
| 310 | UFP Industries Inc | 208 403 | 18,1 M $ | 0,11 % |
| 311 | ePlus Inc | 194 991 | 18 M $ | 0,11 % |
| 312 | 1st Source Corp | 200 764 | 18 M $ | 0,11 % |
| 313 | ACI Worldwide Inc | 313 990 | 18 M $ | 0,11 % |
| 314 | ICON PLC | 109 996 | 18 M $ | 0,11 % |
| 315 | Helios Technologies Inc | 230 638 | 18 M $ | 0,11 % |
| 316 | Option Care Health Inc | 775 055 | 17,8 M $ | 0,11 % |
| 317 | Kohl's Corp | 923 731 | 17,7 M $ | 0,11 % |
| 318 | Steven Madden Ltd | 382 653 | 17,6 M $ | 0,10 % |
| 319 | Euronet Worldwide Inc | 246 681 | 17,6 M $ | 0,10 % |
| 320 | Webster Financial Corp | 227 824 | 17,6 M $ | 0,10 % |
| 321 | Hilltop Holdings Inc | 445 203 | 17,6 M $ | 0,10 % |
| 322 | Minerals Technologies Inc | 229 041 | 17,5 M $ | 0,10 % |
| 323 | Innospec Inc | 201 662 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 324 | First Commonwealth Financial Corp | 803 569 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 325 | Weis Markets Inc | 224 531 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 326 | Everest Group Ltd | 46 163 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 327 | Sonic Automotive Inc | 188 460 | 17,3 M $ | 0,10 % |
| 328 | Enterprise Financial Services Corp | 260 109 | 17,2 M $ | 0,10 % |
| 329 | V2X Inc | 190 750 | 17,2 M $ | 0,10 % |
| 330 | Penguin Solutions Inc | 326 859 | 17,2 M $ | 0,10 % |
| 331 | Green Brick Partners Inc | 241 817 | 17,1 M $ | 0,10 % |
| 332 | Crane NXT Co | 327 844 | 17 M $ | 0,10 % |
| 333 | Vontier Corp | 529 968 | 17 M $ | 0,10 % |
| 334 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 378 733 | 16,9 M $ | 0,10 % |
| 335 | First Merchants Corp | 391 770 | 16,9 M $ | 0,10 % |
| 336 | Dorian LPG Ltd | 354 365 | 16,8 M $ | 0,10 % |
| 337 | Hayward Holdings Inc | 1 103 034 | 16,7 M $ | 0,10 % |
| 338 | Core Natural Resources Inc | 209 020 | 16,7 M $ | 0,10 % |
| 339 | Harley-Davidson Inc | 679 173 | 16,7 M $ | 0,10 % |
| 340 | Century Communities Inc | 247 539 | 16,6 M $ | 0,10 % |
| 341 | HNI Corp | 369 182 | 16,6 M $ | 0,10 % |
| 342 | Kaiser Aluminum Corp | 103 831 | 16,6 M $ | 0,10 % |
| 343 | Happen Inc | 862 232 | 16,5 M $ | 0,10 % |
| 344 | EAST WEST BANCORP INC | 125 358 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 345 | Coeur Mining Inc | 1 100 033 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 346 | Acadia Healthcare Co Inc | 552 538 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 347 | Stifel Financial Corp | 196 017 | 16,3 M $ | 0,10 % |
| 348 | James Hardie Industries PLC | 617 354 | 16,2 M $ | 0,10 % |
| 349 | Banner Corp | 227 749 | 16 M $ | 0,10 % |
| 350 | Northern Oil & Gas Inc | 753 998 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 351 | First Bancorp/Southern Pines NC | 252 953 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 352 | PC Connection Inc | 189 718 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 353 | Assured Guaranty Ltd | 191 673 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 354 | Select Water Solutions Inc | 855 865 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 355 | Oceaneering International Inc | 324 255 | 15,8 M $ | 0,09 % |
| 356 | Photronics Inc | 515 728 | 15,6 M $ | 0,09 % |
| 357 | Ormat Technologies Inc | 159 553 | 15,6 M $ | 0,09 % |
| 358 | Northwest Bancshares Inc | 987 256 | 15,5 M $ | 0,09 % |
| 359 | Smithfield Foods Inc | 594 880 | 15,5 M $ | 0,09 % |
| 360 | Central Garden & Pet Co | 405 800 | 15,4 M $ | 0,09 % |
| 361 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 67 483 | 15,4 M $ | 0,09 % |
| 362 | Cirrus Logic Inc | 118 078 | 15,3 M $ | 0,09 % |
| 363 | Banc of California Inc | 795 412 | 15,2 M $ | 0,09 % |
| 364 | Integer Holdings Corp | 125 252 | 15,2 M $ | 0,09 % |
| 365 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 247 205 | 15,2 M $ | 0,09 % |
| 366 | Horace Mann Educators Corp | 290 708 | 15,1 M $ | 0,09 % |
| 367 | Columbia Sportswear Co | 253 806 | 15,1 M $ | 0,09 % |
| 368 | Worthington Enterprises Inc | 267 383 | 15 M $ | 0,09 % |
| 369 | EPAM Systems Inc | 141 598 | 14,9 M $ | 0,09 % |
| 370 | S&T Bancorp Inc | 285 624 | 14,9 M $ | 0,09 % |
| 371 | Enact Holdings Inc | 312 545 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 372 | SiteOne Landscape Supply Inc | 156 583 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 373 | Olin Corp | 797 948 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 374 | QCR Holdings Inc | 142 828 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 375 | Interface Inc | 429 136 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 376 | Stewart Information Services Corp | 217 475 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 377 | Univest Financial Corp | 331 684 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 378 | CECO Environmental Corp | 222 677 | 14,7 M $ | 0,09 % |
| 379 | SFL Corp Ltd | 1 178 202 | 14,5 M $ | 0,09 % |
| 380 | Strategic Education Inc | 175 676 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| 381 | Qorvo Inc | 158 182 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 382 | Alamo Group Inc | 89 621 | 14,3 M $ | 0,08 % |
| 383 | REX American Resources Corp | 330 216 | 14,2 M $ | 0,08 % |
| 384 | Trimble Inc | 250 285 | 14,2 M $ | 0,08 % |
| 385 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 103 062 | 14,1 M $ | 0,08 % |
| 386 | Tutor Perini Corp | 168 612 | 14,1 M $ | 0,08 % |
| 387 | Newmark Group Inc | 941 196 | 14,1 M $ | 0,08 % |
| 388 | Costamare Inc | 899 406 | 14 M $ | 0,08 % |
| 389 | Pediatrix Medical Group Inc | 525 595 | 13,9 M $ | 0,08 % |
| 390 | Haemonetics Corp | 161 715 | 13,8 M $ | 0,08 % |
| 391 | Louisiana-Pacific Corp | 190 793 | 13,8 M $ | 0,08 % |
| 392 | Ziff Davis Inc | 259 919 | 13,8 M $ | 0,08 % |
| 393 | Addus HomeCare Corp | 119 244 | 13,8 M $ | 0,08 % |
| 394 | TriCo Bancshares | 233 558 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 395 | CTS Corp | 204 339 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 396 | Bank of Hawaii Corp | 163 376 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 397 | La-Z-Boy Inc | 330 425 | 13 M $ | 0,08 % |
| 398 | John Wiley & Sons Inc | 246 468 | 12,9 M $ | 0,08 % |
| 399 | Greenbrier Cos Inc/The | 260 528 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| 400 | National Bank Holdings Corp | 296 731 | 12,8 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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