Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 172 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hilltop Holdings Inc | 445 203 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| 302 | Callaway Golf Co | 1 094 956 | 16,8 M $ | 0,11 % |
| 303 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 363 730 | 16,7 M $ | 0,11 % |
| 304 | NBT Bancorp Inc | 380 903 | 16,6 M $ | 0,11 % |
| 305 | First Busey Corp | 633 954 | 16,6 M $ | 0,10 % |
| 306 | Hayward Holdings Inc | 1 103 034 | 16,6 M $ | 0,10 % |
| 307 | Webster Financial Corp | 227 824 | 16,5 M $ | 0,10 % |
| 308 | Minerals Technologies Inc | 229 041 | 16,5 M $ | 0,10 % |
| 309 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 203 033 | 16,5 M $ | 0,10 % |
| 310 | ePlus Inc | 193 354 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 311 | American Financial Group Inc/OH | 122 740 | 16,4 M $ | 0,10 % |
| 312 | Graphic Packaging Holding Co | 1 707 983 | 16,3 M $ | 0,10 % |
| 313 | Perimeter Solutions Inc | 533 288 | 16,2 M $ | 0,10 % |
| 314 | Advance Auto Parts Inc | 271 230 | 16,1 M $ | 0,10 % |
| 315 | REX American Resources Corp | 330 216 | 16 M $ | 0,10 % |
| 316 | Brady Corp | 194 008 | 15,9 M $ | 0,10 % |
| 317 | Cooper Cos Inc/The | 252 209 | 15,9 M $ | 0,10 % |
| 318 | First Merchants Corp | 391 770 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 319 | DXC Technology Co | 1 398 084 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 320 | Helios Technologies Inc | 230 638 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 321 | Weis Markets Inc | 224 531 | 15,8 M $ | 0,10 % |
| 322 | Innospec Inc | 204 346 | 15,6 M $ | 0,10 % |
| 323 | Alamo Group Inc | 89 621 | 15,5 M $ | 0,10 % |
| 324 | Preformed Line Products Co | 46 079 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 325 | HNI Corp | 417 438 | 15,3 M $ | 0,10 % |
| 326 | Banner Corp | 227 749 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 327 | Gulfport Energy Corp | 79 136 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 328 | Stewart Information Services Corp | 217 475 | 15,2 M $ | 0,10 % |
| 329 | Enterprise Financial Services Corp | 260 109 | 15 M $ | 0,10 % |
| 330 | Greif Inc | 229 568 | 15 M $ | 0,09 % |
| 331 | Saia Inc | 33 268 | 14,9 M $ | 0,09 % |
| 332 | UFP Industries Inc | 166 062 | 14,9 M $ | 0,09 % |
| 333 | Sonic Automotive Inc | 188 460 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 334 | First Commonwealth Financial Corp | 803 569 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 335 | Costamare Inc | 888 885 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 336 | 1st Source Corp | 200 764 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 337 | Oceaneering International Inc | 393 142 | 14,8 M $ | 0,09 % |
| 338 | Core Natural Resources Inc | 162 969 | 14,6 M $ | 0,09 % |
| 339 | First Bancorp/Southern Pines NC | 252 953 | 14,6 M $ | 0,09 % |
| 340 | Worthington Enterprises Inc | 267 383 | 14,5 M $ | 0,09 % |
| 341 | Boston Beer Co Inc/The | 61 063 | 14,5 M $ | 0,09 % |
| 342 | Astec Industries Inc | 222 271 | 14,5 M $ | 0,09 % |
| 343 | Victory Capital Holdings Inc | 183 887 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| 344 | LivaNova PLC | 239 222 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 382 653 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| 346 | Newmark Group Inc | 890 467 | 14,4 M $ | 0,09 % |
| 347 | Celanese Corp | 210 554 | 14,3 M $ | 0,09 % |
| 348 | ZoomInfo Technologies Inc | 2 269 507 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 349 | Columbia Sportswear Co | 232 456 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 350 | Strategic Education Inc | 180 618 | 14,2 M $ | 0,09 % |
| 351 | Green Brick Partners Inc | 209 039 | 14,1 M $ | 0,09 % |
| 352 | Century Communities Inc | 247 539 | 13,9 M $ | 0,09 % |
| 353 | Cirrus Logic Inc | 84 994 | 13,9 M $ | 0,09 % |
| 354 | Select Water Solutions Inc | 819 102 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 355 | Northwest Bancshares Inc | 987 256 | 13,7 M $ | 0,09 % |
| 356 | Central Garden & Pet Co | 405 800 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 357 | ProPetro Holding Corp | 791 208 | 13,6 M $ | 0,09 % |
| 358 | LendingClub Corp | 793 570 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 359 | DNOW Inc | 1 000 950 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 360 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 239 714 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 361 | Crane NXT Co | 301 888 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 362 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 242 963 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 363 | National Vision Holdings Inc | 579 792 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 364 | LiveRamp Holdings Inc | 458 837 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 365 | Liberty Global Ltd. | 1 152 403 | 13,3 M $ | 0,08 % |
| 366 | Horace Mann Educators Corp | 290 708 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 367 | Kohl's Corp | 931 642 | 13,2 M $ | 0,08 % |
| 368 | EZCORP Inc | 400 915 | 13,1 M $ | 0,08 % |
| 369 | Tutor Perini Corp | 140 427 | 13 M $ | 0,08 % |
| 370 | Dorian LPG Ltd | 335 989 | 13 M $ | 0,08 % |
| 371 | Enact Holdings Inc | 302 623 | 12,9 M $ | 0,08 % |
| 372 | CTS Corp | 226 221 | 12,9 M $ | 0,08 % |
| 373 | QCR Holdings Inc | 142 828 | 12,9 M $ | 0,08 % |
| 374 | Euronet Worldwide Inc | 178 111 | 12,9 M $ | 0,08 % |
| 375 | Greenbrier Cos Inc/The | 260 528 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| 376 | SFL Corp Ltd | 1 103 195 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 377 | Skyworks Solutions Inc | 181 264 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 378 | National Bank Holdings Corp | 296 731 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 379 | Innoviva Inc | 551 001 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 380 | S&T Bancorp Inc | 285 624 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 381 | Univest Financial Corp | 331 684 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 382 | Worthington Steel Inc | 327 307 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 383 | Acadia Healthcare Co Inc | 484 081 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 384 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 686 749 | 12,5 M $ | 0,08 % |
| 385 | Innovex International Inc | 446 224 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 386 | V2X Inc | 182 396 | 12,4 M $ | 0,08 % |
| 387 | Banc of California Inc | 657 980 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 388 | Perrigo Co PLC | 1 039 347 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 389 | Peabody Energy Corp | 459 968 | 12,3 M $ | 0,08 % |
| 390 | AdaptHealth Corp | 933 859 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 391 | Whirlpool Corp | 218 097 | 12,2 M $ | 0,08 % |
| 392 | PC Connection Inc | 189 718 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 393 | Ecovyst Inc | 852 545 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 394 | Addus HomeCare Corp | 124 735 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 395 | Liberty Global Ltd | 1 057 607 | 12 M $ | 0,08 % |
| 396 | Northern Oil & Gas Inc | 440 586 | 12 M $ | 0,08 % |
| 397 | Kemper Corp | 354 481 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 398 | RPC Inc | 1 508 408 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 399 | TriCo Bancshares | 233 558 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 400 | KB Home | 221 451 | 11,7 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 108 | 15,3 Md $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 422,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 7 | 95,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 94,3 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 87,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 80 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 51,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 40 M $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 M $ | 0,14 % |
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