Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | National Vision Holdings Inc | 579 792 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| 402 | Gulfport Energy Corp | 79 136 | 12,8 M $ | 0,08 % |
| 403 | Proto Labs Inc | 169 288 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 404 | Diebold Nixdorf Inc | 172 573 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 405 | Community Trust Bancorp Inc | 161 465 | 12,7 M $ | 0,08 % |
| 406 | Middleby Corp/The | 94 549 | 12,6 M $ | 0,08 % |
| 407 | National Energy Services Reunited Corp | 466 690 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 408 | Innovex International Inc | 446 224 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 409 | Array Digital Infrastructure Inc | 359 391 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 410 | Gorman-Rupp Co/The | 153 901 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 411 | Peoples Bancorp Inc/OH | 299 601 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 412 | Yelp Inc | 468 290 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 413 | Neogen Corp | 1 026 097 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 414 | Seacoast Banking Corp of Florida | 355 354 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 415 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 243 980 | 12,3 M $ | 0,07 % |
| 416 | Liberty Global Ltd. | 1 152 403 | 12,2 M $ | 0,07 % |
| 417 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 757 741 | 12,2 M $ | 0,07 % |
| 418 | KB Home | 221 451 | 12,2 M $ | 0,07 % |
| 419 | Enpro Inc | 38 673 | 12,1 M $ | 0,07 % |
| 420 | ScanSource Inc | 214 001 | 12,1 M $ | 0,07 % |
| 421 | Sally Beauty Holdings Inc | 805 793 | 12,1 M $ | 0,07 % |
| 422 | Del Monte Corp | 404 864 | 12 M $ | 0,07 % |
| 423 | Safety Insurance Group Inc | 116 012 | 12 M $ | 0,07 % |
| 424 | TriMas Corp | 299 831 | 12 M $ | 0,07 % |
| 425 | EZCORP Inc | 400 915 | 11,9 M $ | 0,07 % |
| 426 | ESAB CORP | 137 353 | 11,9 M $ | 0,07 % |
| 427 | Merchants Bancorp/IN | 214 544 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 428 | Worthington Steel Inc | 327 307 | 11,8 M $ | 0,07 % |
| 429 | BJ's Restaurants Inc | 173 105 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 430 | Hope Bancorp Inc | 834 412 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 431 | Healthcare Services Group Inc | 500 878 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 432 | Pathward Financial Inc | 131 376 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 433 | Alkermes PLC | 235 957 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 434 | Innoviva Inc | 551 001 | 11,6 M $ | 0,07 % |
| 435 | Park National Corp | 55 346 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 436 | Adient PLC | 547 321 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 437 | News Corp | 366 329 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 438 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 323 118 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 439 | DXC Technology Co | 1 004 786 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 440 | Astec Industries Inc | 222 271 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 441 | Dime Commercial Bancshares Inc | 272 134 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 442 | Universal Corp/VA | 209 895 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 443 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 105 700 | 11 M $ | 0,07 % |
| 444 | Byline Bancorp Inc | 279 801 | 11 M $ | 0,07 % |
| 445 | elf Beauty Inc | 132 438 | 11 M $ | 0,07 % |
| 446 | Liberty Global Ltd | 1 057 607 | 11 M $ | 0,07 % |
| 447 | TD SYNNEX Corp | 42 758 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 448 | Ingles Markets Inc | 121 249 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 449 | Republic Bancorp Inc/KY | 107 892 | 10,7 M $ | 0,06 % |
| 450 | G-III Apparel Group Ltd | 293 900 | 10,7 M $ | 0,06 % |
| 451 | ICF International Inc | 131 585 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 452 | Merit Medical Systems Inc | 124 911 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 453 | Amalgamated Financial Corp | 214 643 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 454 | PTC Inc | 77 013 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 455 | Encore Capital Group Inc | 111 849 | 10,5 M $ | 0,06 % |
| 456 | Perrigo Co PLC | 1 039 347 | 10,5 M $ | 0,06 % |
| 457 | Sunococorp LLC | 137 011 | 10,5 M $ | 0,06 % |
| 458 | ConnectOne Bancorp Inc | 316 515 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 459 | AdaptHealth Corp | 960 149 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 460 | Graham Holdings Co | 8 604 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 461 | MILLERKNOLL INC | 458 338 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 462 | Bio-Rad Laboratories Inc | 31 682 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 463 | BrightView Holdings Inc | 790 283 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 464 | Ecovyst Inc | 852 545 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 465 | ICU Medical Inc | 60 892 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 466 | Bristow Group Inc | 225 980 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 467 | German American Bancorp Inc | 200 380 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 468 | Nordic American Tankers Ltd | 1 559 416 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 469 | Universal Insurance Holdings Inc | 232 902 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 470 | Under Armour Inc | 1 557 218 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 471 | Kemper Corp | 354 481 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 472 | Quaker Chemical Corp | 62 637 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 473 | Deluxe Corp | 387 638 | 10 M $ | 0,06 % |
| 474 | NWPX Infrastructure Inc | 81 341 | 10 M $ | 0,06 % |
| 475 | Vestis Corp | 691 057 | 10 M $ | 0,06 % |
| 476 | Enovis Corp | 342 746 | 10 M $ | 0,06 % |
| 477 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 269 415 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 478 | Tompkins Financial Corp | 98 585 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 479 | Preformed Line Products Co | 27 559 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 480 | Peabody Energy Corp | 459 968 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 481 | Cactus Inc | 149 863 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 482 | Expro Ltd | 609 008 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 483 | Eastern Bankshares Inc | 422 771 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 484 | Live Oak Bancshares Inc | 224 484 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 485 | Willis Lease Finance Corp | 134 469 | 9,6 M $ | 0,06 % |
| 486 | Gibraltar Industries Inc | 225 723 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 487 | Certara Inc | 1 175 902 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 488 | HCI Group Inc | 54 416 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 489 | Forestar Group Inc | 331 623 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 490 | TrustCo Bank Corp NY | 163 612 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 491 | United Fire Group Inc | 181 298 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 492 | ProPetro Holding Corp | 837 018 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 493 | Origin Bancorp Inc | 169 135 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 494 | Helix Energy Solutions Group Inc | 968 769 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 495 | Seneca Foods Corp | 55 353 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 496 | Liberty Latin America Ltd | 1 134 599 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 497 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 97 193 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 498 | RPC Inc | 1 626 397 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 499 | LiveRamp Holdings Inc | 238 118 | 9 M $ | 0,05 % |
| 500 | Triumph Financial Inc | 118 401 | 9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000970