Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 172 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 67 483 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 402 | Interface Inc | 419 588 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 403 | Graham Holdings Co | 10 393 | 11,7 M $ | 0,07 % |
| 404 | La-Z-Boy Inc | 330 425 | 11,5 M $ | 0,07 % |
| 405 | Sally Beauty Holdings Inc | 805 793 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 406 | Walker & Dunlop Inc | 225 506 | 11,4 M $ | 0,07 % |
| 407 | Pediatrix Medical Group Inc | 503 412 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 408 | Yelp Inc | 410 477 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 409 | Henry Schein Inc | 151 877 | 11,3 M $ | 0,07 % |
| 410 | Universal Corp/VA | 209 895 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 411 | Seacoast Banking Corp of Florida | 355 354 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 412 | Janus Henderson Group PLC | 216 465 | 11,2 M $ | 0,07 % |
| 413 | TriMas Corp | 299 831 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 414 | Ingles Markets Inc | 121 249 | 11,1 M $ | 0,07 % |
| 415 | Proto Labs Inc | 169 288 | 11 M $ | 0,07 % |
| 416 | Autoliv Inc | 94 322 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 417 | O-I Glass Inc | 1 197 612 | 10,9 M $ | 0,07 % |
| 418 | Deluxe Corp | 348 288 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 419 | Adient PLC | 513 366 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 420 | Stellar Bancorp Inc | 287 455 | 10,8 M $ | 0,07 % |
| 421 | Pathward Financial Inc | 123 786 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 422 | Allegiant Travel Co | 141 998 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 423 | Healthcare Services Group Inc | 500 878 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 424 | MSC Industrial Direct Co Inc | 104 375 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 425 | Community Trust Bancorp Inc | 161 465 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 426 | Affiliated Managers Group Inc | 35 422 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 427 | NPK International Inc | 638 055 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 428 | Bristow Group Inc | 211 486 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 429 | Hope Bancorp Inc | 834 412 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 430 | Peoples Bancorp Inc/OH | 299 601 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 431 | Hecla Mining Co | 564 187 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 432 | Select Medical Holdings Corp | 616 983 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 433 | John Wiley & Sons Inc | 246 468 | 10,1 M $ | 0,06 % |
| 434 | Helix Energy Solutions Group Inc | 968 769 | 10 M $ | 0,06 % |
| 435 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 105 700 | 10 M $ | 0,06 % |
| 436 | Diebold Nixdorf Inc | 129 956 | 10 M $ | 0,06 % |
| 437 | Everest Group Ltd | 27 976 | 10 M $ | 0,06 % |
| 438 | Penguin Solutions Inc | 326 859 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 439 | Integer Holdings Corp | 112 181 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 440 | Neogen Corp | 1 050 883 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 441 | Acuity Inc | 34 079 | 9,9 M $ | 0,06 % |
| 442 | ACI Worldwide Inc | 226 966 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 443 | Dime Community Bancshares Inc | 272 134 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 444 | Merchants Bancorp/IN | 209 411 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 445 | Liberty Latin America Ltd | 1 171 622 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 446 | Hillman Solutions Corp | 1 188 838 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 447 | Forestar Group Inc | 342 030 | 9,7 M $ | 0,06 % |
| 448 | Ziff Davis Inc | 207 154 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 449 | Under Armour Inc | 1 557 218 | 9,5 M $ | 0,06 % |
| 450 | ICF International Inc | 131 585 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 451 | Qorvo Inc | 100 021 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 452 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 300 318 | 9,4 M $ | 0,06 % |
| 453 | Gibraltar Industries Inc | 237 542 | 9,3 M $ | 0,06 % |
| 454 | ConnectOne Bancorp Inc | 316 515 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 455 | G-III Apparel Group Ltd | 293 900 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 456 | Teekay Corp Ltd | 684 880 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 457 | Park National Corp | 52 882 | 9,1 M $ | 0,06 % |
| 458 | Byline Bancorp Inc | 279 801 | 9 M $ | 0,06 % |
| 459 | Universal Insurance Holdings Inc | 226 982 | 9 M $ | 0,06 % |
| 460 | Warrior Met Coal Inc | 99 539 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 461 | ICON PLC | 75 303 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 462 | Dole PLC | 579 853 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 463 | ScanSource Inc | 214 001 | 8,8 M $ | 0,06 % |
| 464 | BrightView Holdings Inc | 735 226 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 465 | Flowers Foods Inc | 965 494 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 466 | Safety Insurance Group Inc | 116 012 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 467 | Nordic American Tankers Ltd | 1 559 416 | 8,7 M $ | 0,06 % |
| 468 | German American Bancorp Inc | 200 380 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 469 | Amalgamated Financial Corp | 210 195 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 470 | Willis Lease Finance Corp | 44 164 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 471 | Quaker Chemical Corp | 61 962 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 472 | DXP Enterprises Inc/TX | 48 772 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 473 | Knife River Corp | 88 718 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 474 | Republic Bancorp Inc/KY | 107 892 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 475 | Northeast Bank | 65 706 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 476 | Edgewell Personal Care Co | 361 275 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 477 | Tompkins Financial Corp | 96 215 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 478 | Live Oak Bancshares Inc | 214 637 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 479 | Triumph Financial Inc | 118 401 | 8 M $ | 0,05 % |
| 480 | NWPX Infrastructure Inc | 81 341 | 8 M $ | 0,05 % |
| 481 | Oppenheimer Holdings Inc | 69 671 | 8 M $ | 0,05 % |
| 482 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 282 315 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 483 | GCI Liberty Inc | 228 408 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 484 | TrustCo Bank Corp NY | 163 612 | 7,8 M $ | 0,05 % |
| 485 | Marten Transport Ltd | 513 914 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 486 | Seneca Foods Corp | 55 353 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 487 | Globus Medical Inc | 84 942 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 488 | Omnicell Inc | 184 348 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 489 | Cactus Inc | 136 879 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 490 | Genuine Parts Co | 71 076 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 491 | OceanFirst Financial Corp | 398 005 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 492 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 139 354 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 493 | American Public Education Inc | 128 932 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 494 | Stepan Co | 149 142 | 7,5 M $ | 0,05 % |
| 495 | Origin Bancorp Inc | 158 950 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 496 | Avantor Inc | 916 260 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 497 | Haemonetics Corp | 122 792 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 498 | Great Southern Bancorp Inc | 107 469 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 499 | First Community Bankshares Inc | 170 490 | 7,3 M $ | 0,05 % |
| 500 | ICU Medical Inc | 60 892 | 7,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 108 | 15,3 Md $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 422,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 7 | 95,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 94,3 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 87,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 80 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 51,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 40 M $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 M $ | 0,14 % |
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