Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 172 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Certara Inc | 1 182 448 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 502 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 663 761 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 503 | Versant Media Group Inc | 179 102 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 504 | National Presto Industries Inc | 51 455 | 7,2 M $ | 0,05 % |
| 505 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 448 790 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 506 | Gold.com Inc | 156 888 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 507 | United Fire Group Inc | 175 139 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 508 | Ryerson Holding Corp | 253 258 | 7 M $ | 0,04 % |
| 509 | Tecnoglass Inc | 162 182 | 7 M $ | 0,04 % |
| 510 | Matthews International Corp | 244 435 | 7 M $ | 0,04 % |
| 511 | Atlanticus Holdings Corp | 87 722 | 7 M $ | 0,04 % |
| 512 | Sirius XM Holdings Inc | 258 438 | 7 M $ | 0,04 % |
| 513 | CarMax Inc | 176 594 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 514 | Douglas Dynamics Inc | 150 480 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 515 | Southside Bancshares Inc | 209 559 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 516 | Standard Motor Products Inc | 185 111 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 517 | BJ's Restaurants Inc | 178 360 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 518 | DoubleVerify Holdings Inc | 617 031 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 519 | Mercantile Bank Corp | 131 599 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 520 | Allient Inc | 88 281 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 521 | Louisiana-Pacific Corp | 92 823 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 522 | Virtus Investment Partners Inc | 45 964 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 523 | Albany International Corp | 115 070 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 524 | Apogee Enterprises Inc | 183 439 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 525 | Vestis Corp | 682 901 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 526 | Employers Holdings Inc | 157 217 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 527 | Tiptree Inc | 382 659 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 528 | Concentrix Corp | 276 625 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 529 | Heritage Insurance Holdings Inc | 222 699 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 530 | Clarivate PLC | 2 271 875 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 531 | Capitol Federal Financial Inc | 844 963 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 532 | Masterbrand Inc | 720 367 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 533 | Archrock Inc | 166 334 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 534 | Bandwidth Inc | 174 909 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 535 | Old Second Bancorp Inc | 312 302 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 536 | Enviri Corp | 325 916 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 537 | Rush Enterprises Inc | 88 002 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 538 | Polaris Inc | 96 412 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 539 | Custom Truck One Source Inc | 647 224 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 540 | Genco Shipping & Trading Ltd | 262 570 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 541 | Solventum Corp | 94 088 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 542 | Tennant Co | 75 272 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 543 | Koppers Holdings Inc | 153 015 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 544 | First Mid Bancshares Inc | 148 088 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 545 | Capital City Bank Group Inc | 134 890 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 546 | Covenant Logistics Group Inc | 178 159 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 547 | Sylvamo Corp | 144 937 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 548 | HealthStream Inc | 296 976 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 549 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 140 523 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 550 | Nabors Industries Ltd | 59 099 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 551 | Encore Capital Group Inc | 73 038 | 6 M $ | 0,04 % |
| 552 | Central Pacific Financial Corp | 181 467 | 6 M $ | 0,04 % |
| 553 | Scholastic Corp | 149 629 | 6 M $ | 0,04 % |
| 554 | Stifel Financial Corp | 76 474 | 6 M $ | 0,04 % |
| 555 | Metallus Inc | 311 026 | 6 M $ | 0,04 % |
| 556 | TripAdvisor Inc | 533 705 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 557 | Compass Inc | 770 405 | 5,8 M $ | 0,04 % |
| 558 | Upwork Inc | 554 174 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 559 | Heritage Financial Corp/WA | 207 988 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 560 | Hanmi Financial Corp | 190 718 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 561 | Ardmore Shipping Corp | 319 165 | 5,7 M $ | 0,04 % |
| 562 | Northrim BanCorp Inc | 230 276 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 563 | NCR Voyix Corp | 813 166 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 564 | Camden National Corp | 115 911 | 5,6 M $ | 0,04 % |
| 565 | Heartland Express Inc | 414 526 | 5,5 M $ | 0,04 % |
| 566 | Bank of Hawaii Corp | 69 501 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 567 | Winnebago Industries Inc | 169 449 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 568 | Westlake Corp | 47 649 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 569 | First Financial Corp | 83 564 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 570 | Quanex Building Products Corp | 275 164 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 571 | Mission Produce Inc | 393 632 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 572 | LSI Industries Inc | 222 148 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 573 | Smith & Wesson Brands Inc | 346 218 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 574 | Kimball Electronics Inc | 198 793 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 575 | Dauch Corporation | 939 799 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 576 | Carter's Inc | 148 107 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 577 | Metropolitan Bank Holding Corp | 60 358 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 578 | Axcelis Technologies Inc | 38 268 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 579 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 241 681 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 580 | Lindsay Corp | 46 796 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 581 | Mister Car Wash Inc | 735 172 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 582 | Daktronics Inc | 257 487 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 583 | Oil-Dri Corp of America | 69 231 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 584 | Independent Bank Corp/MI | 151 509 | 5 M $ | 0,03 % |
| 585 | First Watch Restaurant Group Inc | 380 983 | 5 M $ | 0,03 % |
| 586 | Ennis Inc | 238 930 | 5 M $ | 0,03 % |
| 587 | Westamerica BanCorp | 90 380 | 5 M $ | 0,03 % |
| 588 | Equity Bancshares Inc | 108 555 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 589 | Ethan Allen Interiors Inc | 228 482 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 590 | Upbound Group Inc | 246 588 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 591 | Cars.com Inc | 442 876 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 592 | TIC Solutions Inc | 531 587 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 593 | Harmonic Inc | 424 545 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 594 | Smithfield Foods Inc | 184 335 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 595 | El Pollo Loco Holdings Inc | 358 203 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 596 | Enova International Inc | 28 533 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 597 | LSB Industries Inc | 323 066 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 598 | Biglari Holdings Inc | 15 476 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 599 | Southern Missouri Bancorp Inc | 68 788 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 600 | SunCoke Energy Inc | 686 514 | 4,7 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 108 | 15,3 Md $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 422,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 7 | 95,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 94,3 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 87,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 80 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 51,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 40 M $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 M $ | 0,14 % |
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