Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hillman Solutions Corp | 1 133 369 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 502 | Marzetti Company/The | 82 502 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 503 | Custom Truck One Source Inc | 861 292 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 504 | Lululemon Athletica Inc | 73 092 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 505 | Stepan Co | 135 384 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 506 | AZZ Inc | 59 858 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 507 | Great Southern Bancorp Inc | 107 469 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 508 | Primoris Services Corp | 102 127 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 509 | Carter's Inc | 223 254 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 510 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 139 354 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 511 | HealthEquity Inc | 83 089 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 512 | HealthStream Inc | 296 976 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 513 | Boston Beer Co Inc/The | 45 319 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 514 | Northeast Bank | 66 628 | 8,3 M $ | 0,05 % |
| 515 | Freshpet Inc | 138 145 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 516 | Dole PLC | 579 853 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 517 | First Mid Bancshares Inc | 157 076 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 518 | DoubleVerify Holdings Inc | 726 991 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 519 | Insight Enterprises Inc | 63 354 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 520 | NCR Voyix Corp | 985 521 | 8,2 M $ | 0,05 % |
| 521 | First Community Bankshares Inc | 170 490 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 522 | F&G Annuities & Life Inc | 283 543 | 8,1 M $ | 0,05 % |
| 523 | Teekay Corp Ltd | 684 880 | 8 M $ | 0,05 % |
| 524 | NPK International Inc | 638 055 | 8 M $ | 0,05 % |
| 525 | Hecla Mining Co | 564 187 | 8 M $ | 0,05 % |
| 526 | Virtus Investment Partners Inc | 49 863 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 527 | Mercantile Bank Corp | 131 599 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 528 | Warrior Met Coal Inc | 99 539 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 529 | Old Second Bancorp Inc | 312 302 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 530 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 181 710 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 531 | Hamilton Insurance Group Ltd | 218 559 | 7,9 M $ | 0,05 % |
| 532 | Koppers Holdings Inc | 156 969 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 533 | OceanFirst Financial Corp | 398 005 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 534 | Parsons Corp | 173 127 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 535 | Marten Transport Ltd | 513 914 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 536 | Capitol Federal Financial Inc | 844 963 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 537 | Oppenheimer Holdings Inc | 69 671 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 538 | Columbia Financial Inc | 683 496 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 539 | Heritage Insurance Holdings Inc | 250 778 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 540 | Walker & Dunlop Inc | 147 827 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 541 | Central Pacific Financial Corp | 186 022 | 7,3 M $ | 0,04 % |
| 542 | Nabors Industries Ltd | 83 829 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 543 | CONMED Corp | 154 932 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 544 | Standard Motor Products Inc | 187 632 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 545 | Matthews International Corp | 258 126 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 546 | Tennant Co | 84 922 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 547 | TripAdvisor Inc | 500 564 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 548 | Robert Half Inc | 185 818 | 7 M $ | 0,04 % |
| 549 | Capital City Bank Group Inc | 134 890 | 7 M $ | 0,04 % |
| 550 | Apogee Enterprises Inc | 176 589 | 7 M $ | 0,04 % |
| 551 | Omnicell Inc | 195 893 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 552 | Rush Enterprises Inc | 88 224 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 553 | Bandwidth Inc | 174 909 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 554 | Southside Bancshares Inc | 209 559 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 555 | Tiptree Inc | 382 659 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 556 | Gold.com Inc | 163 622 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 557 | Sylvamo Corp | 180 353 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 558 | First Financial Corp | 83 564 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 559 | Camden National Corp | 115 911 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 560 | Genco Shipping & Trading Ltd | 262 570 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 561 | Franklin Electric Co Inc | 64 033 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 562 | O-I Glass Inc | 937 450 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 563 | Liberty Capital Corp | 288 177 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 564 | Mission Produce Inc | 527 485 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 565 | Douglas Dynamics Inc | 150 480 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 566 | Upwork Inc | 720 672 | 6,6 M $ | 0,04 % |
| 567 | Perimeter Solutions Inc | 213 460 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 568 | Universal Display Corp | 80 555 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 569 | Upbound Group Inc | 332 847 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 570 | Heritage Financial Corp/WA | 215 277 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 571 | JBT Marel Corp | 45 790 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 572 | Covenant Logistics Group Inc | 178 159 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 573 | Greif Inc | 57 725 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 574 | Metallus Inc | 311 026 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 575 | National Presto Industries Inc | 51 455 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 576 | Magnite Inc | 320 995 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 577 | Interparfums Inc | 49 484 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 578 | Biglari Holdings Inc | 15 476 | 6,2 M $ | 0,04 % |
| 579 | Westamerica BanCorp | 101 839 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 580 | Surgery Partners Inc | 397 699 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 581 | Gentherm Inc | 150 863 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 582 | Northrim BanCorp Inc | 230 276 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 583 | Scholastic Corp | 149 629 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 584 | Hanmi Financial Corp | 190 718 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 585 | Albany International Corp | 81 579 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 586 | US Physical Therapy Inc | 75 824 | 6 M $ | 0,04 % |
| 587 | El Pollo Loco Holdings Inc | 358 203 | 5,9 M $ | 0,04 % |
| 588 | Metropolitan Bank Holding Corp | 63 156 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 589 | SunCoke Energy Inc | 686 514 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 590 | Independent Bank Corp/MI | 151 509 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 591 | Myers Industries Inc | 168 597 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 592 | Alarm.com Holdings Inc | 104 266 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 593 | Cars.com Inc | 473 976 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 594 | Payoneer Global Inc | 781 742 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 595 | Ardmore Shipping Corp | 319 165 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 596 | CNB Financial Corp/PA | 157 363 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 597 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 276 227 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 598 | Equity Bancshares Inc | 108 555 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 599 | SmartFinancial Inc | 104 570 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 600 | Heartland Express Inc | 446 393 | 5,5 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000970