Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 172 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | American Woodmark Corp | 106 895 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 602 | Insight Enterprises Inc | 63 354 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 603 | CNB Financial Corp/PA | 151 990 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 604 | Village Super Market Inc | 105 957 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 605 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 109 259 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 606 | National Energy Services Reunited Corp | 182 564 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 607 | Donegal Group Inc | 269 955 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 608 | Greif Inc | 56 549 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 609 | Glacier Bancorp Inc | 91 779 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 610 | US Physical Therapy Inc | 63 186 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 611 | Miller Industries Inc/TN | 92 931 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 612 | Orrstown Financial Services Inc | 120 293 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 613 | Northfield Bancorp Inc | 315 171 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 614 | SmartFinancial Inc | 104 570 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 615 | Mistras Group Inc | 230 828 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 616 | HCI Group Inc | 28 290 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 617 | Financial Institutions Inc | 127 381 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 618 | World Acceptance Corp | 29 372 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 619 | First Business Financial Services Inc | 76 778 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 620 | Arrow Financial Corp | 115 759 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 621 | F&G Annuities & Life Inc | 148 678 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 622 | SandRidge Energy Inc | 273 818 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 623 | Caesars Entertainment Inc | 152 897 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 624 | HomeTrust Bancshares Inc | 92 960 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 625 | Oil States International Inc | 369 660 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 626 | Forum Energy Technologies Inc | 66 854 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 627 | LGI Homes Inc | 85 656 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 628 | Shore Bancshares Inc | 216 314 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 629 | Vishay Precision Group Inc | 69 013 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 630 | Insteel Industries Inc | 157 866 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 631 | Natural Gas Services Group Inc | 101 538 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 632 | Tootsie Roll Industries Inc | 97 687 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 633 | Ralliant Corp | 90 284 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 634 | Hamilton Insurance Group Ltd | 124 126 | 4,1 M $ | 0,03 % |
| 635 | Mitek Systems Inc | 289 511 | 4 M $ | 0,03 % |
| 636 | Community West Bancshares | 169 440 | 4 M $ | 0,03 % |
| 637 | Rayonier Advanced Materials Inc | 414 580 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 638 | Surgery Partners Inc | 279 653 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 639 | Vitesse Energy Inc | 208 733 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 640 | Unity Bancorp Inc | 74 071 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 641 | BlueLinx Holdings Inc | 71 789 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 642 | Shoe Carnival Inc | 204 403 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 643 | Tactile Systems Technology Inc | 163 645 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 644 | John B Sanfilippo & Son Inc | 45 049 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 645 | Calavo Growers Inc | 130 558 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 646 | Radiant Logistics Inc | 433 980 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 647 | Carter Bankshares Inc | 140 292 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 648 | Sierra Bancorp | 99 344 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 649 | Bar Harbor Bankshares | 104 613 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 650 | Stock Yards Bancorp Inc | 49 448 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 651 | Green Dot Corp | 284 672 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 652 | QuidelOrtho Corp | 289 810 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 653 | Regional Management Corp | 95 361 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 654 | Central Garden & Pet Co | 96 135 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 655 | ASGN Inc | 168 130 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 656 | Under Armour Inc | 561 238 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 657 | Waterstone Financial Inc | 193 859 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 658 | KBR Inc | 92 738 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 659 | Business First Bancshares Inc | 126 923 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 660 | EPAM Systems Inc | 30 443 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 661 | Nature's Sunshine Products Inc | 127 387 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 662 | Ducommun Inc | 24 367 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 663 | Tri Pointe Homes Inc | 73 287 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 664 | South Plains Financial Inc | 82 663 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 665 | Myers Industries Inc | 164 694 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 666 | AdvanSix Inc | 137 511 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 667 | Mayville Engineering Co Inc | 148 464 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 668 | Gentherm Inc | 110 318 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 669 | Orion Group Holdings Inc | 243 430 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 670 | Farmers National Banc Corp | 234 183 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 671 | Astrana Health Inc | 96 453 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 672 | Distribution Solutions Group Inc | 120 693 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 673 | Core Laboratories Inc | 222 191 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 674 | VAALCO Energy Inc | 493 317 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 675 | Home Bancorp Inc | 51 747 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 676 | Middleby Corp/The | 22 794 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 677 | Oxford Industries Inc | 74 671 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 678 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 36 779 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 679 | Alight Inc | 3 808 487 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 680 | Southern First Bancshares Inc | 55 782 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 681 | Civeo Corp | 97 811 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 682 | Navient Corp | 333 615 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 683 | Emergent BioSolutions Inc | 374 052 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 684 | Shenandoah Telecommunications Co | 195 128 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 685 | City Holding Co | 24 894 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 686 | Orion SA | 403 971 | 3 M $ | 0,02 % |
| 687 | Gray Media Inc | 535 635 | 3 M $ | 0,02 % |
| 688 | Kyndryl Holdings Inc | 218 552 | 3 M $ | 0,02 % |
| 689 | Ranger Energy Services Inc | 172 620 | 3 M $ | 0,02 % |
| 690 | L B Foster Co | 97 525 | 3 M $ | 0,02 % |
| 691 | Park-Ohio Holdings Corp | 102 443 | 3 M $ | 0,02 % |
| 692 | Investors Title Co | 12 508 | 3 M $ | 0,02 % |
| 693 | Sinclair Inc | 189 057 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 694 | Interparfums Inc | 31 702 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 695 | Marcus Corp/The | 163 826 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 696 | RBB Bancorp | 119 621 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 697 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 44 440 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 698 | HealthEquity Inc | 34 810 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 699 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 372 058 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 700 | Cerence Inc | 312 487 | 2,8 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 108 | 15,3 Md $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 422,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 7 | 95,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 94,3 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 87,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 80 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 51,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 40 M $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 M $ | 0,14 % |
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