Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Stock Yards Bancorp Inc | 63 961 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 602 | Lindsay Corp | 48 826 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 603 | First Business Financial Services Inc | 76 778 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 604 | Daktronics Inc | 271 181 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 605 | Carter Bankshares Inc | 154 917 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 606 | Glacier Bancorp Inc | 108 211 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 607 | Donegal Group Inc | 269 955 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 608 | Southern Missouri Bancorp Inc | 68 788 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 609 | Dauch Corp | 939 799 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 610 | Shore Bancshares Inc | 216 314 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 611 | Financial Institutions Inc | 127 381 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 612 | Orrstown Financial Services Inc | 123 281 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 613 | World Acceptance Corp | 29 040 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 614 | Ennis Inc | 238 930 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 615 | Quanex Building Products Corp | 290 083 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 616 | American Public Education Inc | 106 025 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 617 | Masterbrand Inc | 620 949 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 618 | First Advantage Corp | 256 488 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 619 | Winnebago Industries Inc | 167 020 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 620 | Ethan Allen Interiors Inc | 225 460 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 621 | HomeTrust Bancshares Inc | 98 556 | 5 M $ | 0,03 % |
| 622 | Smith & Wesson Brands Inc | 346 218 | 5 M $ | 0,03 % |
| 623 | Insteel Industries Inc | 163 985 | 5 M $ | 0,03 % |
| 624 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 109 259 | 5 M $ | 0,03 % |
| 625 | Kimball Electronics Inc | 198 793 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 626 | City Holding Co | 33 536 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 627 | Mitek Systems Inc | 289 511 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 628 | U-Haul Holding Co | 67 680 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 629 | Shoals Technologies Group Inc | 547 234 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 630 | Everforth Inc | 168 130 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 631 | Marcus Corp/The | 163 826 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 632 | Dolby Laboratories Inc | 80 855 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 633 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 79 235 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 634 | J & J Snack Foods Corp | 61 049 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 635 | Brown-Forman Corp | 159 580 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 636 | Village Super Market Inc | 105 957 | 4,7 M $ | 0,03 % |
| 637 | Arrow Financial Corp | 115 759 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 638 | Tactile Systems Technology Inc | 163 645 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 639 | LSI Industries Inc | 196 763 | 4,6 M $ | 0,03 % |
| 640 | Caesars Entertainment Inc | 152 897 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 641 | Midera Food Processing Inc | 94 549 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 642 | Clarivate PLC | 2 271 875 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 643 | Astrana Health Inc | 125 130 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 644 | Selective Insurance Group Inc | 46 436 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 645 | AMN Healthcare Services Inc | 130 822 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 646 | Green Dot Corp | 335 309 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 647 | Stagwell Inc | 519 316 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 648 | Unity Bancorp Inc | 74 071 | 4,4 M $ | 0,03 % |
| 649 | Bloomin' Brands Inc | 499 834 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 650 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 708 688 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 651 | Miller Industries Inc/TN | 85 520 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 652 | Business First Bancshares Inc | 134 734 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 653 | Community West Bancshares | 169 440 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 654 | VF Corp | 295 058 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 655 | Forum Energy Technologies Inc | 66 854 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 656 | Distribution Solutions Group Inc | 120 693 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 657 | PROG Holdings Inc | 94 731 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 658 | Tootsie Roll Industries Inc | 106 682 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 659 | Bar Harbor Bankshares | 104 613 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 660 | Central Garden & Pet Co | 96 135 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 661 | Park-Ohio Holdings Corp | 102 443 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 662 | Sierra Bancorp | 99 344 | 4 M $ | 0,02 % |
| 663 | Progress Software Corp | 99 072 | 4 M $ | 0,02 % |
| 664 | L B Foster Co | 97 525 | 4 M $ | 0,02 % |
| 665 | Waterstone Financial Inc | 193 859 | 4 M $ | 0,02 % |
| 666 | Investors Title Co | 13 699 | 4 M $ | 0,02 % |
| 667 | John B Sanfilippo & Son Inc | 47 673 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 668 | TIC Solutions Inc | 531 587 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 669 | SandRidge Energy Inc | 273 818 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 670 | Movado Group Inc | 97 831 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 671 | Under Armour Inc | 561 238 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 672 | Natural Gas Services Group Inc | 101 538 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 673 | Farmers National Banc Corp | 234 183 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 674 | South Plains Financial Inc | 82 663 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 675 | Home Bancorp Inc | 51 747 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 676 | Arko Corp | 459 190 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 677 | Mistras Group Inc | 238 101 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 678 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 82 691 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 679 | Edgewell Personal Care Co | 132 917 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 680 | First Watch Restaurant Group Inc | 280 903 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 681 | Radiant Logistics Inc | 433 980 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 682 | Centuri Holdings Inc | 128 122 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 683 | ANI Pharmaceuticals Inc | 44 939 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 684 | Belden Inc | 28 439 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 685 | LSB Industries Inc | 323 066 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 686 | Southern First Bancshares Inc | 55 782 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 687 | BancFirst Corp | 30 743 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 688 | Veeco Instruments Inc | 68 392 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 689 | BlueLinx Holdings Inc | 62 859 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 690 | Paysafe Ltd | 418 855 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 691 | Janus International Group Inc | 656 408 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 692 | Pacira BioSciences Inc | 127 146 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 693 | CONCENTRIX CORP | 134 923 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 694 | Legacy Housing Corp | 125 984 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 695 | Civista Bancshares Inc | 112 909 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 696 | Concrete Pumping Holdings Inc | 335 136 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 697 | Vitesse Energy Inc | 208 733 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 698 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 44 440 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 699 | ACNB Corp | 50 448 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 700 | Core Laboratories Inc | 303 959 | 3,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000970