Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 172 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kronos Worldwide Inc | 379 443 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 702 | Arko Corp | 425 241 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 703 | MillerKnoll Inc | 173 386 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 704 | FRP Holdings Inc | 132 200 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 705 | Civista Bancshares Inc | 110 777 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 706 | Lamb Weston Holdings Inc | 63 252 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 707 | Zumiez Inc | 111 950 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 708 | CONMED Corp | 74 956 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 709 | Xerox Holdings Corp | 1 220 753 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 710 | FS Bancorp Inc | 67 176 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 711 | Payoneer Global Inc | 544 208 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 712 | Kosmos Energy Ltd | 879 266 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 713 | Genesco Inc | 76 198 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 714 | Shoals Technologies Group Inc | 337 133 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 715 | Marcus & Millichap Inc | 96 272 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 716 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 37 112 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 717 | Latham Group Inc | 439 349 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 718 | Movado Group Inc | 97 831 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 719 | Bridgewater Bancshares Inc | 146 920 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 720 | Timberland Bancorp Inc/WA | 66 770 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 721 | Ameresco Inc | 89 705 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 722 | West BanCorp Inc | 110 824 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 723 | Riley Exploration Permian Inc | 72 766 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 724 | TruBridge Inc | 102 198 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 725 | Weyco Group Inc | 79 509 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 726 | Concrete Pumping Holdings Inc | 327 365 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 727 | Carriage Services Inc | 52 577 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 728 | U-Haul Holding Co | 50 051 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 729 | Legacy Housing Corp | 117 858 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 730 | Onity Group Inc | 55 704 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 731 | EW Scripps Co/The | 534 434 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 732 | Ponce Financial Group Inc | 145 118 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 733 | BayCom Corp | 84 162 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 734 | Paysafe Ltd | 278 963 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 735 | Aebi Schmidt Holding AG | 216 027 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 736 | Enovis Corp | 106 720 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 737 | Greenlight Capital Re Ltd | 135 921 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 738 | ACNB Corp | 49 009 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 739 | Titan International Inc | 319 469 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 740 | PrimeEnergy Resources Corp | 10 933 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 741 | Haverty Furniture Cos Inc | 109 002 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 742 | Liberty Latin America Ltd | 296 625 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 743 | SIGA Technologies Inc | 520 405 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 744 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 102 504 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 745 | Universal Logistics Holdings Inc | 99 375 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 746 | Atlas Energy Solutions Inc | 137 565 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 747 | Aptiv PLC | 39 666 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 748 | Boston Omaha Corp | 198 233 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 749 | Sturm Ruger & Co Inc | 54 672 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 750 | NerdWallet Inc | 218 738 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 751 | Citizens & Northern Corp | 107 176 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 752 | Dolby Laboratories Inc | 36 858 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 753 | Intrepid Potash Inc | 59 608 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 754 | NACCO Industries Inc | 48 745 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 755 | Janus International Group Inc | 451 046 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 756 | Luxfer Holdings PLC | 155 002 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 757 | Bankwell Financial Group Inc | 44 663 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 758 | Capital Bancorp Inc | 72 785 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 759 | Hovnanian Enterprises Inc | 20 336 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 760 | Columbia Financial Inc | 118 811 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 761 | Colony Bankcorp Inc | 114 958 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 762 | Western New England Bancorp Inc | 163 145 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 763 | Transcat Inc | 29 850 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 764 | Mativ Holdings Inc | 242 709 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 765 | LifeStance Health Group Inc | 295 963 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 766 | First Bancorp Inc/The | 78 661 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 767 | Flexsteel Industries Inc | 40 142 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 768 | Rocky Brands Inc | 60 462 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 769 | Designer Brands Inc | 293 429 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 770 | Metrocity Bankshares Inc | 68 734 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 771 | Bloomin' Brands Inc | 358 176 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 772 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 207 127 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 773 | Mid Penn Bancorp Inc | 66 155 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 774 | McEwen Inc | 100 196 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 775 | Sensient Technologies Corp | 18 975 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 776 | Parke Bancorp Inc | 71 204 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 777 | ATN International Inc | 75 379 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 778 | WillScot Holdings Corp | 92 760 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 779 | MGM Resorts International | 53 816 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 780 | Franklin Electric Co Inc | 20 907 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 781 | Citi Trends Inc | 42 965 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 782 | Columbus McKinnon Corp/NY | 133 744 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 783 | Accendra Health Inc | 551 748 | 2 M $ | 0,01 % |
| 784 | Manitowoc Co Inc/The | 150 339 | 2 M $ | 0,01 % |
| 785 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 61 684 | 2 M $ | 0,01 % |
| 786 | First Bank/Hamilton NJ | 133 741 | 2 M $ | 0,01 % |
| 787 | Brown-Forman Corp | 75 418 | 2 M $ | 0,01 % |
| 788 | Chemung Financial Corp | 29 841 | 2 M $ | 0,01 % |
| 789 | Caleres Inc | 149 104 | 2 M $ | 0,01 % |
| 790 | Strattec Security Corp | 25 896 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 791 | Consumer Portfolio Services Inc | 213 629 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 792 | OneSpan Inc | 165 923 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 793 | Esab Corp | 19 372 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 794 | Petco Health & Wellness Co Inc | 669 725 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 795 | Alerus Financial Corp | 70 551 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 796 | Castle Biosciences Inc | 77 533 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 797 | Clearwater Paper Corp | 137 724 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 798 | Peoples Financial Services Corp | 33 075 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 799 | PROG Holdings Inc | 52 460 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 800 | HBT Financial Inc | 67 694 | 1,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 108 | 15,3 Md $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 422,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 7 | 95,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 94,3 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 87,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 80 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 51,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 40 M $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 M $ | 0,14 % |
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