Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | AdvanSix Inc | 160 439 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 702 | Five9 Inc | 116 676 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 703 | Atlanticus Holdings Corp | 30 393 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 704 | Emergent BioSolutions Inc | 443 468 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 705 | Bridgewater Bancshares Inc | 156 108 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 706 | Bankwell Financial Group Inc | 46 909 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 707 | West BanCorp Inc | 113 362 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 708 | Mativ Holdings Inc | 362 523 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 709 | RBB Bancorp | 119 621 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 710 | Atkore Inc | 43 233 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 711 | Riley Exploration Permian Inc | 91 225 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 712 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 295 963 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 713 | Weyco Group Inc | 79 509 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 714 | Civeo Corp | 97 811 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 715 | Regional Management Corp | 95 361 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 716 | Transcat Inc | 35 381 | 3 M $ | 0,02 % |
| 717 | Onterris Inc | 143 159 | 3 M $ | 0,02 % |
| 718 | Flexsteel Industries Inc | 40 464 | 3 M $ | 0,02 % |
| 719 | Timberland Bancorp Inc/WA | 66 770 | 3 M $ | 0,02 % |
| 720 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 390 689 | 3 M $ | 0,02 % |
| 721 | BKV Corp | 121 432 | 3 M $ | 0,02 % |
| 722 | Kyndryl Holdings Inc | 218 552 | 3 M $ | 0,02 % |
| 723 | Rocky Brands Inc | 60 462 | 3 M $ | 0,02 % |
| 724 | Sinclair Inc | 214 199 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 725 | Ponce Financial Group Inc | 145 118 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 726 | Genesco Inc | 76 198 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 727 | OneSpan Inc | 187 788 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 728 | VAALCO Energy Inc | 542 404 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 729 | Ranger Energy Services Inc | 180 040 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 730 | FS Bancorp Inc | 67 176 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 731 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 120 455 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 732 | Tronox Holdings PLC | 485 171 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 733 | Leggett & Platt Inc | 289 111 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 734 | Ryerson Holding Corp | 101 929 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 735 | Capital Bancorp Inc | 75 761 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 736 | Aebi Schmidt Holding AG | 216 027 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 737 | Intrepid Potash Inc | 81 348 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 738 | First Bancorp Inc/The | 78 661 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 739 | Colony Bankcorp Inc | 124 854 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 740 | Citizens & Northern Corp | 107 176 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 741 | Mid Penn Bancorp Inc | 70 448 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 742 | Alerus Financial Corp | 81 174 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 743 | Haverty Furniture Cos Inc | 109 002 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 744 | Cerence Inc | 312 487 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 745 | Ameresco Inc | 125 503 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 746 | Shenandoah Telecommunications Co | 220 424 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 747 | Clearwater Paper Corp | 125 595 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 748 | Luxfer Holdings PLC | 155 002 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 749 | Nature's Sunshine Products Inc | 130 228 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 750 | Employers Holdings Inc | 51 658 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 751 | Shoe Station Group Inc | 171 409 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 752 | Carriage Services Inc | 64 400 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 753 | Marcus & Millichap Inc | 83 577 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 754 | NerdWallet Inc | 285 393 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 755 | Metrocity Bankshares Inc | 72 511 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 756 | Caleres Inc | 198 956 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 757 | Nexa Resources SA | 197 850 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 758 | BayCom Corp | 84 162 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 759 | Hovnanian Enterprises Inc | 20 336 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 760 | Latham Group Inc | 469 287 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 761 | First Bank/Hamilton NJ | 135 568 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 762 | Casella Waste Systems Inc | 27 680 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 763 | Peoples Financial Services Corp | 34 977 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 764 | Boot Barn Holdings Inc | 16 439 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 765 | Chemung Financial Corp | 29 841 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 766 | Parke Bancorp Inc | 71 204 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 767 | HBT Financial Inc | 67 694 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 768 | Enviri Corp | 108 638 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 769 | PrimeEnergy Resources Corp | 13 052 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 770 | PubMatic Inc | 190 254 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 771 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 93 583 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 772 | McEwen Inc | 136 283 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 773 | ServisFirst Bancshares Inc | 26 222 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 774 | Greenlight Capital Re Ltd | 140 600 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 775 | NACCO Industries Inc | 48 745 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 776 | Teladoc Health Inc | 343 929 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 777 | Strattec Security Corp | 25 896 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 778 | Petco Health & Wellness Co Inc | 809 875 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 779 | ZoomInfo Technologies Inc | 684 707 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 780 | Twin Disc Inc | 98 746 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 781 | FRP Holdings Inc | 100 120 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 782 | Lakeland Financial Corp | 35 351 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 783 | Zumiez Inc | 111 950 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 784 | Friedman Industries Inc | 65 387 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 785 | Mesa Laboratories Inc | 21 544 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 786 | MVB Financial Corp | 70 332 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 787 | JAKKS Pacific Inc | 81 678 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 788 | Mayville Engineering Co Inc | 83 760 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 789 | Liberty Latin America Ltd | 261 989 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 790 | Tyler Technologies Inc | 6 841 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 791 | Motorcar Parts of America Inc | 157 758 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 792 | Western New England Bancorp Inc | 163 145 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 793 | Dream Finders Homes Inc | 164 325 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 794 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 125 297 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 795 | Titan International Inc | 287 364 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 796 | Onity Group Inc | 55 704 | 2 M $ | 0,01 % |
| 797 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 53 887 | 2 M $ | 0,01 % |
| 798 | Third Coast Bancshares Inc | 45 797 | 2 M $ | 0,01 % |
| 799 | Orion SA | 295 772 | 2 M $ | 0,01 % |
| 800 | Consumer Portfolio Services Inc | 213 629 | 2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000970