Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Kronos Worldwide Inc | 379.443 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 702 | Arko Corp | 425.241 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 703 | MillerKnoll Inc | 173.386 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 704 | FRP Holdings Inc | 132.200 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 705 | Civista Bancshares Inc | 110.777 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 706 | Lamb Weston Holdings Inc | 63.252 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 707 | Zumiez Inc | 111.950 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 708 | CONMED Corp | 74.956 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 709 | Xerox Holdings Corp | 1.220.753 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 710 | FS Bancorp Inc | 67.176 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 711 | Payoneer Global Inc | 544.208 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 712 | Kosmos Energy Ltd | 879.266 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 713 | Genesco Inc | 76.198 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 714 | Shoals Technologies Group Inc | 337.133 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 715 | Marcus & Millichap Inc | 96.272 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 716 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 37.112 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 717 | Latham Group Inc | 439.349 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 718 | Movado Group Inc | 97.831 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 719 | Bridgewater Bancshares Inc | 146.920 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 720 | Timberland Bancorp Inc/WA | 66.770 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 721 | Ameresco Inc | 89.705 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 722 | West BanCorp Inc | 110.824 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 723 | Riley Exploration Permian Inc | 72.766 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 724 | TruBridge Inc | 102.198 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 725 | Weyco Group Inc | 79.509 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 726 | Concrete Pumping Holdings Inc | 327.365 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 727 | Carriage Services Inc | 52.577 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 728 | U-Haul Holding Co | 50.051 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 729 | Legacy Housing Corp | 117.858 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 730 | Onity Group Inc | 55.704 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 731 | EW Scripps Co/The | 534.434 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 732 | Ponce Financial Group Inc | 145.118 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 733 | BayCom Corp | 84.162 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 734 | Paysafe Ltd | 278.963 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 735 | Aebi Schmidt Holding AG | 216.027 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 736 | Enovis Corp | 106.720 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 737 | Greenlight Capital Re Ltd | 135.921 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 738 | ACNB Corp | 49.009 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 739 | Titan International Inc | 319.469 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 740 | PrimeEnergy Resources Corp | 10.933 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 741 | Haverty Furniture Cos Inc | 109.002 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 742 | Liberty Latin America Ltd | 296.625 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 743 | SIGA Technologies Inc | 520.405 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 744 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 102.504 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 745 | Universal Logistics Holdings Inc | 99.375 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 746 | Atlas Energy Solutions Inc | 137.565 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 747 | Aptiv PLC | 39.666 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 748 | Boston Omaha Corp | 198.233 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 749 | Sturm Ruger & Co Inc | 54.672 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 750 | NerdWallet Inc | 218.738 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 751 | Citizens & Northern Corp | 107.176 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 752 | Dolby Laboratories Inc | 36.858 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 753 | Intrepid Potash Inc | 59.608 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 754 | NACCO Industries Inc | 48.745 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 755 | Janus International Group Inc | 451.046 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 756 | Luxfer Holdings PLC | 155.002 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 757 | Bankwell Financial Group Inc | 44.663 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 758 | Capital Bancorp Inc | 72.785 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 759 | Hovnanian Enterprises Inc | 20.336 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 760 | Columbia Financial Inc | 118.811 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 761 | Colony Bankcorp Inc | 114.958 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 762 | Western New England Bancorp Inc | 163.145 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 763 | Transcat Inc | 29.850 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 764 | Mativ Holdings Inc | 242.709 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 765 | LifeStance Health Group Inc | 295.963 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 766 | First Bancorp Inc/The | 78.661 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 767 | Flexsteel Industries Inc | 40.142 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 768 | Rocky Brands Inc | 60.462 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 769 | Designer Brands Inc | 293.429 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 770 | Metrocity Bankshares Inc | 68.734 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 771 | Bloomin' Brands Inc | 358.176 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 772 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 207.127 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 773 | Mid Penn Bancorp Inc | 66.155 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 774 | McEwen Inc | 100.196 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 775 | Sensient Technologies Corp | 18.975 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 776 | Parke Bancorp Inc | 71.204 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 777 | ATN International Inc | 75.379 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 778 | WillScot Holdings Corp | 92.760 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 779 | MGM Resorts International | 53.816 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 780 | Franklin Electric Co Inc | 20.907 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 781 | Citi Trends Inc | 42.965 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 782 | Columbus McKinnon Corp/NY | 133.744 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 783 | Accendra Health Inc | 551.748 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 784 | Manitowoc Co Inc/The | 150.339 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 785 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 61.684 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 786 | First Bank/Hamilton NJ | 133.741 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 787 | Brown-Forman Corp | 75.418 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 788 | Chemung Financial Corp | 29.841 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 789 | Caleres Inc | 149.104 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 790 | Strattec Security Corp | 25.896 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 791 | Consumer Portfolio Services Inc | 213.629 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 792 | OneSpan Inc | 165.923 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 793 | Esab Corp | 19.372 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 794 | Petco Health & Wellness Co Inc | 669.725 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 795 | Alerus Financial Corp | 70.551 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 796 | Castle Biosciences Inc | 77.533 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 797 | Clearwater Paper Corp | 137.724 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 798 | Peoples Financial Services Corp | 33.075 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 799 | PROG Holdings Inc | 52.460 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 800 | HBT Financial Inc | 67.694 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
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