Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Stock Yards Bancorp Inc | 63.961 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 602 | Lindsay Corp | 48.826 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 603 | First Business Financial Services Inc | 76.778 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 604 | Daktronics Inc | 271.181 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 605 | Carter Bankshares Inc | 154.917 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 606 | Glacier Bancorp Inc | 108.211 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 607 | Donegal Group Inc | 269.955 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 608 | Southern Missouri Bancorp Inc | 68.788 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 609 | Dauch Corp | 939.799 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 610 | Shore Bancshares Inc | 216.314 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 611 | Financial Institutions Inc | 127.381 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 612 | Orrstown Financial Services Inc | 123.281 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 613 | World Acceptance Corp | 29.040 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 614 | Ennis Inc | 238.930 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 615 | Quanex Building Products Corp | 290.083 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 616 | American Public Education Inc | 106.025 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 617 | Masterbrand Inc | 620.949 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 618 | First Advantage Corp | 256.488 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 619 | Winnebago Industries Inc | 167.020 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 620 | Ethan Allen Interiors Inc | 225.460 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 621 | HomeTrust Bancshares Inc | 98.556 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 622 | Smith & Wesson Brands Inc | 346.218 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 623 | Insteel Industries Inc | 163.985 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 624 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 109.259 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 625 | Kimball Electronics Inc | 198.793 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 626 | City Holding Co | 33.536 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 627 | Mitek Systems Inc | 289.511 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 628 | U-Haul Holding Co | 67.680 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 629 | Shoals Technologies Group Inc | 547.234 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 630 | Everforth Inc | 168.130 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 631 | Marcus Corp/The | 163.826 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 632 | Dolby Laboratories Inc | 80.855 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 633 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 79.235 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 634 | J & J Snack Foods Corp | 61.049 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 635 | Brown-Forman Corp | 159.580 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 636 | Village Super Market Inc | 105.957 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 637 | Arrow Financial Corp | 115.759 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 638 | Tactile Systems Technology Inc | 163.645 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 639 | LSI Industries Inc | 196.763 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 640 | Caesars Entertainment Inc | 152.897 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 641 | Midera Food Processing Inc | 94.549 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 642 | Clarivate PLC | 2.271.875 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 643 | Astrana Health Inc | 125.130 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 644 | Selective Insurance Group Inc | 46.436 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 645 | AMN Healthcare Services Inc | 130.822 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 646 | Green Dot Corp | 335.309 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 647 | Stagwell Inc | 519.316 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 648 | Unity Bancorp Inc | 74.071 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 649 | Bloomin' Brands Inc | 499.834 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 650 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 708.688 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 651 | Miller Industries Inc/TN | 85.520 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 652 | Business First Bancshares Inc | 134.734 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 653 | Community West Bancshares | 169.440 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 654 | VF Corp | 295.058 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 655 | Forum Energy Technologies Inc | 66.854 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | Distribution Solutions Group Inc | 120.693 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | PROG Holdings Inc | 94.731 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | Tootsie Roll Industries Inc | 106.682 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | Bar Harbor Bankshares | 104.613 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 660 | Central Garden & Pet Co | 96.135 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 661 | Park-Ohio Holdings Corp | 102.443 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 662 | Sierra Bancorp | 99.344 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 663 | Progress Software Corp | 99.072 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 664 | L B Foster Co | 97.525 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 665 | Waterstone Financial Inc | 193.859 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 666 | Investors Title Co | 13.699 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 667 | John B Sanfilippo & Son Inc | 47.673 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 668 | TIC Solutions Inc | 531.587 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 669 | SandRidge Energy Inc | 273.818 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 670 | Movado Group Inc | 97.831 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 671 | Under Armour Inc | 561.238 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 672 | Natural Gas Services Group Inc | 101.538 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 673 | Farmers National Banc Corp | 234.183 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 674 | South Plains Financial Inc | 82.663 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 675 | Home Bancorp Inc | 51.747 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 676 | Arko Corp | 459.190 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 677 | Mistras Group Inc | 238.101 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 678 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 82.691 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 679 | Edgewell Personal Care Co | 132.917 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | First Watch Restaurant Group Inc | 280.903 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | Radiant Logistics Inc | 433.980 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | Centuri Holdings Inc | 128.122 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 683 | ANI Pharmaceuticals Inc | 44.939 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 684 | Belden Inc | 28.439 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 685 | LSB Industries Inc | 323.066 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 686 | Southern First Bancshares Inc | 55.782 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 687 | BancFirst Corp | 30.743 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 688 | Veeco Instruments Inc | 68.392 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 689 | BlueLinx Holdings Inc | 62.859 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 690 | Paysafe Ltd | 418.855 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 691 | Janus International Group Inc | 656.408 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 692 | Pacira BioSciences Inc | 127.146 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 693 | CONCENTRIX CORP | 134.923 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 694 | Legacy Housing Corp | 125.984 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 695 | Civista Bancshares Inc | 112.909 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 696 | Concrete Pumping Holdings Inc | 335.136 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 697 | Vitesse Energy Inc | 208.733 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 698 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 44.440 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 699 | ACNB Corp | 50.448 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 700 | Core Laboratories Inc | 303.959 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000970