Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | American Woodmark Corp | 106.895 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 602 | Insight Enterprises Inc | 63.354 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 603 | CNB Financial Corp/PA | 151.990 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 604 | Village Super Market Inc | 105.957 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 605 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 109.259 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 606 | National Energy Services Reunited Corp | 182.564 | 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 607 | Donegal Group Inc | 269.955 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 608 | Greif Inc | 56.549 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 609 | Glacier Bancorp Inc | 91.779 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 610 | US Physical Therapy Inc | 63.186 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 611 | Miller Industries Inc/TN | 92.931 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 612 | Orrstown Financial Services Inc | 120.293 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 613 | Northfield Bancorp Inc | 315.171 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 614 | SmartFinancial Inc | 104.570 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 615 | Mistras Group Inc | 230.828 | 4,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 616 | HCI Group Inc | 28.290 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 617 | Financial Institutions Inc | 127.381 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 618 | World Acceptance Corp | 29.372 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 619 | First Business Financial Services Inc | 76.778 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 620 | Arrow Financial Corp | 115.759 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 621 | F&G Annuities & Life Inc | 148.678 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 622 | SandRidge Energy Inc | 273.818 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 623 | Caesars Entertainment Inc | 152.897 | 4,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 624 | HomeTrust Bancshares Inc | 92.960 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 625 | Oil States International Inc | 369.660 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 626 | Forum Energy Technologies Inc | 66.854 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 627 | LGI Homes Inc | 85.656 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 628 | Shore Bancshares Inc | 216.314 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 629 | Vishay Precision Group Inc | 69.013 | 4,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 630 | Insteel Industries Inc | 157.866 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 631 | Natural Gas Services Group Inc | 101.538 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 632 | Tootsie Roll Industries Inc | 97.687 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 633 | Ralliant Corp | 90.284 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 634 | Hamilton Insurance Group Ltd | 124.126 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 635 | Mitek Systems Inc | 289.511 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 636 | Community West Bancshares | 169.440 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
| 637 | Rayonier Advanced Materials Inc | 414.580 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 638 | Surgery Partners Inc | 279.653 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 639 | Vitesse Energy Inc | 208.733 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 640 | Unity Bancorp Inc | 74.071 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 641 | BlueLinx Holdings Inc | 71.789 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 642 | Shoe Carnival Inc | 204.403 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 643 | Tactile Systems Technology Inc | 163.645 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 644 | John B Sanfilippo & Son Inc | 45.049 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 645 | Calavo Growers Inc | 130.558 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 646 | Radiant Logistics Inc | 433.980 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 647 | Carter Bankshares Inc | 140.292 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 648 | Sierra Bancorp | 99.344 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 649 | Bar Harbor Bankshares | 104.613 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 650 | Stock Yards Bancorp Inc | 49.448 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 651 | Green Dot Corp | 284.672 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 652 | QuidelOrtho Corp | 289.810 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 653 | Regional Management Corp | 95.361 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 654 | Central Garden & Pet Co | 96.135 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 655 | ASGN Inc | 168.130 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 656 | Under Armour Inc | 561.238 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 657 | Waterstone Financial Inc | 193.859 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 658 | KBR Inc | 92.738 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 659 | Business First Bancshares Inc | 126.923 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 660 | EPAM Systems Inc | 30.443 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 661 | Nature's Sunshine Products Inc | 127.387 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 662 | Ducommun Inc | 24.367 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 663 | Tri Pointe Homes Inc | 73.287 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 664 | South Plains Financial Inc | 82.663 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 665 | Myers Industries Inc | 164.694 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 666 | AdvanSix Inc | 137.511 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 667 | Mayville Engineering Co Inc | 148.464 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 668 | Gentherm Inc | 110.318 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 669 | Orion Group Holdings Inc | 243.430 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 670 | Farmers National Banc Corp | 234.183 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 671 | Astrana Health Inc | 96.453 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 672 | Distribution Solutions Group Inc | 120.693 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 673 | Core Laboratories Inc | 222.191 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 674 | VAALCO Energy Inc | 493.317 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 675 | Home Bancorp Inc | 51.747 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 676 | Middleby Corp/The | 22.794 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 677 | Oxford Industries Inc | 74.671 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 678 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 36.779 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 679 | Alight Inc | 3.808.487 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 680 | Southern First Bancshares Inc | 55.782 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 681 | Civeo Corp | 97.811 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 682 | Navient Corp | 333.615 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 683 | Emergent BioSolutions Inc | 374.052 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 684 | Shenandoah Telecommunications Co | 195.128 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 685 | City Holding Co | 24.894 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 686 | Orion SA | 403.971 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 687 | Gray Media Inc | 535.635 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 688 | Kyndryl Holdings Inc | 218.552 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 689 | Ranger Energy Services Inc | 172.620 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 690 | L B Foster Co | 97.525 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 691 | Park-Ohio Holdings Corp | 102.443 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 692 | Investors Title Co | 12.508 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 693 | Sinclair Inc | 189.057 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 694 | Interparfums Inc | 31.702 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 695 | Marcus Corp/The | 163.826 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 696 | RBB Bancorp | 119.621 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 697 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 44.440 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 698 | HealthEquity Inc | 34.810 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 699 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 372.058 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 700 | Cerence Inc | 312.487 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
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