Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Certara Inc | 1.182.448 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 502 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 663.761 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | Versant Media Group Inc | 179.102 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | National Presto Industries Inc | 51.455 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 448.790 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 506 | Gold.com Inc | 156.888 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 507 | United Fire Group Inc | 175.139 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 508 | Ryerson Holding Corp | 253.258 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 509 | Tecnoglass Inc | 162.182 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 510 | Matthews International Corp | 244.435 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 511 | Atlanticus Holdings Corp | 87.722 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 512 | Sirius XM Holdings Inc | 258.438 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 513 | CarMax Inc | 176.594 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 514 | Douglas Dynamics Inc | 150.480 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 515 | Southside Bancshares Inc | 209.559 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 516 | Standard Motor Products Inc | 185.111 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 517 | BJ's Restaurants Inc | 178.360 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 518 | DoubleVerify Holdings Inc | 617.031 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 519 | Mercantile Bank Corp | 131.599 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 520 | Allient Inc | 88.281 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 521 | Louisiana-Pacific Corp | 92.823 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 522 | Virtus Investment Partners Inc | 45.964 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 523 | Albany International Corp | 115.070 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 524 | Apogee Enterprises Inc | 183.439 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 525 | Vestis Corp | 682.901 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 526 | Employers Holdings Inc | 157.217 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 527 | Tiptree Inc | 382.659 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 528 | Concentrix Corp | 276.625 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 529 | Heritage Insurance Holdings Inc | 222.699 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 530 | Clarivate PLC | 2.271.875 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 531 | Capitol Federal Financial Inc | 844.963 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 532 | Masterbrand Inc | 720.367 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 533 | Archrock Inc | 166.334 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 534 | Bandwidth Inc | 174.909 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 535 | Old Second Bancorp Inc | 312.302 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 536 | Enviri Corp | 325.916 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 537 | Rush Enterprises Inc | 88.002 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 538 | Polaris Inc | 96.412 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 539 | Custom Truck One Source Inc | 647.224 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 540 | Genco Shipping & Trading Ltd | 262.570 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 541 | Solventum Corp | 94.088 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 542 | Tennant Co | 75.272 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 543 | Koppers Holdings Inc | 153.015 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 544 | First Mid Bancshares Inc | 148.088 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 545 | Capital City Bank Group Inc | 134.890 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 546 | Covenant Logistics Group Inc | 178.159 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 547 | Sylvamo Corp | 144.937 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 548 | HealthStream Inc | 296.976 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 549 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 140.523 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 550 | Nabors Industries Ltd | 59.099 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 551 | Encore Capital Group Inc | 73.038 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 552 | Central Pacific Financial Corp | 181.467 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 553 | Scholastic Corp | 149.629 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 554 | Stifel Financial Corp | 76.474 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | Metallus Inc | 311.026 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | TripAdvisor Inc | 533.705 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | Compass Inc | 770.405 | 5,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | Upwork Inc | 554.174 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | Heritage Financial Corp/WA | 207.988 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | Hanmi Financial Corp | 190.718 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Ardmore Shipping Corp | 319.165 | 5,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | Northrim BanCorp Inc | 230.276 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | NCR Voyix Corp | 813.166 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Camden National Corp | 115.911 | 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | Heartland Express Inc | 414.526 | 5,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | Bank of Hawaii Corp | 69.501 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Winnebago Industries Inc | 169.449 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | Westlake Corp | 47.649 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | First Financial Corp | 83.564 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Quanex Building Products Corp | 275.164 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Mission Produce Inc | 393.632 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | LSI Industries Inc | 222.148 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | Smith & Wesson Brands Inc | 346.218 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | Kimball Electronics Inc | 198.793 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | Dauch Corporation | 939.799 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | Carter's Inc | 148.107 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Metropolitan Bank Holding Corp | 60.358 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Axcelis Technologies Inc | 38.268 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 241.681 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | Lindsay Corp | 46.796 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Mister Car Wash Inc | 735.172 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | Daktronics Inc | 257.487 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Oil-Dri Corp of America | 69.231 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Independent Bank Corp/MI | 151.509 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | First Watch Restaurant Group Inc | 380.983 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | Ennis Inc | 238.930 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 587 | Westamerica BanCorp | 90.380 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | Equity Bancshares Inc | 108.555 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Ethan Allen Interiors Inc | 228.482 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | Upbound Group Inc | 246.588 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | Cars.com Inc | 442.876 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | TIC Solutions Inc | 531.587 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | Harmonic Inc | 424.545 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Smithfield Foods Inc | 184.335 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | El Pollo Loco Holdings Inc | 358.203 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | Enova International Inc | 28.533 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | LSB Industries Inc | 323.066 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | Biglari Holdings Inc | 15.476 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | Southern Missouri Bancorp Inc | 68.788 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 600 | SunCoke Energy Inc | 686.514 | 4,7 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000970