Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hillman Solutions Corp | 1.133.369 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 502 | Marzetti Company/The | 82.502 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | Custom Truck One Source Inc | 861.292 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | Lululemon Athletica Inc | 73.092 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | Stepan Co | 135.384 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 506 | AZZ Inc | 59.858 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 507 | Great Southern Bancorp Inc | 107.469 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 508 | Primoris Services Corp | 102.127 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 509 | Carter's Inc | 223.254 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 510 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 139.354 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | HealthEquity Inc | 83.089 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | HealthStream Inc | 296.976 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | Boston Beer Co Inc/The | 45.319 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | Northeast Bank | 66.628 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | Freshpet Inc | 138.145 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | Dole PLC | 579.853 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | First Mid Bancshares Inc | 157.076 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | DoubleVerify Holdings Inc | 726.991 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Insight Enterprises Inc | 63.354 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | NCR Voyix Corp | 985.521 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | First Community Bankshares Inc | 170.490 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | F&G Annuities & Life Inc | 283.543 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Teekay Corp Ltd | 684.880 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | NPK International Inc | 638.055 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | Hecla Mining Co | 564.187 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Virtus Investment Partners Inc | 49.863 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Mercantile Bank Corp | 131.599 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Warrior Met Coal Inc | 99.539 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Old Second Bancorp Inc | 312.302 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 181.710 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | Hamilton Insurance Group Ltd | 218.559 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | Koppers Holdings Inc | 156.969 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | OceanFirst Financial Corp | 398.005 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Parsons Corp | 173.127 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Marten Transport Ltd | 513.914 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Capitol Federal Financial Inc | 844.963 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 537 | Oppenheimer Holdings Inc | 69.671 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 538 | Columbia Financial Inc | 683.496 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 539 | Heritage Insurance Holdings Inc | 250.778 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 540 | Walker & Dunlop Inc | 147.827 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 541 | Central Pacific Financial Corp | 186.022 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 542 | Nabors Industries Ltd | 83.829 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 543 | CONMED Corp | 154.932 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 544 | Standard Motor Products Inc | 187.632 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 545 | Matthews International Corp | 258.126 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 546 | Tennant Co | 84.922 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 547 | TripAdvisor Inc | 500.564 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 548 | Robert Half Inc | 185.818 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 549 | Capital City Bank Group Inc | 134.890 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 550 | Apogee Enterprises Inc | 176.589 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 551 | Omnicell Inc | 195.893 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 552 | Rush Enterprises Inc | 88.224 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 553 | Bandwidth Inc | 174.909 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 554 | Southside Bancshares Inc | 209.559 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 555 | Tiptree Inc | 382.659 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 556 | Gold.com Inc | 163.622 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 557 | Sylvamo Corp | 180.353 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 558 | First Financial Corp | 83.564 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 559 | Camden National Corp | 115.911 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 560 | Genco Shipping & Trading Ltd | 262.570 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Franklin Electric Co Inc | 64.033 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | O-I Glass Inc | 937.450 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | Liberty Capital Corp | 288.177 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Mission Produce Inc | 527.485 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | Douglas Dynamics Inc | 150.480 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | Upwork Inc | 720.672 | 6,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 567 | Perimeter Solutions Inc | 213.460 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 568 | Universal Display Corp | 80.555 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 569 | Upbound Group Inc | 332.847 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 570 | Heritage Financial Corp/WA | 215.277 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 571 | JBT Marel Corp | 45.790 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 572 | Covenant Logistics Group Inc | 178.159 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 573 | Greif Inc | 57.725 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 574 | Metallus Inc | 311.026 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 575 | National Presto Industries Inc | 51.455 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 576 | Magnite Inc | 320.995 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 577 | Interparfums Inc | 49.484 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 578 | Biglari Holdings Inc | 15.476 | 6,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 579 | Westamerica BanCorp | 101.839 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 580 | Surgery Partners Inc | 397.699 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 581 | Gentherm Inc | 150.863 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 582 | Northrim BanCorp Inc | 230.276 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 583 | Scholastic Corp | 149.629 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 584 | Hanmi Financial Corp | 190.718 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 585 | Albany International Corp | 81.579 | 6,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 586 | US Physical Therapy Inc | 75.824 | 6 Mio. $ | 0,04 % |
| 587 | El Pollo Loco Holdings Inc | 358.203 | 5,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 588 | Metropolitan Bank Holding Corp | 63.156 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | SunCoke Energy Inc | 686.514 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | Independent Bank Corp/MI | 151.509 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | Myers Industries Inc | 168.597 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | Alarm.com Holdings Inc | 104.266 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | Cars.com Inc | 473.976 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Payoneer Global Inc | 781.742 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | Ardmore Shipping Corp | 319.165 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | CNB Financial Corp/PA | 157.363 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 276.227 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | Equity Bancshares Inc | 108.555 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | SmartFinancial Inc | 104.570 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 600 | Heartland Express Inc | 446.393 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
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