Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | National Vision Holdings Inc | 579.792 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 402 | Gulfport Energy Corp | 79.136 | 12,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 403 | Proto Labs Inc | 169.288 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 404 | Diebold Nixdorf Inc | 172.573 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 405 | Community Trust Bancorp Inc | 161.465 | 12,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 406 | Middleby Corp/The | 94.549 | 12,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 407 | National Energy Services Reunited Corp | 466.690 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | Innovex International Inc | 446.224 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Array Digital Infrastructure Inc | 359.391 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Gorman-Rupp Co/The | 153.901 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Peoples Bancorp Inc/OH | 299.601 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Yelp Inc | 468.290 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Neogen Corp | 1.026.097 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | Seacoast Banking Corp of Florida | 355.354 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 243.980 | 12,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | Liberty Global Ltd. | 1.152.403 | 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.757.741 | 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | KB Home | 221.451 | 12,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | Enpro Inc | 38.673 | 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | ScanSource Inc | 214.001 | 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | Sally Beauty Holdings Inc | 805.793 | 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Del Monte Corp | 404.864 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | Safety Insurance Group Inc | 116.012 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | TriMas Corp | 299.831 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | EZCORP Inc | 400.915 | 11,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | ESAB CORP | 137.353 | 11,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | Merchants Bancorp/IN | 214.544 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | Worthington Steel Inc | 327.307 | 11,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | BJ's Restaurants Inc | 173.105 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | Hope Bancorp Inc | 834.412 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | Healthcare Services Group Inc | 500.878 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | Pathward Financial Inc | 131.376 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 433 | Alkermes PLC | 235.957 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 434 | Innoviva Inc | 551.001 | 11,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 435 | Park National Corp | 55.346 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 436 | Adient PLC | 547.321 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 437 | News Corp | 366.329 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 438 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 323.118 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 439 | DXC Technology Co | 1.004.786 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 440 | Astec Industries Inc | 222.271 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 441 | Dime Commercial Bancshares Inc | 272.134 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 442 | Universal Corp/VA | 209.895 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 443 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 105.700 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 444 | Byline Bancorp Inc | 279.801 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 445 | elf Beauty Inc | 132.438 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 446 | Liberty Global Ltd | 1.057.607 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 447 | TD SYNNEX Corp | 42.758 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 448 | Ingles Markets Inc | 121.249 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | Republic Bancorp Inc/KY | 107.892 | 10,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | G-III Apparel Group Ltd | 293.900 | 10,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | ICF International Inc | 131.585 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Merit Medical Systems Inc | 124.911 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | Amalgamated Financial Corp | 214.643 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | PTC Inc | 77.013 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | Encore Capital Group Inc | 111.849 | 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | Perrigo Co PLC | 1.039.347 | 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Sunococorp LLC | 137.011 | 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | ConnectOne Bancorp Inc | 316.515 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | AdaptHealth Corp | 960.149 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Graham Holdings Co | 8.604 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | MILLERKNOLL INC | 458.338 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Bio-Rad Laboratories Inc | 31.682 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | BrightView Holdings Inc | 790.283 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | Ecovyst Inc | 852.545 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | ICU Medical Inc | 60.892 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | Bristow Group Inc | 225.980 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | German American Bancorp Inc | 200.380 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | Nordic American Tankers Ltd | 1.559.416 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 469 | Universal Insurance Holdings Inc | 232.902 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 470 | Under Armour Inc | 1.557.218 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 471 | Kemper Corp | 354.481 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 472 | Quaker Chemical Corp | 62.637 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 473 | Deluxe Corp | 387.638 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 474 | NWPX Infrastructure Inc | 81.341 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 475 | Vestis Corp | 691.057 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 476 | Enovis Corp | 342.746 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 477 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 269.415 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 478 | Tompkins Financial Corp | 98.585 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 479 | Preformed Line Products Co | 27.559 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 480 | Peabody Energy Corp | 459.968 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 481 | Cactus Inc | 149.863 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 482 | Expro Ltd | 609.008 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 483 | Eastern Bankshares Inc | 422.771 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 484 | Live Oak Bancshares Inc | 224.484 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 485 | Willis Lease Finance Corp | 134.469 | 9,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 486 | Gibraltar Industries Inc | 225.723 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 487 | Certara Inc | 1.175.902 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 488 | HCI Group Inc | 54.416 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 489 | Forestar Group Inc | 331.623 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 490 | TrustCo Bank Corp NY | 163.612 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 491 | United Fire Group Inc | 181.298 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 492 | ProPetro Holding Corp | 837.018 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 493 | Origin Bancorp Inc | 169.135 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 494 | Helix Energy Solutions Group Inc | 968.769 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 495 | Seneca Foods Corp | 55.353 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 496 | Liberty Latin America Ltd | 1.134.599 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 497 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 97.193 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 498 | RPC Inc | 1.626.397 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 499 | LiveRamp Holdings Inc | 238.118 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 500 | Triumph Financial Inc | 118.401 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
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