Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 67.483 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Interface Inc | 419.588 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Graham Holdings Co | 10.393 | 11,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | La-Z-Boy Inc | 330.425 | 11,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Sally Beauty Holdings Inc | 805.793 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | Walker & Dunlop Inc | 225.506 | 11,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | Pediatrix Medical Group Inc | 503.412 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | Yelp Inc | 410.477 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Henry Schein Inc | 151.877 | 11,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | Universal Corp/VA | 209.895 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Seacoast Banking Corp of Florida | 355.354 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Janus Henderson Group PLC | 216.465 | 11,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | TriMas Corp | 299.831 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | Ingles Markets Inc | 121.249 | 11,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Proto Labs Inc | 169.288 | 11 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | Autoliv Inc | 94.322 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | O-I Glass Inc | 1.197.612 | 10,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | Deluxe Corp | 348.288 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | Adient PLC | 513.366 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | Stellar Bancorp Inc | 287.455 | 10,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | Pathward Financial Inc | 123.786 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Allegiant Travel Co | 141.998 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | Healthcare Services Group Inc | 500.878 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | MSC Industrial Direct Co Inc | 104.375 | 10,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | Community Trust Bancorp Inc | 161.465 | 10,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | Affiliated Managers Group Inc | 35.422 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | NPK International Inc | 638.055 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | Bristow Group Inc | 211.486 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Hope Bancorp Inc | 834.412 | 10,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | Peoples Bancorp Inc/OH | 299.601 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | Hecla Mining Co | 564.187 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 432 | Select Medical Holdings Corp | 616.983 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 433 | John Wiley & Sons Inc | 246.468 | 10,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 434 | Helix Energy Solutions Group Inc | 968.769 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 435 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 105.700 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 436 | Diebold Nixdorf Inc | 129.956 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 437 | Everest Group Ltd | 27.976 | 10 Mio. $ | 0,06 % |
| 438 | Penguin Solutions Inc | 326.859 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 439 | Integer Holdings Corp | 112.181 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 440 | Neogen Corp | 1.050.883 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 441 | Acuity Inc | 34.079 | 9,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | ACI Worldwide Inc | 226.966 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | Dime Community Bancshares Inc | 272.134 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Merchants Bancorp/IN | 209.411 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | Liberty Latin America Ltd | 1.171.622 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | Hillman Solutions Corp | 1.188.838 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | Forestar Group Inc | 342.030 | 9,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 448 | Ziff Davis Inc | 207.154 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 449 | Under Armour Inc | 1.557.218 | 9,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 450 | ICF International Inc | 131.585 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 451 | Qorvo Inc | 100.021 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 452 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 300.318 | 9,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 453 | Gibraltar Industries Inc | 237.542 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 454 | ConnectOne Bancorp Inc | 316.515 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 455 | G-III Apparel Group Ltd | 293.900 | 9,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 456 | Teekay Corp Ltd | 684.880 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 457 | Park National Corp | 52.882 | 9,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 458 | Byline Bancorp Inc | 279.801 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 459 | Universal Insurance Holdings Inc | 226.982 | 9 Mio. $ | 0,06 % |
| 460 | Warrior Met Coal Inc | 99.539 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 461 | ICON PLC | 75.303 | 8,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 462 | Dole PLC | 579.853 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 463 | ScanSource Inc | 214.001 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 464 | BrightView Holdings Inc | 735.226 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 465 | Flowers Foods Inc | 965.494 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 466 | Safety Insurance Group Inc | 116.012 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 467 | Nordic American Tankers Ltd | 1.559.416 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 468 | German American Bancorp Inc | 200.380 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 469 | Amalgamated Financial Corp | 210.195 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 470 | Willis Lease Finance Corp | 44.164 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 471 | Quaker Chemical Corp | 61.962 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 472 | DXP Enterprises Inc/TX | 48.772 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 473 | Knife River Corp | 88.718 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 474 | Republic Bancorp Inc/KY | 107.892 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 475 | Northeast Bank | 65.706 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 476 | Edgewell Personal Care Co | 361.275 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 477 | Tompkins Financial Corp | 96.215 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 478 | Live Oak Bancshares Inc | 214.637 | 8,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 479 | Triumph Financial Inc | 118.401 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 480 | NWPX Infrastructure Inc | 81.341 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 481 | Oppenheimer Holdings Inc | 69.671 | 8 Mio. $ | 0,05 % |
| 482 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 282.315 | 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 483 | GCI Liberty Inc | 228.408 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 484 | TrustCo Bank Corp NY | 163.612 | 7,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 485 | Marten Transport Ltd | 513.914 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 486 | Seneca Foods Corp | 55.353 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 487 | Globus Medical Inc | 84.942 | 7,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 488 | Omnicell Inc | 184.348 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 489 | Cactus Inc | 136.879 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 490 | Genuine Parts Co | 71.076 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 491 | OceanFirst Financial Corp | 398.005 | 7,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 492 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 139.354 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 493 | American Public Education Inc | 128.932 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 494 | Stepan Co | 149.142 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 495 | Origin Bancorp Inc | 158.950 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 496 | Avantor Inc | 916.260 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 497 | Haemonetics Corp | 122.792 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 498 | Great Southern Bancorp Inc | 107.469 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 499 | First Community Bankshares Inc | 170.490 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 500 | ICU Medical Inc | 60.892 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
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