Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Orion Group Holdings Inc | 203.434 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 802 | Boston Omaha Corp | 140.215 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 803 | SS&C Technologies Holdings Inc | 25.778 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 804 | Sensient Technologies Corp | 16.057 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 805 | First United Corp | 44.311 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 806 | Columbus McKinnon Corp/NY | 101.746 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 807 | PCB Bancorp | 69.853 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 808 | PAMT CORP | 118.801 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 809 | Maplebear Inc | 42.655 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 810 | Five Star Bancorp | 40.044 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 811 | Biglari Holdings Inc | 943 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 812 | ACCO Brands Corp | 438.451 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 813 | Investar Holding Corp | 61.394 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 814 | EverQuote Inc | 72.974 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 815 | C&F Financial Corp | 22.203 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 816 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 93.062 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 817 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 32.280 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 818 | Lands' End Inc | 150.337 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 819 | Bank7 Corp | 35.321 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 820 | USANA Health Sciences Inc | 79.697 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 821 | Bumble Inc | 617.315 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 822 | Acme United Corp | 30.908 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 823 | Puma Biotechnology Inc | 221.297 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 824 | Rayonier Advanced Materials Inc | 194.759 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 825 | Manitowoc Co Inc/The | 121.382 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 826 | Energy Recovery Inc | 191.484 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 827 | Ames National Corp | 53.958 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 828 | Designer Brands Inc | 271.578 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 829 | ATN International Inc | 68.130 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 830 | Wolverine World Wide Inc | 82.425 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 831 | Monarch Casino & Resort Inc | 13.203 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 832 | Malibu Boats Inc | 57.260 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 833 | Granite Ridge Resources Inc | 331.551 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 834 | Savers Value Village Inc | 153.366 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 835 | Bassett Furniture Industries Inc | 82.584 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 836 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 64.260 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 837 | Utah Medical Products Inc | 21.809 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 838 | Amtech Systems Inc | 99.906 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 839 | Citi Trends Inc | 22.894 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 840 | Caledonia Mining Corp PLC | 81.630 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 841 | SIGA Technologies Inc | 456.791 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 842 | Reservoir Media Inc | 145.478 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 843 | Atlas Energy Solutions Inc | 137.565 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 844 | SEACOR Marine Holdings Inc | 156.891 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 845 | IBEX Holdings Ltd | 41.522 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 846 | Accendra Health Inc | 470.339 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 847 | QuinStreet Inc | 93.704 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 848 | Pennant Group Inc/The | 35.628 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 849 | Kronos Worldwide Inc | 238.499 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 850 | Coty Inc | 520.638 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 851 | Organon & Co | 105.250 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 852 | Red River Bancshares Inc | 14.142 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 853 | First Western Financial Inc | 45.514 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 854 | Mueller Industries Inc | 21.330 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 855 | Weatherford International PLC | 16.078 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 856 | Northeast Community Bancorp Inc | 52.432 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 857 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 53.402 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 858 | Asure Software Inc | 165.504 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 859 | Oil-Dri Corp of America | 13.384 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 860 | Arhaus Inc | 178.470 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 861 | Versigent PLC | 31.457 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 862 | Nu Skin Enterprises Inc | 250.381 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 863 | OP Bancorp | 83.269 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 864 | LCNB Corp | 65.484 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 865 | Oportun Financial Corp | 233.123 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 866 | Oxford Industries Inc | 33.888 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 867 | Gray Media Inc | 317.618 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 868 | Bowman Consulting Group Ltd | 46.870 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 869 | Tredegar Corp | 165.040 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 870 | Funko Inc | 211.710 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 871 | RCI Hospitality Holdings Inc | 49.078 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 872 | FVCBankcorp Inc | 65.578 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 873 | Spok Holdings Inc | 111.365 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 874 | Hingham Institution For Savings The | 4.157 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 875 | AerSale Corp | 190.073 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 876 | Superior Group of Cos Inc | 99.407 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 877 | Gencor Industries Inc | 82.681 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 878 | N-able Inc/US | 247.544 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 879 | Information Services Group Inc | 276.336 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 880 | Lionsgate Studios Corp | 86.077 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 881 | Universal Logistics Holdings Inc | 85.374 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 882 | Conduent Inc | 714.217 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 883 | First Community Corp/SC | 32.743 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 884 | Sprinklr Inc | 173.365 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 885 | National Bankshares Inc | 27.149 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 886 | Hudson Technologies Inc | 181.589 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 887 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 47.003 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 888 | Repay Holdings Corp | 269.459 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 889 | Riverview Bancorp Inc | 201.313 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 890 | Velocity Financial Inc | 59.836 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 891 | Diversified Energy Co | 77.809 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 892 | NI Holdings Inc | 69.109 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 893 | Acacia Research Corp | 236.087 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 894 | Build-A-Bear Workshop Inc | 30.809 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 895 | Sturm Ruger & Co Inc | 27.670 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 896 | Harmonic Inc | 87.864 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 897 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 23.050 | 991.150 $ | 0,01 % |
| 898 | American Coastal Insurance Corp | 90.901 | 965.368,6 $ | 0,01 % |
| 899 | Meridian Corp | 48.578 | 954.071,9 $ | 0,01 % |
| 900 | Eastern Co/The | 39.891 | 946.214,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
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