Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Orion Group Holdings Inc | 203 434 | 2 M $ | 0,01 % |
| 802 | Boston Omaha Corp | 140 215 | 2 M $ | 0,01 % |
| 803 | SS&C Technologies Holdings Inc | 25 778 | 2 M $ | 0,01 % |
| 804 | Sensient Technologies Corp | 16 057 | 2 M $ | 0,01 % |
| 805 | First United Corp | 44 311 | 2 M $ | 0,01 % |
| 806 | Columbus McKinnon Corp/NY | 101 746 | 2 M $ | 0,01 % |
| 807 | PCB Bancorp | 69 853 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 808 | PAMT CORP | 118 801 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 809 | Maplebear Inc | 42 655 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 810 | Five Star Bancorp | 40 044 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 811 | Biglari Holdings Inc | 943 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 812 | ACCO Brands Corp | 438 451 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 813 | Investar Holding Corp | 61 394 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 814 | EverQuote Inc | 72 974 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 815 | C&F Financial Corp | 22 203 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 816 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 93 062 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 817 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 32 280 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 818 | Lands' End Inc | 150 337 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 819 | Bank7 Corp | 35 321 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 820 | USANA Health Sciences Inc | 79 697 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 821 | Bumble Inc | 617 315 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 822 | Acme United Corp | 30 908 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 823 | Puma Biotechnology Inc | 221 297 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 824 | Rayonier Advanced Materials Inc | 194 759 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 825 | Manitowoc Co Inc/The | 121 382 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 826 | Energy Recovery Inc | 191 484 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 827 | Ames National Corp | 53 958 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 828 | Designer Brands Inc | 271 578 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 829 | ATN International Inc | 68 130 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 830 | Wolverine World Wide Inc | 82 425 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 831 | Monarch Casino & Resort Inc | 13 203 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 832 | Malibu Boats Inc | 57 260 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 833 | Granite Ridge Resources Inc | 331 551 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 834 | Savers Value Village Inc | 153 366 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 835 | Bassett Furniture Industries Inc | 82 584 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 836 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 64 260 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 837 | Utah Medical Products Inc | 21 809 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 838 | Amtech Systems Inc | 99 906 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 839 | Citi Trends Inc | 22 894 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 840 | Caledonia Mining Corp PLC | 81 630 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 841 | SIGA Technologies Inc | 456 791 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 842 | Reservoir Media Inc | 145 478 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 843 | Atlas Energy Solutions Inc | 137 565 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 844 | SEACOR Marine Holdings Inc | 156 891 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 845 | IBEX Holdings Ltd | 41 522 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 846 | Accendra Health Inc | 470 339 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 847 | QuinStreet Inc | 93 704 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 848 | Pennant Group Inc/The | 35 628 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 849 | Kronos Worldwide Inc | 238 499 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 850 | Coty Inc | 520 638 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 851 | Organon & Co | 105 250 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 852 | Red River Bancshares Inc | 14 142 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 853 | First Western Financial Inc | 45 514 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 854 | Mueller Industries Inc | 21 330 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 855 | Weatherford International PLC | 16 078 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 856 | Northeast Community Bancorp Inc | 52 432 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 857 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 53 402 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 858 | Asure Software Inc | 165 504 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 859 | Oil-Dri Corp of America | 13 384 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 860 | Arhaus Inc | 178 470 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 861 | Versigent PLC | 31 457 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 862 | Nu Skin Enterprises Inc | 250 381 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 863 | OP Bancorp | 83 269 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 864 | LCNB Corp | 65 484 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 865 | Oportun Financial Corp | 233 123 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 866 | Oxford Industries Inc | 33 888 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 867 | Gray Media Inc | 317 618 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 868 | Bowman Consulting Group Ltd | 46 870 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 869 | Tredegar Corp | 165 040 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 870 | Funko Inc | 211 710 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 871 | RCI Hospitality Holdings Inc | 49 078 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 872 | FVCBankcorp Inc | 65 578 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 873 | Spok Holdings Inc | 111 365 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 874 | Hingham Institution For Savings The | 4 157 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 875 | AerSale Corp | 190 073 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 876 | Superior Group of Cos Inc | 99 407 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 877 | Gencor Industries Inc | 82 681 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 878 | N-able Inc/US | 247 544 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 879 | Information Services Group Inc | 276 336 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 880 | Lionsgate Studios Corp | 86 077 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 881 | Universal Logistics Holdings Inc | 85 374 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 882 | Conduent Inc | 714 217 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 883 | First Community Corp/SC | 32 743 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 884 | Sprinklr Inc | 173 365 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 885 | National Bankshares Inc | 27 149 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 886 | Hudson Technologies Inc | 181 589 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 887 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 47 003 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 888 | Repay Holdings Corp | 269 459 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 889 | Riverview Bancorp Inc | 201 313 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 890 | Velocity Financial Inc | 59 836 | 1 M $ | 0,01 % |
| 891 | Diversified Energy Co | 77 809 | 1 M $ | 0,01 % |
| 892 | NI Holdings Inc | 69 109 | 1 M $ | 0,01 % |
| 893 | Acacia Research Corp | 236 087 | 1 M $ | 0,01 % |
| 894 | Build-A-Bear Workshop Inc | 30 809 | 1 M $ | 0,01 % |
| 895 | Sturm Ruger & Co Inc | 27 670 | 1 M $ | 0,01 % |
| 896 | Harmonic Inc | 87 864 | 1 M $ | 0,01 % |
| 897 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 23 050 | 991,2 k $ | 0,01 % |
| 898 | American Coastal Insurance Corp | 90 901 | 965,4 k $ | 0,01 % |
| 899 | Meridian Corp | 48 578 | 954,1 k $ | 0,01 % |
| 900 | Eastern Co/The | 39 891 | 946,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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