Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 172 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Acacia Research Corp | 365 447 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 802 | Kearny Financial Corp/MD | 230 075 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 803 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 106 751 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 804 | MVB Financial Corp | 70 332 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 805 | Ribbon Communications Inc | 683 995 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 806 | JAKKS Pacific Inc | 81 678 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 807 | J & J Snack Foods Corp | 20 116 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 808 | News Corp | 66 218 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 809 | Amtech Systems Inc | 99 906 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 810 | Mesa Laboratories Inc | 17 382 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 811 | Motorcar Parts of America Inc | 153 373 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 812 | inTEST Corp | 91 990 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 813 | Hyster-Yale Inc | 43 059 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 814 | Target Hospitality Corp | 116 746 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 815 | Lands' End Inc | 150 337 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 816 | Hudson Technologies Inc | 269 753 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 817 | PCB Bancorp | 69 853 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 818 | Investar Holding Corp | 60 618 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 819 | USANA Health Sciences Inc | 87 741 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 820 | C&F Financial Corp | 22 203 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 821 | Caledonia Mining Corp PLC | 72 203 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 822 | First United Corp | 44 311 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 823 | Bank of Marin Bancorp | 64 212 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 824 | StandardAero Inc | 65 728 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 825 | Progress Software Corp | 58 098 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 826 | Twin Disc Inc | 96 821 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 827 | Monarch Casino & Resort Inc | 13 472 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 828 | Tejon Ranch Co | 81 531 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 829 | Third Coast Bancshares Inc | 42 715 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 830 | Puma Biotechnology Inc | 210 373 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 831 | Granite Ridge Resources Inc | 259 467 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 832 | Nexa Resources SA | 103 221 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 833 | ACCO Brands Corp | 484 438 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 834 | CareDx Inc | 74 553 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 835 | Stagwell Inc | 246 369 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 836 | Biglari Holdings Inc | 943 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 837 | Five Star Bancorp | 37 632 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 838 | Ames National Corp | 53 958 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 839 | PubMatic Inc | 155 272 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 840 | Tredegar Corp | 157 691 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 841 | Spok Holdings Inc | 139 989 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 842 | Ferroglobe PLC | 320 734 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 843 | Asure Software Inc | 163 428 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 844 | Bank7 Corp | 34 224 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 845 | Malibu Boats Inc | 57 260 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 846 | Reservoir Media Inc | 145 478 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 847 | Mueller Industries Inc | 10 665 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 848 | Mercury Systems Inc | 18 245 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 849 | Utah Medical Products Inc | 21 809 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 850 | Bumble Inc | 336 903 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 851 | Montrose Environmental Group Inc | 66 279 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 852 | Organon & Co | 105 250 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 853 | First Advantage Corp | 108 082 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 854 | ProAssurance Corp | 55 289 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 855 | Dream Finders Homes Inc | 93 160 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 856 | Friedman Industries Inc | 65 387 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 857 | Mechanics Bancorp | 90 718 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 858 | Oportun Financial Corp | 219 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 859 | PAMT CORP | 132 032 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 860 | Bowman Consulting Group Ltd | 41 501 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 861 | Cable One Inc | 14 304 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 862 | Gencor Industries Inc | 87 818 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 863 | Pacira BioSciences Inc | 50 719 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 864 | First Western Financial Inc | 45 514 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 865 | Conduent Inc | 751 676 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 866 | Coty Inc | 520 638 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 867 | Acme United Corp | 30 908 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 868 | Northeast Community Bancorp Inc | 52 432 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 869 | Monro Inc | 71 463 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 870 | RCI Hospitality Holdings Inc | 49 078 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 871 | Riverview Bancorp Inc | 236 806 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 872 | Shutterstock Inc | 75 738 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 873 | Information Services Group Inc | 299 886 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 874 | Bassett Furniture Industries Inc | 82 584 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 875 | Option Care Health Inc | 58 916 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 876 | OP Bancorp | 82 461 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 877 | Hingham Institution For Savings The | 4 157 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 878 | AerSale Corp | 171 613 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 879 | TFS Financial Corp | 75 265 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 880 | Superior Group of Cos Inc | 99 407 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 881 | Smart Sand Inc | 199 636 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 882 | Velocity Financial Inc | 56 751 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 883 | Standex International Corp | 3 982 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 884 | 1-800-Flowers.com Inc | 304 592 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 885 | Red River Bancshares Inc | 11 849 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 886 | Lionsgate Studios Corp | 86 077 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 887 | GigaCloud Technology Inc | 23 885 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 888 | IBEX Holdings Ltd | 37 785 | 1 M $ | 0,01 % |
| 889 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 14 746 | 1 M $ | 0,01 % |
| 890 | LCNB Corp | 64 093 | 1 M $ | 0,01 % |
| 891 | N-able Inc/US | 198 044 | 1 M $ | 0,01 % |
| 892 | Core Molding Technologies Inc | 37 724 | 1 M $ | 0,01 % |
| 893 | Funko Inc | 230 208 | 1 M $ | 0,01 % |
| 894 | Pennant Group Inc/The | 31 559 | 988,4 k $ | 0,01 % |
| 895 | Reliance Inc | 2 718 | 985,3 k $ | 0,01 % |
| 896 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 47 003 | 978,1 k $ | 0,01 % |
| 897 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 30 831 | 965,6 k $ | 0,01 % |
| 898 | SEACOR Marine Holdings Inc | 126 447 | 961 k $ | 0,01 % |
| 899 | American Outdoor Brands Inc | 102 015 | 960 k $ | 0,01 % |
| 900 | Lakeland Financial Corp | 15 804 | 956,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 108 | 15,3 Md $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 422,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 7 | 95,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 94,3 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 87,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 80 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 51,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 40 M $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 M $ | 0,14 % |
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