Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
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- Actif net
- 16,8 Md $ dont 17,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 122 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 15 802 | 935 k $ | 0,01 % |
| 902 | American Outdoor Brands Inc | 74 687 | 923,1 k $ | 0,01 % |
| 903 | First Financial Bankshares Inc | 26 196 | 920,5 k $ | 0,01 % |
| 904 | 1-800-Flowers.com Inc | 233 605 | 911,1 k $ | 0,01 % |
| 905 | EW Scripps Co/The | 323 285 | 908,4 k $ | 0,01 % |
| 906 | Fortrea Holdings Inc | 46 942 | 899,9 k $ | 0,01 % |
| 907 | Smart Sand Inc | 206 223 | 888,8 k $ | 0,01 % |
| 908 | Core Molding Technologies Inc | 37 724 | 888,8 k $ | 0,01 % |
| 909 | J Jill Inc | 48 421 | 882,2 k $ | 0,01 % |
| 910 | InfuSystem Holdings Inc | 96 505 | 882,1 k $ | 0,01 % |
| 911 | Provident Financial Holdings Inc | 48 431 | 860,1 k $ | 0,01 % |
| 912 | Organogenesis Holdings Inc | 356 422 | 844,7 k $ | 0,01 % |
| 913 | Mechanics Bancorp | 49 723 | 834,8 k $ | 0,01 % |
| 914 | WAYSTAR HOLDING CORP | 39 289 | 829,4 k $ | 0,00 % |
| 915 | Aspen Aerogels Inc | 178 917 | 828,4 k $ | 0,00 % |
| 916 | Ferroglobe PLC | 260 295 | 827,7 k $ | 0,00 % |
| 917 | RMR Group Inc/The | 42 997 | 818,7 k $ | 0,00 % |
| 918 | MGM Resorts International | 18 351 | 817,9 k $ | 0,00 % |
| 919 | Lovesac Co/The | 49 912 | 803,1 k $ | 0,00 % |
| 920 | Eagle Bancorp Montana Inc | 33 882 | 793,9 k $ | 0,00 % |
| 921 | Aviat Networks Inc | 38 393 | 786,3 k $ | 0,00 % |
| 922 | Escalade Inc | 39 448 | 783,4 k $ | 0,00 % |
| 923 | MiMedx Group Inc | 189 326 | 781,9 k $ | 0,00 % |
| 924 | Verra Mobility Corp | 146 089 | 772,8 k $ | 0,00 % |
| 925 | California BanCorp | 35 793 | 762,4 k $ | 0,00 % |
| 926 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 22 623 | 754,7 k $ | 0,00 % |
| 927 | Security National Financial Corp | 80 231 | 751,8 k $ | 0,00 % |
| 928 | Kewaunee Scientific Corp | 20 853 | 744,9 k $ | 0,00 % |
| 929 | Liberty Capital Corp | 31 135 | 736 k $ | 0,00 % |
| 930 | Westwood Holdings Group Inc | 38 264 | 733,5 k $ | 0,00 % |
| 931 | JELD-WEN Holding Inc | 514 813 | 731 k $ | 0,00 % |
| 932 | AMERISAFE Inc | 24 743 | 718,5 k $ | 0,00 % |
| 933 | Evolution Petroleum Corp | 194 776 | 716,8 k $ | 0,00 % |
| 934 | Genie Energy Ltd | 50 739 | 705,8 k $ | 0,00 % |
| 935 | inTEST Corp | 56 924 | 703 k $ | 0,00 % |
| 936 | Taylor Devices Inc | 13 663 | 701,3 k $ | 0,00 % |
| 937 | Kadant Inc | 2 203 | 677,4 k $ | 0,00 % |
| 938 | NB Bancorp Inc | 29 150 | 670,7 k $ | 0,00 % |
| 939 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 30 053 | 661,2 k $ | 0,00 % |
| 940 | Coastal Financial Corp/WA | 16 031 | 657,1 k $ | 0,00 % |
| 941 | Oak Valley Bancorp | 19 068 | 645,8 k $ | 0,00 % |
| 942 | NLI Holdings Inc | 109 911 | 630,9 k $ | 0,00 % |
| 943 | ChoiceOne Financial Services Inc | 18 484 | 629 k $ | 0,00 % |
| 944 | Ohio Valley Banc Corp | 14 950 | 628,8 k $ | 0,00 % |
| 945 | Plumas Bancorp | 10 181 | 624,2 k $ | 0,00 % |
| 946 | TaskUS Inc | 102 346 | 621,2 k $ | 0,00 % |
| 947 | Axcelis Technologies Inc | 4 739 | 617,9 k $ | 0,00 % |
| 948 | Bank First Corp | 3 916 | 598,1 k $ | 0,00 % |
| 949 | AmeriServ Financial Inc | 127 994 | 584,9 k $ | 0,00 % |
| 950 | Vishay Precision Group Inc | 6 215 | 572,1 k $ | 0,00 % |
| 951 | Synaptics Inc | 5 299 | 568,7 k $ | 0,00 % |
| 952 | Cricut Inc | 121 064 | 567,8 k $ | 0,00 % |
| 953 | Huntsman Corp | 58 141 | 567,5 k $ | 0,00 % |
| 954 | Flowers Foods Inc | 80 812 | 567,3 k $ | 0,00 % |
| 955 | Amerant Bancorp Inc | 18 942 | 560,7 k $ | 0,00 % |
| 956 | 8x8 Inc | 282 248 | 536,3 k $ | 0,00 % |
| 957 | Turtle Beach Corp | 43 173 | 528,9 k $ | 0,00 % |
| 958 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 30 679 | 528,3 k $ | 0,00 % |
| 959 | Ultralife Corp | 100 223 | 520,2 k $ | 0,00 % |
| 960 | eGain Corp | 76 216 | 519,8 k $ | 0,00 % |
| 961 | Richardson Electronics Ltd/United States | 27 531 | 503,5 k $ | 0,00 % |
| 962 | LGI Homes Inc | 9 223 | 503,3 k $ | 0,00 % |
| 963 | Johnson Outdoors Inc | 10 652 | 499,7 k $ | 0,00 % |
| 964 | Firstsun Capital Bancorp | 12 658 | 489,6 k $ | 0,00 % |
| 965 | Alico Inc | 12 892 | 486,8 k $ | 0,00 % |
| 966 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 15 020 | 481,5 k $ | 0,00 % |
| 967 | GoodRx Holdings Inc | 156 102 | 479,2 k $ | 0,00 % |
| 968 | B&G Foods Inc | 133 237 | 470,3 k $ | 0,00 % |
| 969 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 25 607 | 469,1 k $ | 0,00 % |
| 970 | Crexendo Inc | 67 975 | 467,7 k $ | 0,00 % |
| 971 | Tejon Ranch Co | 27 616 | 467,5 k $ | 0,00 % |
| 972 | Cleanspark Inc | 33 082 | 455,2 k $ | 0,00 % |
| 973 | Corsair Gaming Inc | 42 792 | 454 k $ | 0,00 % |
| 974 | AMREP Corp | 19 322 | 449 k $ | 0,00 % |
| 975 | Fortitude Gold Corp | 93 160 | 445,3 k $ | 0,00 % |
| 976 | Virco Mfg. Corp | 71 963 | 435,4 k $ | 0,00 % |
| 977 | Monro Inc | 35 295 | 432,4 k $ | 0,00 % |
| 978 | Alto Ingredients Inc | 90 053 | 428,7 k $ | 0,00 % |
| 979 | Fox Factory Holding Corp | 23 391 | 421 k $ | 0,00 % |
| 980 | Virginia National Bankshares Corp | 9 181 | 420,4 k $ | 0,00 % |
| 981 | QuidelOrtho Corp | 24 598 | 412,5 k $ | 0,00 % |
| 982 | Orange County Bancorp Inc | 10 701 | 409,3 k $ | 0,00 % |
| 983 | Shutterstock Inc | 75 738 | 409 k $ | 0,00 % |
| 984 | Princeton Bancorp Inc | 9 814 | 404,7 k $ | 0,00 % |
| 985 | Ribbon Communications Inc | 184 204 | 394,2 k $ | 0,00 % |
| 986 | PagerDuty Inc | 37 105 | 392,6 k $ | 0,00 % |
| 987 | CompX International Inc | 13 016 | 368,5 k $ | 0,00 % |
| 988 | MainStreet Bancshares Inc | 15 557 | 358,7 k $ | 0,00 % |
| 989 | Borr Drilling Ltd | 85 695 | 345,4 k $ | 0,00 % |
| 990 | Willdan Group Inc | 5 032 | 344,8 k $ | 0,00 % |
| 991 | Northern Technologies International Corp | 42 924 | 344,3 k $ | 0,00 % |
| 992 | PDL BIOPHARMA INC | 1 058 582 | 328,2 k $ | 0,00 % |
| 993 | Associated Capital Group Inc | 9 709 | 324,7 k $ | 0,00 % |
| 994 | Saga Communications Inc | 36 235 | 324,3 k $ | 0,00 % |
| 995 | Norwood Financial Corp | 9 233 | 313,8 k $ | 0,00 % |
| 996 | Helen of Troy Ltd | 11 317 | 312,7 k $ | 0,00 % |
| 997 | Midland States Bancorp Inc | 9 226 | 310,6 k $ | 0,00 % |
| 998 | National CineMedia Inc | 76 292 | 305,9 k $ | 0,00 % |
| 999 | BV Financial Inc | 14 589 | 299,7 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | Powerfleet Inc NJ | 76 048 | 298,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 90,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Bermudes 3,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Porto Rico 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 062 | 16,2 Md $ | 93,19 % |
| 2 | Bermudes | 22 | 515,5 M $ | 2,96 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 131,6 M $ | 0,76 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 123,8 M $ | 0,71 % |
| 5 | Irlande | 7 | 118,9 M $ | 0,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 105,4 M $ | 0,61 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 55,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 37,8 M $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 M $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 12,6 M $ | 0,07 % |
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