Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 15,8 Md $ dont 16,4 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 172 dans 18 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | GCI Liberty Inc | 27 092 | 944,4 k $ | 0,01 % |
| 902 | National Bankshares Inc | 26 314 | 941,9 k $ | 0,01 % |
| 903 | Eastern Co/The | 41 930 | 916,6 k $ | 0,01 % |
| 904 | EverQuote Inc | 63 207 | 911,4 k $ | 0,01 % |
| 905 | First Community Corp/SC | 30 444 | 901,4 k $ | 0,01 % |
| 906 | InfuSystem Holdings Inc | 88 819 | 899,7 k $ | 0,01 % |
| 907 | NewMarket Corp | 1 318 | 890,5 k $ | 0,01 % |
| 908 | FVCBankcorp Inc | 56 749 | 888,7 k $ | 0,01 % |
| 909 | American Coastal Insurance Corp | 74 537 | 887 k $ | 0,01 % |
| 910 | Ultralife Corp | 128 286 | 885,2 k $ | 0,01 % |
| 911 | Primis Financial Corp. | 60 248 | 883,2 k $ | 0,01 % |
| 912 | Aviat Networks Inc | 38 393 | 880,4 k $ | 0,01 % |
| 913 | Alico Inc | 20 835 | 866,9 k $ | 0,01 % |
| 914 | NI Holdings Inc | 67 290 | 866,7 k $ | 0,01 % |
| 915 | FONAR Corp | 45 220 | 856 k $ | 0,01 % |
| 916 | Genie Energy Ltd | 61 095 | 853,5 k $ | 0,01 % |
| 917 | Synaptics Inc | 9 068 | 848,7 k $ | 0,01 % |
| 918 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 21 195 | 835,5 k $ | 0,01 % |
| 919 | Provident Financial Holdings Inc | 48 431 | 831,1 k $ | 0,01 % |
| 920 | Meridian Corp | 44 049 | 829 k $ | 0,01 % |
| 921 | Wabash National Corp | 95 241 | 827,6 k $ | 0,01 % |
| 922 | Casella Waste Systems Inc | 10 430 | 826,6 k $ | 0,01 % |
| 923 | Liberty Live Holdings Inc | 8 643 | 809 k $ | 0,01 % |
| 924 | Kewaunee Scientific Corp | 21 404 | 792,2 k $ | 0,01 % |
| 925 | NL Industries Inc | 129 861 | 779,2 k $ | 0,00 % |
| 926 | Global Business Travel Group I | 132 950 | 779,1 k $ | 0,00 % |
| 927 | JELD-WEN Holding Inc | 559 555 | 766,6 k $ | 0,00 % |
| 928 | RMR Group Inc/The | 42 997 | 765,8 k $ | 0,00 % |
| 929 | Anika Therapeutics Inc | 61 119 | 760,9 k $ | 0,00 % |
| 930 | Taylor Devices Inc | 13 663 | 758,3 k $ | 0,00 % |
| 931 | Arhaus Inc | 102 294 | 757 k $ | 0,00 % |
| 932 | Savers Value Village Inc | 88 662 | 749,2 k $ | 0,00 % |
| 933 | Evolution Petroleum Corp | 155 519 | 746,5 k $ | 0,00 % |
| 934 | News Corp | 24 466 | 745,7 k $ | 0,00 % |
| 935 | Security National Financial Corp | 75 459 | 739,5 k $ | 0,00 % |
| 936 | Angi Inc | 100 106 | 734,8 k $ | 0,00 % |
| 937 | Advantage Solutions Inc | 21 318 | 730,6 k $ | 0,00 % |
| 938 | Magnite Inc | 56 517 | 724,3 k $ | 0,00 % |
| 939 | Eagle Bancorp Montana Inc | 32 573 | 720,5 k $ | 0,00 % |
| 940 | National CineMedia Inc | 210 229 | 712,7 k $ | 0,00 % |
| 941 | EVERTEC Inc | 24 061 | 710,5 k $ | 0,00 % |
| 942 | Repay Holdings Corp | 186 899 | 708,3 k $ | 0,00 % |
| 943 | Primo Brands Corp | 34 469 | 702,5 k $ | 0,00 % |
| 944 | Escalade Inc | 37 371 | 698,8 k $ | 0,00 % |
| 945 | Five9 Inc | 39 795 | 684,5 k $ | 0,00 % |
| 946 | Nu Skin Enterprises Inc | 93 421 | 682 k $ | 0,00 % |
| 947 | Liberty Live Holdings Inc | 7 325 | 668,1 k $ | 0,00 % |
| 948 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8 385 | 666,2 k $ | 0,00 % |
| 949 | TaskUS Inc | 102 346 | 663,2 k $ | 0,00 % |
| 950 | Barrett Business Services Inc | 20 846 | 657,3 k $ | 0,00 % |
| 951 | 8x8 Inc | 339 913 | 652,6 k $ | 0,00 % |
| 952 | BrightSpring Health Services Inc | 13 600 | 652,4 k $ | 0,00 % |
| 953 | Ohio Valley Banc Corp | 14 586 | 649,2 k $ | 0,00 % |
| 954 | BCB Bancorp Inc | 63 230 | 641,8 k $ | 0,00 % |
| 955 | Stratus Properties Inc | 20 940 | 633,6 k $ | 0,00 % |
| 956 | Westwood Holdings Group Inc | 38 264 | 629,1 k $ | 0,00 % |
| 957 | Vital Farms Inc | 45 325 | 618,7 k $ | 0,00 % |
| 958 | Marine Products Corp | 77 379 | 612,8 k $ | 0,00 % |
| 959 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 29 356 | 609,1 k $ | 0,00 % |
| 960 | Ampco-Pittsburgh Corp | 55 446 | 605,5 k $ | 0,00 % |
| 961 | Organogenesis Holdings Inc | 256 622 | 603,1 k $ | 0,00 % |
| 962 | Virco Mfg. Corp | 97 024 | 588 k $ | 0,00 % |
| 963 | Cross Country Healthcare Inc | 57 867 | 585,6 k $ | 0,00 % |
| 964 | GoodRx Holdings Inc | 247 927 | 585,1 k $ | 0,00 % |
| 965 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 21 747 | 582,4 k $ | 0,00 % |
| 966 | Stoneridge Inc | 82 056 | 574,4 k $ | 0,00 % |
| 967 | KVH Industries Inc | 63 048 | 573,7 k $ | 0,00 % |
| 968 | Oak Valley Bancorp | 17 008 | 562,6 k $ | 0,00 % |
| 969 | Johnson Outdoors Inc | 10 652 | 560,6 k $ | 0,00 % |
| 970 | eGain Corp | 73 927 | 558,9 k $ | 0,00 % |
| 971 | First Internet Bancorp | 24 169 | 554 k $ | 0,00 % |
| 972 | Horizon Bancorp Inc/IN | 30 195 | 546,5 k $ | 0,00 % |
| 973 | J Jill Inc | 42 421 | 540,4 k $ | 0,00 % |
| 974 | Rogers Corp | 3 980 | 540,3 k $ | 0,00 % |
| 975 | AMREP Corp | 19 322 | 532,3 k $ | 0,00 % |
| 976 | Seaport Entertainment Group Inc | 23 879 | 532,3 k $ | 0,00 % |
| 977 | Saga Communications Inc | 46 174 | 520,8 k $ | 0,00 % |
| 978 | California BanCorp | 27 431 | 512,7 k $ | 0,00 % |
| 979 | AmeriServ Financial Inc | 127 994 | 506,9 k $ | 0,00 % |
| 980 | Hooker Furnishings Corp | 41 553 | 504,9 k $ | 0,00 % |
| 981 | ChoiceOne Financial Services Inc | 16 454 | 494,1 k $ | 0,00 % |
| 982 | Associated Capital Group Inc | 12 498 | 491,8 k $ | 0,00 % |
| 983 | Lifetime Brands Inc | 72 233 | 487,6 k $ | 0,00 % |
| 984 | Versigent PLC | 13 222 | 462,4 k $ | 0,00 % |
| 985 | Fortitude Gold Corp | 93 160 | 461,1 k $ | 0,00 % |
| 986 | Anterix Inc | 9 391 | 453,8 k $ | 0,00 % |
| 987 | Firstsun Capital Bancorp | 12 658 | 447,6 k $ | 0,00 % |
| 988 | Marzetti Company/The | 3 384 | 440,9 k $ | 0,00 % |
| 989 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 30 679 | 436,6 k $ | 0,00 % |
| 990 | B&G Foods Inc | 78 402 | 434,3 k $ | 0,00 % |
| 991 | AMERISAFE Inc | 13 971 | 423,3 k $ | 0,00 % |
| 992 | Northern Technologies International Corp | 50 024 | 400,2 k $ | 0,00 % |
| 993 | Richardson Electronics Ltd/United States | 27 531 | 396,4 k $ | 0,00 % |
| 994 | Plumas Bancorp | 7 571 | 386,2 k $ | 0,00 % |
| 995 | Crexendo Inc | 58 135 | 380,2 k $ | 0,00 % |
| 996 | Epsilon Energy Ltd | 59 502 | 378,4 k $ | 0,00 % |
| 997 | Robert Half Inc | 14 192 | 377,6 k $ | 0,00 % |
| 998 | Virginia National Bankshares Corp | 8 911 | 376 k $ | 0,00 % |
| 999 | RF Industries Ltd | 25 760 | 374,3 k $ | 0,00 % |
| 1 000 | Lovesac Co/The | 23 549 | 372,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Bermudes 2,6 %
- Irlande 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 108 | 15,3 Md $ | 93,79 % |
| 2 | Bermudes | 19 | 422,1 M $ | 2,58 % |
| 3 | Irlande | 7 | 95,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 94,3 M $ | 0,58 % |
| 5 | Îles Marshall | 5 | 87,3 M $ | 0,53 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 80 M $ | 0,49 % |
| 7 | Porto Rico | 3 | 51,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 M $ | 0,30 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 40 M $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 27,5 M $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 M $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'U.S. Targeted Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000970