Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 15.802 | 935.004,3 $ | 0,01 % |
| 902 | American Outdoor Brands Inc | 74.687 | 923.131,3 $ | 0,01 % |
| 903 | First Financial Bankshares Inc | 26.196 | 920.527,4 $ | 0,01 % |
| 904 | 1-800-Flowers.com Inc | 233.605 | 911.059,5 $ | 0,01 % |
| 905 | EW Scripps Co/The | 323.285 | 908.430,9 $ | 0,01 % |
| 906 | Fortrea Holdings Inc | 46.942 | 899.878,1 $ | 0,01 % |
| 907 | Smart Sand Inc | 206.223 | 888.821,1 $ | 0,01 % |
| 908 | Core Molding Technologies Inc | 37.724 | 888.777,4 $ | 0,01 % |
| 909 | J Jill Inc | 48.421 | 882.230,6 $ | 0,01 % |
| 910 | InfuSystem Holdings Inc | 96.505 | 882.055,7 $ | 0,01 % |
| 911 | Provident Financial Holdings Inc | 48.431 | 860.134,6 $ | 0,01 % |
| 912 | Organogenesis Holdings Inc | 356.422 | 844.720,1 $ | 0,01 % |
| 913 | Mechanics Bancorp | 49.723 | 834.849,2 $ | 0,01 % |
| 914 | WAYSTAR HOLDING CORP | 39.289 | 829.390,8 $ | 0,00 % |
| 915 | Aspen Aerogels Inc | 178.917 | 828.385,7 $ | 0,00 % |
| 916 | Ferroglobe PLC | 260.295 | 827.738,1 $ | 0,00 % |
| 917 | RMR Group Inc/The | 42.997 | 818.662,9 $ | 0,00 % |
| 918 | MGM Resorts International | 18.351 | 817.904,1 $ | 0,00 % |
| 919 | Lovesac Co/The | 49.912 | 803.084,1 $ | 0,00 % |
| 920 | Eagle Bancorp Montana Inc | 33.882 | 793.855,3 $ | 0,00 % |
| 921 | Aviat Networks Inc | 38.393 | 786.288,6 $ | 0,00 % |
| 922 | Escalade Inc | 39.448 | 783.437,3 $ | 0,00 % |
| 923 | MiMedx Group Inc | 189.326 | 781.916,4 $ | 0,00 % |
| 924 | Verra Mobility Corp | 146.089 | 772.810,8 $ | 0,00 % |
| 925 | California BanCorp | 35.793 | 762.390,9 $ | 0,00 % |
| 926 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 22.623 | 754.703,3 $ | 0,00 % |
| 927 | Security National Financial Corp | 80.231 | 751.764,5 $ | 0,00 % |
| 928 | Kewaunee Scientific Corp | 20.853 | 744.869,2 $ | 0,00 % |
| 929 | Liberty Capital Corp | 31.135 | 736.031,4 $ | 0,00 % |
| 930 | Westwood Holdings Group Inc | 38.264 | 733.520,9 $ | 0,00 % |
| 931 | JELD-WEN Holding Inc | 514.813 | 731.034,5 $ | 0,00 % |
| 932 | AMERISAFE Inc | 24.743 | 718.536,7 $ | 0,00 % |
| 933 | Evolution Petroleum Corp | 194.776 | 716.775,7 $ | 0,00 % |
| 934 | Genie Energy Ltd | 50.739 | 705.779,5 $ | 0,00 % |
| 935 | inTEST Corp | 56.924 | 703.011,4 $ | 0,00 % |
| 936 | Taylor Devices Inc | 13.663 | 701.321,8 $ | 0,00 % |
| 937 | Kadant Inc | 2.203 | 677.422,5 $ | 0,00 % |
| 938 | NB Bancorp Inc | 29.150 | 670.741,5 $ | 0,00 % |
| 939 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 30.053 | 661.166 $ | 0,00 % |
| 940 | Coastal Financial Corp/WA | 16.031 | 657.110,7 $ | 0,00 % |
| 941 | Oak Valley Bancorp | 19.068 | 645.833,2 $ | 0,00 % |
| 942 | NLI Holdings Inc | 109.911 | 630.889,1 $ | 0,00 % |
| 943 | ChoiceOne Financial Services Inc | 18.484 | 629.010,5 $ | 0,00 % |
| 944 | Ohio Valley Banc Corp | 14.950 | 628.797 $ | 0,00 % |
| 945 | Plumas Bancorp | 10.181 | 624.197,1 $ | 0,00 % |
| 946 | TaskUS Inc | 102.346 | 621.240,2 $ | 0,00 % |
| 947 | Axcelis Technologies Inc | 4.739 | 617.870,8 $ | 0,00 % |
| 948 | Bank First Corp | 3.916 | 598.129,8 $ | 0,00 % |
| 949 | AmeriServ Financial Inc | 127.994 | 584.932,6 $ | 0,00 % |
| 950 | Vishay Precision Group Inc | 6.215 | 572.090,8 $ | 0,00 % |
| 951 | Synaptics Inc | 5.299 | 568.688,7 $ | 0,00 % |
| 952 | Cricut Inc | 121.064 | 567.790,2 $ | 0,00 % |
| 953 | Huntsman Corp | 58.141 | 567.456,2 $ | 0,00 % |
| 954 | Flowers Foods Inc | 80.812 | 567.300,2 $ | 0,00 % |
| 955 | Amerant Bancorp Inc | 18.942 | 560.683,2 $ | 0,00 % |
| 956 | 8x8 Inc | 282.248 | 536.271,2 $ | 0,00 % |
| 957 | Turtle Beach Corp | 43.173 | 528.869,3 $ | 0,00 % |
| 958 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 30.679 | 528.292,4 $ | 0,00 % |
| 959 | Ultralife Corp | 100.223 | 520.157,4 $ | 0,00 % |
| 960 | eGain Corp | 76.216 | 519.793,1 $ | 0,00 % |
| 961 | Richardson Electronics Ltd/United States | 27.531 | 503.542 $ | 0,00 % |
| 962 | LGI Homes Inc | 9.223 | 503.299,1 $ | 0,00 % |
| 963 | Johnson Outdoors Inc | 10.652 | 499.685,3 $ | 0,00 % |
| 964 | Firstsun Capital Bancorp | 12.658 | 489.611,4 $ | 0,00 % |
| 965 | Alico Inc | 12.892 | 486.801,9 $ | 0,00 % |
| 966 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 15.020 | 481.541,2 $ | 0,00 % |
| 967 | GoodRx Holdings Inc | 156.102 | 479.233,1 $ | 0,00 % |
| 968 | B&G Foods Inc | 133.237 | 470.326,6 $ | 0,00 % |
| 969 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 25.607 | 469.120,2 $ | 0,00 % |
| 970 | Crexendo Inc | 67.975 | 467.668 $ | 0,00 % |
| 971 | Tejon Ranch Co | 27.616 | 467.538,9 $ | 0,00 % |
| 972 | Cleanspark Inc | 33.082 | 455.208,3 $ | 0,00 % |
| 973 | Corsair Gaming Inc | 42.792 | 454.023,1 $ | 0,00 % |
| 974 | AMREP Corp | 19.322 | 449.043,3 $ | 0,00 % |
| 975 | Fortitude Gold Corp | 93.160 | 445.304,8 $ | 0,00 % |
| 976 | Virco Mfg. Corp | 71.963 | 435.376,2 $ | 0,00 % |
| 977 | Monro Inc | 35.295 | 432.363,8 $ | 0,00 % |
| 978 | Alto Ingredients Inc | 90.053 | 428.652,3 $ | 0,00 % |
| 979 | Fox Factory Holding Corp | 23.391 | 421.038 $ | 0,00 % |
| 980 | Virginia National Bankshares Corp | 9.181 | 420.443,9 $ | 0,00 % |
| 981 | QuidelOrtho Corp | 24.598 | 412.508,5 $ | 0,00 % |
| 982 | Orange County Bancorp Inc | 10.701 | 409.313,3 $ | 0,00 % |
| 983 | Shutterstock Inc | 75.738 | 408.985,2 $ | 0,00 % |
| 984 | Princeton Bancorp Inc | 9.814 | 404.729,4 $ | 0,00 % |
| 985 | Ribbon Communications Inc | 184.204 | 394.196,6 $ | 0,00 % |
| 986 | PagerDuty Inc | 37.105 | 392.570,9 $ | 0,00 % |
| 987 | CompX International Inc | 13.016 | 368.483 $ | 0,00 % |
| 988 | MainStreet Bancshares Inc | 15.557 | 358.744,4 $ | 0,00 % |
| 989 | Borr Drilling Ltd | 85.695 | 345.350,9 $ | 0,00 % |
| 990 | Willdan Group Inc | 5.032 | 344.843 $ | 0,00 % |
| 991 | Northern Technologies International Corp | 42.924 | 344.250,5 $ | 0,00 % |
| 992 | PDL BIOPHARMA INC | 1.058.582 | 328.160,4 $ | 0,00 % |
| 993 | Associated Capital Group Inc | 9.709 | 324.669 $ | 0,00 % |
| 994 | Saga Communications Inc | 36.235 | 324.303,3 $ | 0,00 % |
| 995 | Norwood Financial Corp | 9.233 | 313.829,7 $ | 0,00 % |
| 996 | Helen of Troy Ltd | 11.317 | 312.688,7 $ | 0,00 % |
| 997 | Midland States Bancorp Inc | 9.226 | 310.639,4 $ | 0,00 % |
| 998 | National CineMedia Inc | 76.292 | 305.930,9 $ | 0,00 % |
| 999 | BV Financial Inc | 14.589 | 299.658,1 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Powerfleet Inc NJ | 76.048 | 298.108,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
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