Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | GCI Liberty Inc | 27.092 | 944.427,1 $ | 0,01 % |
| 902 | National Bankshares Inc | 26.314 | 941.909,6 $ | 0,01 % |
| 903 | Eastern Co/The | 41.930 | 916.589,8 $ | 0,01 % |
| 904 | EverQuote Inc | 63.207 | 911.444,9 $ | 0,01 % |
| 905 | First Community Corp/SC | 30.444 | 901.446,8 $ | 0,01 % |
| 906 | InfuSystem Holdings Inc | 88.819 | 899.736,5 $ | 0,01 % |
| 907 | NewMarket Corp | 1.318 | 890.467,2 $ | 0,01 % |
| 908 | FVCBankcorp Inc | 56.749 | 888.689,3 $ | 0,01 % |
| 909 | American Coastal Insurance Corp | 74.537 | 886.990,3 $ | 0,01 % |
| 910 | Ultralife Corp | 128.286 | 885.173,4 $ | 0,01 % |
| 911 | Primis Financial Corp. | 60.248 | 883.235,7 $ | 0,01 % |
| 912 | Aviat Networks Inc | 38.393 | 880.351,5 $ | 0,01 % |
| 913 | Alico Inc | 20.835 | 866.944,4 $ | 0,01 % |
| 914 | NI Holdings Inc | 67.290 | 866.695,2 $ | 0,01 % |
| 915 | FONAR Corp | 45.220 | 856.014,6 $ | 0,01 % |
| 916 | Genie Energy Ltd | 61.095 | 853.497,2 $ | 0,01 % |
| 917 | Synaptics Inc | 9.068 | 848.674,1 $ | 0,01 % |
| 918 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 21.195 | 835.506,9 $ | 0,01 % |
| 919 | Provident Financial Holdings Inc | 48.431 | 831.076 $ | 0,01 % |
| 920 | Meridian Corp | 44.049 | 829.002,2 $ | 0,01 % |
| 921 | Wabash National Corp | 95.241 | 827.644,3 $ | 0,01 % |
| 922 | Casella Waste Systems Inc | 10.430 | 826.577,5 $ | 0,01 % |
| 923 | Liberty Live Holdings Inc | 8.643 | 808.984,8 $ | 0,01 % |
| 924 | Kewaunee Scientific Corp | 21.404 | 792.162 $ | 0,01 % |
| 925 | NL Industries Inc | 129.861 | 779.166 $ | 0,00 % |
| 926 | Global Business Travel Group I | 132.950 | 779.087 $ | 0,00 % |
| 927 | JELD-WEN Holding Inc | 559.555 | 766.590,4 $ | 0,00 % |
| 928 | RMR Group Inc/The | 42.997 | 765.776,6 $ | 0,00 % |
| 929 | Anika Therapeutics Inc | 61.119 | 760.931,6 $ | 0,00 % |
| 930 | Taylor Devices Inc | 13.663 | 758.296,5 $ | 0,00 % |
| 931 | Arhaus Inc | 102.294 | 756.975,6 $ | 0,00 % |
| 932 | Savers Value Village Inc | 88.662 | 749.193,9 $ | 0,00 % |
| 933 | Evolution Petroleum Corp | 155.519 | 746.491,2 $ | 0,00 % |
| 934 | News Corp | 24.466 | 745.723,7 $ | 0,00 % |
| 935 | Security National Financial Corp | 75.459 | 739.498,2 $ | 0,00 % |
| 936 | Angi Inc | 100.106 | 734.778 $ | 0,00 % |
| 937 | Advantage Solutions Inc | 21.318 | 730.567,9 $ | 0,00 % |
| 938 | Magnite Inc | 56.517 | 724.265,4 $ | 0,00 % |
| 939 | Eagle Bancorp Montana Inc | 32.573 | 720.514,8 $ | 0,00 % |
| 940 | National CineMedia Inc | 210.229 | 712.676,3 $ | 0,00 % |
| 941 | EVERTEC Inc | 24.061 | 710.521,3 $ | 0,00 % |
| 942 | Repay Holdings Corp | 186.899 | 708.347,2 $ | 0,00 % |
| 943 | Primo Brands Corp | 34.469 | 702.478,2 $ | 0,00 % |
| 944 | Escalade Inc | 37.371 | 698.837,7 $ | 0,00 % |
| 945 | Five9 Inc | 39.795 | 684.474 $ | 0,00 % |
| 946 | Nu Skin Enterprises Inc | 93.421 | 681.973,3 $ | 0,00 % |
| 947 | Liberty Live Holdings Inc | 7.325 | 668.113,3 $ | 0,00 % |
| 948 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8.385 | 666.188,3 $ | 0,00 % |
| 949 | TaskUS Inc | 102.346 | 663.202,1 $ | 0,00 % |
| 950 | Barrett Business Services Inc | 20.846 | 657.274,4 $ | 0,00 % |
| 951 | 8x8 Inc | 339.913 | 652.633 $ | 0,00 % |
| 952 | BrightSpring Health Services Inc | 13.600 | 652.392 $ | 0,00 % |
| 953 | Ohio Valley Banc Corp | 14.586 | 649.222,9 $ | 0,00 % |
| 954 | BCB Bancorp Inc | 63.230 | 641.784,5 $ | 0,00 % |
| 955 | Stratus Properties Inc | 20.940 | 633.644,4 $ | 0,00 % |
| 956 | Westwood Holdings Group Inc | 38.264 | 629.060,2 $ | 0,00 % |
| 957 | Vital Farms Inc | 45.325 | 618.686,3 $ | 0,00 % |
| 958 | Marine Products Corp | 77.379 | 612.841,7 $ | 0,00 % |
| 959 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 29.356 | 609.137 $ | 0,00 % |
| 960 | Ampco-Pittsburgh Corp | 55.446 | 605.470,3 $ | 0,00 % |
| 961 | Organogenesis Holdings Inc | 256.622 | 603.061,7 $ | 0,00 % |
| 962 | Virco Mfg. Corp | 97.024 | 587.965,4 $ | 0,00 % |
| 963 | Cross Country Healthcare Inc | 57.867 | 585.614 $ | 0,00 % |
| 964 | GoodRx Holdings Inc | 247.927 | 585.107,7 $ | 0,00 % |
| 965 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 21.747 | 582.384,7 $ | 0,00 % |
| 966 | Stoneridge Inc | 82.056 | 574.392 $ | 0,00 % |
| 967 | KVH Industries Inc | 63.048 | 573.736,8 $ | 0,00 % |
| 968 | Oak Valley Bancorp | 17.008 | 562.624,6 $ | 0,00 % |
| 969 | Johnson Outdoors Inc | 10.652 | 560.614,8 $ | 0,00 % |
| 970 | eGain Corp | 73.927 | 558.888,1 $ | 0,00 % |
| 971 | First Internet Bancorp | 24.169 | 553.953,5 $ | 0,00 % |
| 972 | Horizon Bancorp Inc/IN | 30.195 | 546.529,5 $ | 0,00 % |
| 973 | J Jill Inc | 42.421 | 540.443,5 $ | 0,00 % |
| 974 | Rogers Corp | 3.980 | 540.285 $ | 0,00 % |
| 975 | AMREP Corp | 19.322 | 532.321,1 $ | 0,00 % |
| 976 | Seaport Entertainment Group Inc | 23.879 | 532.262,9 $ | 0,00 % |
| 977 | Saga Communications Inc | 46.174 | 520.842,7 $ | 0,00 % |
| 978 | California BanCorp | 27.431 | 512.685,4 $ | 0,00 % |
| 979 | AmeriServ Financial Inc | 127.994 | 506.856,2 $ | 0,00 % |
| 980 | Hooker Furnishings Corp | 41.553 | 504.869 $ | 0,00 % |
| 981 | ChoiceOne Financial Services Inc | 16.454 | 494.113,6 $ | 0,00 % |
| 982 | Associated Capital Group Inc | 12.498 | 491.796,3 $ | 0,00 % |
| 983 | Lifetime Brands Inc | 72.233 | 487.572,8 $ | 0,00 % |
| 984 | Versigent PLC | 13.222 | 462.373,3 $ | 0,00 % |
| 985 | Fortitude Gold Corp | 93.160 | 461.142 $ | 0,00 % |
| 986 | Anterix Inc | 9.391 | 453.773,1 $ | 0,00 % |
| 987 | Firstsun Capital Bancorp | 12.658 | 447.586,9 $ | 0,00 % |
| 988 | Marzetti Company/The | 3.384 | 440.867,5 $ | 0,00 % |
| 989 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 30.679 | 436.562,2 $ | 0,00 % |
| 990 | B&G Foods Inc | 78.402 | 434.347,1 $ | 0,00 % |
| 991 | AMERISAFE Inc | 13.971 | 423.321,3 $ | 0,00 % |
| 992 | Northern Technologies International Corp | 50.024 | 400.192 $ | 0,00 % |
| 993 | Richardson Electronics Ltd/United States | 27.531 | 396.446,4 $ | 0,00 % |
| 994 | Plumas Bancorp | 7.571 | 386.196,7 $ | 0,00 % |
| 995 | Crexendo Inc | 58.135 | 380.202,9 $ | 0,00 % |
| 996 | Epsilon Energy Ltd | 59.502 | 378.432,7 $ | 0,00 % |
| 997 | Robert Half Inc | 14.192 | 377.649,1 $ | 0,00 % |
| 998 | Virginia National Bankshares Corp | 8.911 | 376.044,2 $ | 0,00 % |
| 999 | RF Industries Ltd | 25.760 | 374.292,8 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Lovesac Co/The | 23.549 | 372.309,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
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