Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,8 Mrd. $ davon 17,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.122 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 10,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Alight Inc | 17.326 | 294.195,5 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Kingstone Cos Inc | 14.632 | 292.201 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 5.467 | 276.247,5 $ | 0,00 % |
| 1.004 | DLH Holdings Corp | 56.259 | 274.543,9 $ | 0,00 % |
| 1.005 | RE/MAX Holdings Inc | 29.410 | 266.454,6 $ | 0,00 % |
| 1.006 | LENSAR Inc | 53.149 | 266.276,5 $ | 0,00 % |
| 1.007 | LendingTree Inc | 8.282 | 263.864,5 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Trio-Tech International | 26.417 | 263.641,7 $ | 0,00 % |
| 1.009 | AMCON Distributing Co | 3.649 | 260.903,5 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Quad/Graphics Inc | 24.872 | 258.420,1 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Cadeler A/S | 11.228 | 254.987,9 $ | 0,00 % |
| 1.012 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 37.593 | 251.121,2 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Washington Trust Bancorp Inc | 6.260 | 244.014,8 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Stratus Properties Inc | 12.300 | 241.080 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Hooker Furnishings Corp | 16.946 | 236.735,6 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Anika Therapeutics Inc | 12.107 | 233.423 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Key Tronic Corp | 58.681 | 231.203,1 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Ardent Health Inc | 21.440 | 228.764,8 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 7.242 | 226.964,3 $ | 0,00 % |
| 1.020 | First Internet Bancorp | 7.560 | 222.717,6 $ | 0,00 % |
| 1.021 | OptimumBank Holdings Inc | 28.972 | 220.187,2 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Franklin Financial Services Corp | 3.364 | 212.470,2 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Finance Of America Cos Inc | 8.768 | 199.472 $ | 0,00 % |
| 1.024 | Navient Corp | 22.155 | 185.880,5 $ | 0,00 % |
| 1.025 | Mercer International Inc | 289.280 | 182.825 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Health Catalyst Inc | 84.980 | 177.608,2 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Brightstar Lottery PLC | 17.489 | 175.589,6 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Camping World Holdings Inc | 27.239 | 168.609,4 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Revolve Group Inc | 6.700 | 168.237 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Magnera Corp | 12.355 | 163.703,8 $ | 0,00 % |
| 1.031 | CF Bankshares Inc | 4.585 | 163.042,6 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Affinity Bancshares Inc | 6.529 | 150.167 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Starz Entertainment Corp | 5.738 | 149.302,8 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Broadwind Inc | 36.608 | 146.432 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Flanigan's Enterprises Inc | 3.498 | 146.006,5 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 9.170 | 143.510,5 $ | 0,00 % |
| 1.037 | USCB Financial Holdings Inc | 6.471 | 142.167,9 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Cadre Holdings Inc | 4.600 | 141.818 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Amplify Energy Corp | 35.446 | 138.593,9 $ | 0,00 % |
| 1.040 | Old Market Capital Corp | 32.528 | 138.081,4 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Hyster-Yale Inc | 4.129 | 138.032,5 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Holley Inc | 49.831 | 133.048,8 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Finward Bancorp | 2.970 | 132.046,2 $ | 0,00 % |
| 1.044 | Kearny Financial Corp/MD | 13.363 | 128.151,2 $ | 0,00 % |
| 1.045 | Flexible Solutions International Inc | 25.410 | 128.066,4 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 3.995 | 122.207,1 $ | 0,00 % |
| 1.047 | KVH Industries Inc | 12.916 | 119.602,2 $ | 0,00 % |
| 1.048 | Gaia Inc | 63.920 | 118.252 $ | 0,00 % |
| 1.049 | Citizens Financial Services Inc | 1.525 | 118.218 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Jerash Holdings US Inc | 25.144 | 115.033,8 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Alpha Pro Tech Ltd | 21.849 | 107.715,6 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Bank of the James Financial Group Inc | 3.940 | 106.537,6 $ | 0,00 % |
| 1.053 | First National Corp/VA | 3.330 | 105.727,5 $ | 0,00 % |
| 1.054 | James River Group Holdings Inc | 23.521 | 105.609,3 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Eagle Financial Services Inc | 2.585 | 104.821,8 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1.921 | 101.044,6 $ | 0,00 % |
| 1.057 | Barnes & Noble Education Inc | 7.933 | 98.686,5 $ | 0,00 % |
| 1.058 | NCS Multistage Holdings Inc | 2.089 | 98.183 $ | 0,00 % |
| 1.059 | Seaport Entertainment Group Inc | 3.628 | 95.162,4 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Northpointe Bancshares Inc | 5.397 | 94.447,5 $ | 0,00 % |
| 1.061 | EVI Industries Inc | 6.418 | 90.301,3 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Destination XL Group Inc | 157.873 | 88.993 $ | 0,00 % |
| 1.063 | NetSol Technologies Inc | 19.650 | 84.691,5 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Ark Restaurants Corp | 14.981 | 84.642,7 $ | 0,00 % |
| 1.065 | DHI Group Inc | 19.893 | 83.749,5 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Mastech Digital Inc | 10.276 | 79.741,8 $ | 0,00 % |
| 1.067 | AstroNova Inc | 2.650 | 76.717,5 $ | 0,00 % |
| 1.068 | CB Financial Services Inc | 2.041 | 74.761,8 $ | 0,00 % |
| 1.069 | First Northern Community Bancorp | 3.956 | 72.790,4 $ | 0,00 % |
| 1.070 | United Bancorp Inc/OH | 4.772 | 72.773 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Artivion Inc | 2.693 | 72.253,2 $ | 0,00 % |
| 1.072 | SB Financial Group Inc | 2.698 | 70.903,4 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Cavco Industries Inc | 121 | 66.190,6 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Phreesia Inc | 5.960 | 63.950,8 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Simulations Plus Inc | 3.430 | 62.528,9 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Finwise Bancorp | 4.384 | 60.323,8 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Hanover Bancorp Inc | 2.297 | 60.284,8 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Climb Global Solutions Inc | 2.148 | 57.587,9 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Commercial Vehicle Group Inc | 12.321 | 55.814,1 $ | 0,00 % |
| 1.080 | ImmuCell Corp | 4.747 | 53.213,9 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Protalix BioTherapeutics Inc | 22.270 | 52.779,9 $ | 0,00 % |
| 1.082 | Magyar Bancorp Inc | 2.641 | 50.311,1 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 301 | 48.588,9 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Hawthorn Bancshares Inc | 1.225 | 47.762,8 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Seneca Foods Corp | 289 | 47.650,3 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Drilling Tools International Corp | 18.703 | 43.952,1 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Auburn National BanCorp Inc | 1.419 | 37.163,6 $ | 0,00 % |
| 1.088 | United Bancshares Inc/OH | 907 | 35.373 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Urban One Inc | 6.853 | 34.539,1 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Coffee Holding Co Inc | 10.036 | 34.272,9 $ | 0,00 % |
| 1.091 | First Capital Inc | 520 | 32.905,6 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Beachbody Co Inc/The | 3.293 | 32.106,8 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Hennessy Advisors Inc | 3.114 | 30.610,6 $ | 0,00 % |
| 1.094 | OneWater Marine Inc | 2.445 | 29.951,3 $ | 0,00 % |
| 1.095 | AVALON HOLDINGS CORP | 10.736 | 27.430,5 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Vince Holding Corp | 4.173 | 26.415,1 $ | 0,00 % |
| 1.097 | Immersion Corp | 3.457 | 26.134,9 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Haverty Furniture Cos Inc | 844 | 25.370,6 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Astronics Corp | 363 | 25.054,3 $ | 0,00 % |
| 1.100 | CareCloud Inc | 9.499 | 23.177,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Industrie 0,8 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Bermuda 3,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.062 | 16,2 Mrd. $ | 93,19 % |
| 2 | Bermuda | 22 | 515,5 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 131,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 123,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Irland | 7 | 118,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 105,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 55,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 37,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 9 | Jersey | 3 | 34 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Panama | 1 | 29,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
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