Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio
ISIN US2332035953
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,8 Mrd. $ davon 16,4 Mrd. $ in Aktien, 103,4 %
- Positionen
- 1.172 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Mercer International Inc | 331.722 | 371.528,6 $ | 0,00 % |
| 1.002 | Turtle Beach Corp | 32.174 | 370.644,5 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Cricut Inc | 85.588 | 368.884,3 $ | 0,00 % |
| 1.004 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 69.689 | 365.170,4 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Globant SA | 8.723 | 359.649,3 $ | 0,00 % |
| 1.006 | NB Bancorp Inc | 17.629 | 346.057,3 $ | 0,00 % |
| 1.007 | MainStreet Bancshares Inc | 14.242 | 333.547,6 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Digital Turbine Inc | 93.602 | 330.415,1 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 25.607 | 329.562,1 $ | 0,00 % |
| 1.010 | Princeton Bancorp Inc | 9.121 | 326.258,2 $ | 0,00 % |
| 1.011 | OneWater Marine Inc | 34.579 | 324.696,8 $ | 0,00 % |
| 1.012 | AMCON Distributing Co | 3.649 | 324.214 $ | 0,00 % |
| 1.013 | MiMedx Group Inc | 95.259 | 320.070,2 $ | 0,00 % |
| 1.014 | PDL BIOPHARMA INC | 1.058.582 | 317.574,6 $ | 0,00 % |
| 1.015 | DLH Holdings Corp | 54.086 | 314.780,5 $ | 0,00 % |
| 1.016 | RE/MAX Holdings Inc | 29.410 | 314.687 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Cadeler A/S | 11.228 | 310.791 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Parsons Corp | 6.064 | 305.686,2 $ | 0,00 % |
| 1.019 | LENSAR Inc | 57.837 | 302.487,5 $ | 0,00 % |
| 1.020 | Orange County Bancorp Inc | 8.535 | 291.043,5 $ | 0,00 % |
| 1.021 | BV Financial Inc | 14.589 | 285.652,6 $ | 0,00 % |
| 1.022 | Gaia Inc | 90.128 | 282.100,6 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Grocery Outlet Holding Corp | 35.613 | 281.698,8 $ | 0,00 % |
| 1.024 | CompX International Inc | 11.938 | 277.797,3 $ | 0,00 % |
| 1.025 | Cumberland Pharmaceuticals Inc | 64.869 | 271.801,1 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Sprinklr Inc | 55.024 | 270.718,1 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Health Catalyst Inc | 212.456 | 265.570 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 9.159 | 265.244,6 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Newell Brands Inc | 60.152 | 245.420,2 $ | 0,00 % |
| 1.030 | Energy Recovery Inc | 22.053 | 244.126,7 $ | 0,00 % |
| 1.031 | Freshpet Inc | 3.543 | 238.727,3 $ | 0,00 % |
| 1.032 | Key Tronic Corp | 84.015 | 238.602,6 $ | 0,00 % |
| 1.033 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 652 | 237.517,1 $ | 0,00 % |
| 1.034 | Build-A-Bear Workshop Inc | 6.420 | 237.154,8 $ | 0,00 % |
| 1.035 | Geospace Technologies Corp | 25.693 | 235.091 $ | 0,00 % |
| 1.036 | Brightstar Lottery PLC | 17.489 | 229.630,6 $ | 0,00 % |
| 1.037 | Kingstone Cos Inc | 13.450 | 224.211,5 $ | 0,00 % |
| 1.038 | Camping World Holdings Inc | 27.239 | 223.087,4 $ | 0,00 % |
| 1.039 | Trio-Tech International | 15.770 | 221.883,9 $ | 0,00 % |
| 1.040 | AstroNova Inc | 16.179 | 220.034,4 $ | 0,00 % |
| 1.041 | Portillo's Inc | 35.190 | 219.937,5 $ | 0,00 % |
| 1.042 | Selective Insurance Group Inc | 2.582 | 216.758,9 $ | 0,00 % |
| 1.043 | Hurco Cos Inc | 12.845 | 215.282,2 $ | 0,00 % |
| 1.044 | elf Beauty Inc | 3.300 | 211.101 $ | 0,00 % |
| 1.045 | PBF Energy Inc | 4.828 | 209.342,1 $ | 0,00 % |
| 1.046 | Norwood Financial Corp | 6.936 | 203.016,7 $ | 0,00 % |
| 1.047 | OptimizeRx Corp | 31.774 | 197.952 $ | 0,00 % |
| 1.048 | MarineMax Inc | 6.852 | 196.926,5 $ | 0,00 % |
| 1.049 | ServisFirst Bancshares Inc | 2.463 | 196.104,1 $ | 0,00 % |
| 1.050 | Cato Corp/The | 67.360 | 193.323,2 $ | 0,00 % |
| 1.051 | Franklin Financial Services Corp | 3.364 | 189.561,4 $ | 0,00 % |
| 1.052 | Bruker Corp | 5.129 | 188.285,6 $ | 0,00 % |
| 1.053 | Golden Entertainment Inc | 7.107 | 187.187 $ | 0,00 % |
| 1.054 | Black Diamond Therapeutics Inc | 70.518 | 186.872,7 $ | 0,00 % |
| 1.055 | Rapid7 Inc | 30.009 | 177.053,1 $ | 0,00 % |
| 1.056 | Beazer Homes USA Inc | 8.196 | 176.951,6 $ | 0,00 % |
| 1.057 | VirTra Inc | 38.880 | 173.404,8 $ | 0,00 % |
| 1.058 | eHealth Inc | 83.112 | 171.210,7 $ | 0,00 % |
| 1.059 | OptimumBank Holdings Inc | 28.972 | 158.187,1 $ | 0,00 % |
| 1.060 | Flexible Solutions International Inc | 25.410 | 157.542 $ | 0,00 % |
| 1.061 | Finance Of America Cos Inc | 7.860 | 155.235 $ | 0,00 % |
| 1.062 | Universal Electronics Inc | 36.800 | 154.928 $ | 0,00 % |
| 1.063 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 5.752 | 152.543 $ | 0,00 % |
| 1.064 | Affinity Bancshares Inc | 6.529 | 146.380,2 $ | 0,00 % |
| 1.065 | Franklin Covey Co | 6.556 | 138.987,2 $ | 0,00 % |
| 1.066 | Old Market Capital Corp | 32.722 | 137.432,4 $ | 0,00 % |
| 1.067 | Powerfleet Inc NJ | 41.501 | 133.633,2 $ | 0,00 % |
| 1.068 | Capri Holdings Ltd | 6.400 | 124.864 $ | 0,00 % |
| 1.069 | Unifi Inc | 34.173 | 124.389,7 $ | 0,00 % |
| 1.070 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 10.950 | 123.406,5 $ | 0,00 % |
| 1.071 | Destination XL Group Inc | 198.512 | 122.541,5 $ | 0,00 % |
| 1.072 | QuinStreet Inc | 9.206 | 117.468,6 $ | 0,00 % |
| 1.073 | Ark Restaurants Corp | 17.524 | 116.184,1 $ | 0,00 % |
| 1.074 | Fortrea Holdings Inc | 9.997 | 114.965,5 $ | 0,00 % |
| 1.075 | Flanigan's Enterprises Inc | 3.498 | 112.320,8 $ | 0,00 % |
| 1.076 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 6.765 | 107.022,3 $ | 0,00 % |
| 1.077 | Starz Entertainment Corp | 5.738 | 105.234,9 $ | 0,00 % |
| 1.078 | Keros Therapeutics Inc | 9.412 | 104.661,4 $ | 0,00 % |
| 1.079 | Quad/Graphics Inc | 13.982 | 104.026,1 $ | 0,00 % |
| 1.080 | Mastech Digital Inc | 15.385 | 100.771,8 $ | 0,00 % |
| 1.081 | Alpha Pro Tech Ltd | 21.849 | 100.505,4 $ | 0,00 % |
| 1.082 | NCS Multistage Holdings Inc | 1.837 | 100.428,8 $ | 0,00 % |
| 1.083 | First Northwest Bancorp | 9.844 | 98.440 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Merit Medical Systems Inc | 1.443 | 98.383,7 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Broadwind Inc | 36.608 | 97.377,3 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Fate Therapeutics Inc | 77.804 | 97.255 $ | 0,00 % |
| 1.087 | Citizens Financial Services Inc | 1.525 | 96.319 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Sphere Entertainment Co | 675 | 96.153,8 $ | 0,00 % |
| 1.089 | Finward Bancorp | 2.970 | 95.574,6 $ | 0,00 % |
| 1.090 | USCB Financial Holdings Inc | 5.179 | 94.465 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Bank of the James Financial Group Inc | 3.940 | 90.462,4 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Farmer Bros Co | 69.829 | 89.381,1 $ | 0,00 % |
| 1.093 | Jerash Holdings US Inc | 25.144 | 87.752,6 $ | 0,00 % |
| 1.094 | CF Bankshares Inc | 2.987 | 87.519,1 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1.845 | 83.191,1 $ | 0,00 % |
| 1.096 | Barnes & Noble Education Inc | 7.933 | 78.219,4 $ | 0,00 % |
| 1.097 | United Bancorp Inc/OH | 4.772 | 78.165,4 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Universal Display Corp | 880 | 76.639,2 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Avanos Medical Inc | 3.046 | 74.992,5 $ | 0,00 % |
| 1.100 | CB Financial Services Inc | 2.041 | 71.802,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,4 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 1,2 %
- Industrie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Jersey 0,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Monaco 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.108 | 15,3 Mrd. $ | 93,79 % |
| 2 | Bermuda | 19 | 422,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Irland | 7 | 95,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 94,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Marshallinseln | 5 | 87,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 80 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Puerto Rico | 3 | 51,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Jersey | 4 | 48,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 40 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Monaco | 1 | 34,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Kaimaninseln | 4 | 27,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Panama | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Targeted Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000970