Fonds mit Bank of the James Financial Group Inc
ISIN US4702991088 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 8 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,5 Mio. € 6,3 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 5,4 % von 4,5 Mio. Aktien am 12.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 111.400 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | 2,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 44.830 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 13.959 | 356.233,7 $ | 0,02 % | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 13.749 | 315.264,6 $ | 0,00 % | 0,30 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 13.000 | 331.760 $ | 0,03 % | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.408 | 227.352,3 $ | 0,00 % | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7.508 | 172.158,4 $ | 0,00 % | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5.934 | 136.066,6 $ | 0,00 % | 0,13 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 5.083 | 137.444,3 $ | 0,00 % | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.940 | 106.537,6 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.363 | 90.935,5 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.744 | 74.197,8 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2.062 | 55.756,5 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 2.016 | 51.448,3 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.690 | 45.697,6 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.312 | 35.476,5 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.236 | 33.421,4 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 1.010 | 25.775,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 892 | 22.763,8 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 729 | 19.712,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 508 | 13.736,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 356 | 9626,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 308 | 7860,2 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 37 | 1000,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 | 108,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | +1 | 246.078 | -1,0 % |
| 2026Q2 | 24 | 0 | 248.625 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 24 | +1 | 246.489 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 23 | 0 | 246.010 | -12,0 % |
| 2025Q3 | 23 | +2 | 279.526 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 277.804 | -20,7 % |
| 2025Q1 | 21 | 0 | 350.453 | -1,5 % |
| 2024Q4 | 21 | +1 | 355.836 | +28,7 % |
| 2024Q3 | 20 | +1 | 276.414 | +1,4 % |
| 2024Q2 | 19 | +3 | 272.676 | +24,3 % |
| 2024Q1 | 16 | 0 | 219.338 | -0,0 % |
| 2023Q4 | 16 | 219.431 |
Institutionelle Verwalter
24 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Fourthstone LLC | 385.498 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | 224.259 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Daytona Street Capital LLC | 157.123 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 147.310 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 36.238 | 746.503 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 35.455 | 730.606 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 33.458 | 689.286 $ | zum 31.03.2026 |
| Krilogy Financial LLC | 28.900 | 653.429 $ | zum 31.03.2026 |
| Empowered Funds, LLC | 23.238 | 478.703 $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 22.311 | 459.607 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 14.320 | 294.984 $ | zum 31.03.2026 |
| MontVue Capital Management, Inc. | 12.527 | 258.057 $ | zum 31.03.2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 11.344 | 233.683 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 10.797 | 222.419 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6.343 | 130.656 $ | zum 31.03.2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 6.000 | 123.600 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 4.026 | 82.939 $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 2.030 | 40 $ | zum 31.03.2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 476 | 9820 $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 300 | 6180 $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 143 | 2946 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 60 | 1236 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 5 | 103 $ | zum 31.03.2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 2 | 41 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Bank of the James Financial Group Inc
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Fourthstone LLC und 5 weitere | 7,36 % | 334.491 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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