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Portfolio von RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC

159 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 46.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 7,8 %
  • Industrie 7,4 %
  • Finanzen 5,9 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Energie 2,8 %
  • Kommunikation 2,3 %
  • Gesundheit 1,5 %
  • Versorger 0,9 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 46,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,5 %
  • GB 1,3 %
  • NL 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US156327,5 Mio. $98,54 %
2GB24,5 Mio. $1,35 %
3NL1367.191 $0,11 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 65.00442,5 Mio. $
2State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 636.00029 Mio. $
3iShares Core S&P Mid-Cap ETF 193.97313,1 Mio. $
4Schwab Emerging Markets Equity ETF 375.63312,4 Mio. $
5SPDR Series Trust 53.57511,5 Mio. $
6PGIM ETF Trust 268.13311,1 Mio. $
7State Street Multi-Asset Real Return ETF 273.2709,9 Mio. $
8BlackRock ETF Trust II 188.0649,8 Mio. $
9Principal U.S. Small-Cap ETF 139.7288 Mio. $
10Coca-Cola Co/The 104.2667,9 Mio. $
11Microsoft Corp 20.0577,4 Mio. $
12Caterpillar Inc 9.6876,9 Mio. $
13Apple Inc 25.1636,4 Mio. $
14SPDR Series Trust 99.0995,6 Mio. $
15First Trust Rising Dividend Achievers ETF 78.9915,4 Mio. $
16Amazon.com Inc 23.1694,8 Mio. $
17Schwab Strategic Trust 160.5294,7 Mio. $
18Berkshire Hathaway Inc 9.5314,6 Mio. $
19Broadcom Inc 14.5214,5 Mio. $
20Cohen & Steers Real Estate Active ETF 168.9844,4 Mio. $
21Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 156.7494,4 Mio. $
22Exxon Mobil Corp 23.4464 Mio. $
23Alphabet Inc 11.5423,3 Mio. $
24Fidelity Covington Trust 59.3323,3 Mio. $
25American Express Co 10.5923,2 Mio. $
26iShares Trust 30.3793 Mio. $
27Visa Inc 8.4632,6 Mio. $
28NVIDIA Corp 14.4632,5 Mio. $
29Ishares Gold Trust 28.4162,5 Mio. $
30JPMorgan Chase & Co 8.3142,4 Mio. $
31BP PLC 51.4662,4 Mio. $
32Vanguard Malvern Funds 41.8362,1 Mio. $
33Parker-Hannifin Corp 2.3132,1 Mio. $
34Shell PLC 22.1582,1 Mio. $
35Citizens Community Bancorp Inc/WI 103.6822,1 Mio. $
36Honeywell International Inc 8.7952 Mio. $
37PGIM ETF Trust 56.4942 Mio. $
38iShares Core S&P U.S. Growth ETF 12.5441,9 Mio. $
39Charles Schwab Corp/The 20.3291,9 Mio. $
40Netflix Inc 19.7401,9 Mio. $
41First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 11.5971,9 Mio. $
42RTX Corp 9.1451,8 Mio. $
43Welltower Inc 8.1071,6 Mio. $
44TJX Cos Inc/The 9.8021,6 Mio. $
45State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2.2711,5 Mio. $
46iShares Russell 3000 ETF 3.9171,5 Mio. $
47Cummins Inc 2.6391,4 Mio. $
48Chevron Corp 6.5621,4 Mio. $
49Alphabet Inc 4.6631,3 Mio. $
50Travelers Cos Inc/The 4.5061,3 Mio. $
51AMETEK Inc 5.7601,2 Mio. $
52Vanguard Russell 1000 Growth ETF 10.8081,2 Mio. $
53PACCAR Inc 10.1611,2 Mio. $
54Invesco S&P 500 Revenue ETF 10.1611,2 Mio. $
55Home Depot Inc/The 3.4791,1 Mio. $
56Johnson & Johnson 4.5581,1 Mio. $
57State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1.7971,1 Mio. $
58Vertiv Holdings Co 4.3171,1 Mio. $
59Raymond James Financial Inc 7.3391,1 Mio. $
60First Trust Exchange-Traded Fund 20.8881,1 Mio. $
61iShares Expanded Tech Sector ETF 8.9411,1 Mio. $
62Bank of America Corp 20.5851 Mio. $
63SPDR SERIES TRUST 5.538986.357 $
64AbbVie Inc 4.534986.059 $
65Procter & Gamble Co/The 6.616955.671 $
66Texas Instruments Inc 4.912953.551 $
67General Dynamics Corp 2.749943.489 $
68iShares Russell 1000 Growth ETF 2.146915.231 $
69Hingham Institution For Savings The 3.001857.851 $
70Eli Lilly & Co 928853.303 $
71Merck & Co Inc 7.016843.925 $
72Quanta Services Inc 1.535842.887 $
73Lockheed Martin Corp 1.370828.188 $
74Waste Management Inc 3.510806.487 $
75CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 26.717725.363 $
76Ameren Corp 6.599725.362 $
77Advanced Micro Devices Inc 3.389689.424 $
78VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3.205689.340 $
79Oracle Corp 4.493660.899 $
80iShares Core Dividend Growth ETF 9.094638.212 $
81Blackrock Inc 660634.629 $
82Deere & Co 1.091614.607 $
83NextEra Energy Inc 6.550608.371 $
84Churchill Downs Inc 6.592592.171 $
85Hawaiian Electric Industries Inc 39.624588.020 $
86Illinois Tool Works Inc 2.196571.619 $
87VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 7.146566.441 $
88Medline Inc 12.690564.705 $
89Walmart Inc 4.444552.287 $
90Pfizer Inc 19.378544.146 $
91Norfolk Southern Corp 1.847530.031 $
92Tesla Inc 1.397519.335 $
93Marriott International Inc/MD 1.509493.558 $
94Carrier Global Corp 8.583483.286 $
95SSgA Active Trust 12.006474.006 $
96ISHARES TRUST 5.719457.806 $
97Ryman Hospitality Properties Inc 4.858448.278 $
98Prologis Inc 3.342441.789 $
99Walt Disney Co/The 4.565440.013 $
100Costco Wholesale Corp 422420.158 $