Fonds mit Principal U.S. Small-Cap ETF
ISIN US74255Y6077 · Vereinigte Staaten · LEI 5493008MXNTNT2RRXN18
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 601,4 Mio. € 702,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 3.129.700 | 198,2 Mio. $ | 4,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 2.916.800 | 184,7 Mio. $ | 5,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 2.516.500 | 159,3 Mio. $ | 6,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 778.700 | 49,3 Mio. $ | 2,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Funds, Inc | 549.000 | 34,8 Mio. $ | 1,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 502.100 | 28,8 Mio. $ | 6,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 368.400 | 21,1 Mio. $ | 5,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 365.600 | 21 Mio. $ | 3,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 65.200 | 3,7 Mio. $ | 2,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 6,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 6,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 5,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 5,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 4,09 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 3,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 2,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 2,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Funds, Inc | 1,60 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 1,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 11.220.000 | +6,7 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 10.520.000 | +6,7 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 9.861.000 | +101,2 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 4.900.000 | -36,0 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 7.660.000 | -11,8 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 8.680.000 | -0,4 % |
| 2024Q4 | 10 | 0 | 8.716.000 | -2,1 % |
| 2024Q3 | 10 | 0 | 8.900.000 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 10 | +2 | 8.900.000 | +3,5 % |
| 2024Q1 | 8 | 0 | 8.600.000 | +35,2 % |
| 2023Q4 | 8 | 6.362.000 |
Institutionelle Verwalter
90 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 12.549.404 | 719,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.734.313 | 156,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 2.536.322 | 145,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.212.182 | 126,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.691.249 | 96,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.401.136 | 80,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.351.032 | 77,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.076.319 | 61,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 433.869 | 25,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 406.744 | 23,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 338.542 | 19,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 252.845 | 14,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Veracity Capital LLC | 238.497 | 13,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hudson Capital Management LLC | 196.714 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 194.189 | 11,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 179.376 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | 170.472 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PSI Advisors, LLC | 150.561 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 143.327 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | 139.728 | 8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 129.907 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 122.268 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | 102.054 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 99.474 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | 79.739 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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