Zusammensetzung von SAM Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 564 Mio. $ davon 182,9 Mio. $ in Aktien, 32,4 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 913.807 | 67,7 Mio. $ | 12,01 % |
| 2 | Principal Capital Appreciation Select ETF | 1.423.000 | 47,2 Mio. $ | 8,36 % |
| 3 | Principal International Equity ETF | 800.853 | 28,7 Mio. $ | 5,10 % |
| 4 | Principal U.S. Small-Cap ETF | 365.600 | 25,6 Mio. $ | 4,55 % |
| 5 | Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 570.000 | 10,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Principal Value ETF | 52.000 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 182,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SAM Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000014090