Fonds mit Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
ISIN US74255Y8883 · Vereinigte Staaten · LEI 549300ZZZ8ISR58H5107
- Haltende Fonds
- 9
- Davon ETFs
- 0 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 218,1 Mio. € 250,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 4.943.000 | 93,3 Mio. $ | 1,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Funds, Inc | 3.150.000 | 59,5 Mio. $ | 2,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 2.527.000 | 47,7 Mio. $ | 2,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 1.348.000 | 25,5 Mio. $ | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 570.000 | 10,9 Mio. $ | 1,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 206.000 | 3,9 Mio. $ | 2,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 192.000 | 3,7 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 158.000 | 3 Mio. $ | 2,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 148.000 | 2,8 Mio. $ | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Funds, Inc | 2,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 2,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 2,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 2,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 1,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 1,91 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +8 | 13.242.000 | +6.796,9 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 192.000 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 192.000 | -22,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 246.100 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 246.100 | +56.474,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 435 | +1,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 427 |
Institutionelle Verwalter
128 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 11.736.590 | 220,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 7.738.404 | 145,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 7.393.760 | 139,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.750.863 | 70,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 3.105.457 | 58,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.103.712 | 58,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| IFC Advisors LLC | 2.730.332 | 51,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.197.396 | 41,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.859.739 | 35 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 1.212.564 | 22,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.078.814 | 20,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| L2 Asset Management, LLC | 849.548 | 16 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Permanens Capital L.P. | 847.144 | 15,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bensler, LLC | 831.810 | 15,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 662.675 | 12,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | 648.514 | 12,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 602.488 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 531.063 | 10 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Berger Financial Group, Inc | 403.943 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROGCO, LP | 398.110 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 320.519 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 313.421 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 308.606 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PSI Advisors, LLC | 283.605 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 275.643 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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