Portfolio von SAM Flexible Income Portfolio
Principal Variable Contract Funds, Inc · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 112 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 13,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Principal U.S. Mega-Cap ETF | 89.407 | 5,7 Mio. $ | 5,13 % |
| Principal International Equity ETF | 120.630 | 4,1 Mio. $ | 3,66 % |
| Principal Active High Yield ETF | 121.116 | 2,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Principal U.S. Small-Cap ETF | 28.000 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |