Zusammensetzung von SAM Flexible Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 111,4 Mio. $ davon 18,8 Mio. $ in Aktien, 16,9 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 89.407 | 6,6 Mio. $ | 5,95 % |
| 2 | Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 158.000 | 3 Mio. $ | 2,70 % |
| 3 | Principal Capital Appreciation Select ETF | 88.000 | 2,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Principal Active High Yield ETF | 121.116 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | Principal International Equity ETF | 55.630 | 2 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Principal U.S. Small-Cap ETF | 28.000 | 2 Mio. $ | 1,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 18,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SAM Flexible Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000014093