Zusammensetzung von SAM Flexible Income Portfolio
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 349 Mio. $ in Aktien, 16,4 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 16,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1.703.095 | 126,2 Mio. $ | 5,93 % |
| 2 | Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 3.150.000 | 59,5 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Principal Capital Appreciation Select ETF | 1.597.000 | 52,9 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Principal Active High Yield ETF | 2.073.084 | 39,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 5 | Principal International Equity ETF | 1.076.147 | 39 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Principal U.S. Small-Cap ETF | 472.000 | 32,1 Mio. $ | 1,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 349 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SAM Flexible Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000014235