Composition de SAM Flexible Income Portfolio
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 349 M $ en actions, soit 16,4 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 16,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 1 703 095 | 126,2 M $ | 5,93 % |
| 2 | Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 3 150 000 | 59,5 M $ | 2,79 % |
| 3 | Principal Capital Appreciation Select ETF | 1 597 000 | 52,9 M $ | 2,48 % |
| 4 | Principal Active High Yield ETF | 2 073 084 | 39,3 M $ | 1,85 % |
| 5 | Principal International Equity ETF | 1 076 147 | 39 M $ | 1,83 % |
| 6 | Principal U.S. Small-Cap ETF | 472 000 | 32,1 M $ | 1,51 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 349 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SAM Flexible Income Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014235