Fonds détenteurs de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
ISIN US74255Y8883 · États-Unis · LEI 549300ZZZ8ISR58H5107
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 218,1 M € 250,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 4 943 000 | 93,3 M $ | 1,91 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Funds, Inc | 3 150 000 | 59,5 M $ | 2,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 2 527 000 | 47,7 M $ | 2,57 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 1 348 000 | 25,5 M $ | 0,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 570 000 | 10,9 M $ | 1,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 206 000 | 3,9 M $ | 2,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 192 000 | 3,7 M $ | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 158 000 | 3 M $ | 2,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 148 000 | 2,8 M $ | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Funds, Inc | 2,79 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Flexible Income Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 2,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 2,57 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Conservative Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 2,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 1,93 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 1,91 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 0,72 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | +8 | 13 242 000 | +6 796,9 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 192 000 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 192 000 | -22,0 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 246 100 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 246 100 | +56 474,7 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 435 | +1,9 % |
| 2024Q2 | 1 | 427 |
Gérants institutionnels
128 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 11 736 590 | 220,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 7 738 404 | 145,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 7 393 760 | 139,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3 750 863 | 70,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 3 105 457 | 58,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3 103 712 | 58,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| IFC Advisors LLC | 2 730 332 | 51,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2 197 396 | 41,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1 859 739 | 35 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 1 212 564 | 22,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1 078 814 | 20,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | 849 548 | 16 M $ | au 31 mars 2026 |
| Permanens Capital L.P. | 847 144 | 15,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bensler, LLC | 831 810 | 15,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | 662 675 | 12,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | 648 514 | 12,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 602 488 | 11,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mariner, LLC | 531 063 | 10 M $ | au 31 mars 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | 403 943 | 7,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROGCO, LP | 398 110 | 7,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 320 519 | 6 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 313 421 | 5,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 308 606 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| PSI Advisors, LLC | 283 605 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 275 643 | 5,2 M $ | au 31 mars 2026 |
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