Composition de SAM Conservative Balanced Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 387,6 M $ en actions, soit 20,9 %
- Positions
- 5 dans 1 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 2 128 648 | 157,8 M $ | 8,50 % |
| 2 | Principal Capital Appreciation Select ETF | 2 656 000 | 87,9 M $ | 4,74 % |
| 3 | Principal International Equity ETF | 1 320 178 | 47,9 M $ | 2,58 % |
| 4 | Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 2 527 000 | 47,7 M $ | 2,57 % |
| 5 | Principal U.S. Small-Cap ETF | 680 700 | 46,3 M $ | 2,50 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 387,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SAM Conservative Balanced Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014233