Composition de SAM Conservative Growth Portfolio
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- Actif net
- 450,5 M $ dont 180,4 M $ en actions, soit 40,0 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 935 311 | 69,3 M $ | 15,39 % |
| 2 | Principal Capital Appreciation Select ETF | 1 599 000 | 53 M $ | 11,76 % |
| 3 | Principal International Equity ETF | 757 356 | 27,2 M $ | 6,03 % |
| 4 | Principal U.S. Small-Cap ETF | 368 400 | 25,8 M $ | 5,73 % |
| 5 | Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 148 000 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| 6 | Principal Value ETF | 41 000 | 2,2 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 180,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SAM Conservative Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014092