Fonds détenteurs de Principal Value ETF
ISIN US74255Y3009 · États-Unis · LEI 549300X72DS7OIEXMJ50
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 70,4 M € 80,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 477 000 | 26,9 M $ | 1,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 452 000 | 25,5 M $ | 0,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 323 000 | 18,2 M $ | 0,51 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 95 000 | 5,1 M $ | 0,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 52 000 | 2,8 M $ | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 41 000 | 2,2 M $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 1,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 0,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 0,51 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 1 440 000 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 6 | +2 | 1 440 000 | +19,1 % |
| 2026Q1 | 4 | +2 | 1 209 000 | +214,0 % |
| 2025Q4 | 2 | -4 | 385 000 | -66,5 % |
| 2025Q3 | 6 | -4 | 1 149 000 | -74,6 % |
| 2025Q2 | 10 | 4 520 000 |
Gérants institutionnels
19 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1 973 436 | 101,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 1 428 413 | 73,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1 268 872 | 65,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 81 228 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 29 401 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 21 347 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | 17 237 | 873,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 16 281 | 838 $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 10 307 | 530,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | 5 973 | 307,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 5 607 | 288,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 4 260 | 219,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 1 405 | 72,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 270 | 65,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 460 | 23,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 417 | 21,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 134 | 6,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 45 | 2,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | 3 | 154 $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Principal Value ETF ». https://titelia.com/fr/actions/principal-value-etf-US74255Y3009