Composition de SAM Balanced Portfolio
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 31,8 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 7 893 257 | 585 M $ | 11,97 % |
| 2 | Principal Capital Appreciation Select ETF | 12 298 000 | 407,1 M $ | 8,33 % |
| 3 | Principal International Equity ETF | 6 916 387 | 250,9 M $ | 5,13 % |
| 4 | Principal U.S. Small-Cap ETF | 2 846 700 | 193,8 M $ | 3,96 % |
| 5 | Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 4 943 000 | 93,3 M $ | 1,91 % |
| 6 | Principal Value ETF | 452 000 | 25,5 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 1,6 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SAM Balanced Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014246