Fonds mit Principal Value ETF
ISIN US74255Y3009 · Vereinigte Staaten · LEI 549300X72DS7OIEXMJ50
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 65,9 Mio. € 76,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 477.000 | 25,6 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 452.000 | 24,3 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 323.000 | 17,4 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 95.000 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 52.000 | 2,7 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 41.000 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 1,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | +2 | 1.440.000 | +19,1 % |
| 2026Q1 | 4 | +2 | 1.209.000 | +214,0 % |
| 2025Q4 | 2 | -4 | 385.000 | -66,5 % |
| 2025Q3 | 6 | -4 | 1.149.000 | -74,6 % |
| 2025Q2 | 10 | 4.520.000 |
Institutionelle Verwalter
19 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1.973.436 | 101,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 1.428.413 | 73,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.268.872 | 65,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 81.228 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 29.401 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 21.347 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | 17.237 | 873.657 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 16.281 | 838 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 10.307 | 530.692 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | 5.973 | 307.549 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 5.607 | 288.703 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 4.260 | 219.347 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.405 | 72.343 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.270 | 65.407 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 460 | 23.685 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 417 | 21.501 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 134 | 6916 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 45 | 2294 $ | zum 31.03.2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | 3 | 154 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Principal Value ETF“. https://titelia.com/de/aktien/principal-value-etf-US74255Y3009