Fonds mit Principal Value ETF
ISIN US74255Y3009 · Vereinigte Staaten · LEI 549300X72DS7OIEXMJ50
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 70,4 Mio. € 80,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 477.000 | 26,9 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 452.000 | 25,5 Mio. $ | 0,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 323.000 | 18,2 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 95.000 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 52.000 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 41.000 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 1,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Strategic Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Funds, Inc | 0,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Funds, Inc | 0,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SAM Balanced Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SAM Conservative Growth Portfolio Principal Variable Contract Funds, Inc | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 1.440.000 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 6 | +2 | 1.440.000 | +19,1 % |
| 2026Q1 | 4 | +2 | 1.209.000 | +214,0 % |
| 2025Q4 | 2 | -4 | 385.000 | -66,5 % |
| 2025Q3 | 6 | -4 | 1.149.000 | -74,6 % |
| 2025Q2 | 10 | 4.520.000 |
Institutionelle Verwalter
19 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 1.973.436 | 101,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 1.428.413 | 73,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.268.872 | 65,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 81.228 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 29.401 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | 21.347 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | 17.237 | 873.657 $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 16.281 | 838 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 10.307 | 530.692 $ | zum 31.03.2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | 5.973 | 307.549 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 5.607 | 288.703 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 4.260 | 219.347 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.405 | 72.343 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.270 | 65.407 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 460 | 23.685 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 417 | 21.501 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 134 | 6916 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 45 | 2294 $ | zum 31.03.2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | 3 | 154 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Principal Value ETF“. https://titelia.com/de/aktien/principal-value-etf-US74255Y3009