Portfolio von Principal Value ETF
Principal Exchange-Traded Funds · 98 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 198,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,2 %
- Finanzen 10,9 %
- Gesundheit 9,7 %
- Industrie 9,4 %
- Basiskonsum 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 24,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 197,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 59.499 | 15,1 Mio. $ | 7,61 % |
| Exxon Mobil Corp | 34.157 | 5,8 Mio. $ | 2,92 % |
| Amazon.com Inc | 26.478 | 5,5 Mio. $ | 2,78 % |
| Walmart Inc | 44.215 | 5,5 Mio. $ | 2,77 % |
| Procter & Gamble Co/The | 26.799 | 3,9 Mio. $ | 1,95 % |
| Bank of America Corp | 77.002 | 3,8 Mio. $ | 1,89 % |
| Merck & Co Inc | 31.162 | 3,7 Mio. $ | 1,89 % |
| Johnson & Johnson | 13.493 | 3,3 Mio. $ | 1,66 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11.884 | 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Verizon Communications Inc | 60.317 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| PepsiCo Inc | 19.446 | 3 Mio. $ | 1,52 % |
| AT&T Inc | 103.813 | 3 Mio. $ | 1,52 % |
| NextEra Energy Inc | 30.169 | 2,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Salesforce Inc | 14.309 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Cisco Systems, Inc. | 32.747 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| QUALCOMM Inc | 18.911 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 39.895 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Mastercard Inc | 4.773 | 2,4 Mio. $ | 1,20 % |
| Chubb Ltd | 7.256 | 2,4 Mio. $ | 1,19 % |
| Altria Group, Inc. | 34.942 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Capital One Financial Corp | 12.602 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Accenture PLC | 11.511 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 3.725 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| SLB Ltd | 43.083 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| McKesson Corp | 2.536 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| Comcast Corp | 73.483 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| TJX Cos Inc/The | 13.117 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| APA Corp | 48.739 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| FedEx Corp | 5.780 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Northrop Grumman Corp | 2.969 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| Adobe Inc | 8.317 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| Cigna Group/The | 7.477 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9.608 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| Corteva Inc | 23.165 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Keysight Technologies Inc | 6.789 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Illinois Tool Works Inc | 7.358 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6.504 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5.478 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 25.874 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Allstate Corp/The | 9.003 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| State Street Corp | 14.499 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Cardinal Health, Inc. | 8.644 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.038 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| AMETEK Inc | 8.476 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Ross Stores Inc | 8.351 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Fifth Third Bancorp | 38.461 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 14.949 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Ford Motor Co | 152.758 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Baker Hughes Co | 28.871 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| Edison International | 23.828 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 4.029 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 12.868 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.733 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| General Dynamics Corp | 5.021 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Analog Devices Inc | 5.396 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| Synchrony Financial | 25.160 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Northern Trust Corp | 12.243 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Cummins Inc | 3.130 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Zoetis Inc | 14.149 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| TE Connectivity PLC | 7.991 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| Walt Disney Co/The | 17.061 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Airbnb Inc | 12.960 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Invesco Ltd | 66.958 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| HP Inc | 84.205 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 83.098 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| American Express Co | 5.203 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Nordson Corp | 5.914 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| Assurant Inc | 7.131 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Fiserv Inc | 27.830 | 1,6 Mio. $ | 0,78 % |
| Best Buy Co Inc | 24.041 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Skyworks Solutions Inc | 28.614 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Globe Life Inc | 11.004 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Kraft Heinz Co/The | 67.683 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| Omnicom Group Inc | 20.056 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Tesla Inc | 4.008 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| A O Smith Corp | 22.059 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| ResMed Inc | 6.443 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Molson Coors Beverage Co | 33.572 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Lululemon Athletica Inc | 9.220 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Dollar Tree Inc | 12.367 | 1,4 Mio. $ | 0,68 % |
| Cencora Inc | 4.177 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Chevron Corp | 5.758 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| General Electric Co | 3.969 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4.387 | 1,1 Mio. $ | 0,54 % |
| Ares Management Corp | 9.308 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Home Depot Inc/The | 3.061 | 1 Mio. $ | 0,51 % |
| Visa Inc | 1.952 | 589.972,5 $ | 0,30 % |
| Amgen Inc | 1.567 | 551.349 $ | 0,28 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3.473 | 450.934,3 $ | 0,23 % |
| Brown-Forman Corp | 16.305 | 431.104,2 $ | 0,22 % |
| Linde PLC | 830 | 411.480,8 $ | 0,21 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1.389 | 408.588,2 $ | 0,21 % |
| Wells Fargo & Co | 5.001 | 398.129,6 $ | 0,20 % |
| Progressive Corp/The | 1.978 | 392.118,7 $ | 0,20 % |
| Viatris Inc | 28.401 | 383.697,5 $ | 0,19 % |
| AbbVie Inc | 1.748 | 380.172,5 $ | 0,19 % |
| Realty Income Corp | 6.187 | 378.520,7 $ | 0,19 % |
| DR Horton Inc | 2.731 | 374.747,8 $ | 0,19 % |