Zusammensetzung von Principal Value ETF
ISIN US74255Y3009
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- Nettovermögen
- 220,4 Mio. $ davon 219,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 98 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 61.987 | 17,9 Mio. $ | 8,14 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 29.160 | 6,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Walmart Inc | 46.305 | 5,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Bank of America Corp | 84.247 | 4,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 11.168 | 4,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 33.929 | 4,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 29.554 | 4,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Intel Corp | 30.190 | 4,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 11.509 | 4,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 9.115 | 3,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 14.890 | 3,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 28.265 | 3,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 37.717 | 3,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 21.837 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 21.597 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 68.070 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 31.034 | 2,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | Mastercard Inc | 5.409 | 2,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 13.639 | 2,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Chubb Ltd | 7.897 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Salesforce Inc | 16.732 | 2,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 44.645 | 2,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | Altria Group Inc | 35.522 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | Sherwin-Williams Co/The | 7.280 | 2,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 10.801 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 7.174 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | Comcast Corp | 94.331 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 8.830 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 5.907 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 2.312 | 2,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Allstate Corp/The | 9.483 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Best Buy Co Inc | 29.544 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 10.134 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | AMETEK Inc | 8.913 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Stryker Corp | 6.838 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Cigna Group/The | 7.728 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 11.518 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Ford Motor Co | 151.579 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 4.288 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 5.296 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Keysight Technologies Inc | 5.980 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | General Dynamics Corp | 5.783 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 23.154 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Adobe Inc | 9.831 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Airbnb Inc | 13.982 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Edison International | 26.509 | 2 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Synchrony Financial | 25.492 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Host Hotels & Resorts Inc | 81.123 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | SLB Ltd | 41.332 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Cummins Inc | 2.688 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Nordson Corp | 6.334 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 8.948 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | FedEx Corp | 6.062 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | A O Smith Corp | 29.956 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | DaVita Inc | 8.414 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 25.414 | 1,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 10.933 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Kraft Heinz Co/The | 77.627 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | FactSet Research Systems Inc | 7.951 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Assurant Inc | 6.783 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Tesla Inc | 4.307 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Zoetis Inc | 25.185 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | Accenture PLC | 14.517 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | HP Inc | 80.966 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 1.838 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | INVESCO LTD | 63.489 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | ResMed Inc | 8.575 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | Domino's Pizza Inc | 5.632 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12.084 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 70 | Fiserv Inc | 33.567 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | Molson Coors Beverage Co | 41.200 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 72 | Northrop Grumman Corp | 3.134 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 16.057 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp | 38.238 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 75 | Ameriprise Financial Inc | 3.174 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | APA Corp | 44.525 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | Texas Instruments Inc | 4.780 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 78 | Intuit Inc | 5.084 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Visa Inc | 3.806 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 80 | PayPal Holdings Inc | 29.206 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Marathon Petroleum Corp | 4.746 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | Cboe Global Markets Inc | 4.882 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 12.382 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Chevron Corp | 5.795 | 960.579,2 $ | 0,44 % |
| 85 | Cincinnati Financial Corp | 4.901 | 907.371,1 $ | 0,41 % |
| 86 | Prudential Financial Inc | 8.246 | 889.990,8 $ | 0,40 % |
| 87 | Allegion plc | 5.599 | 786.603,5 $ | 0,36 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 13.595 | 754.522,5 $ | 0,34 % |
| 89 | TE Connectivity PLC | 3.069 | 618.741,1 $ | 0,28 % |
| 90 | Wells Fargo & Co | 6.590 | 544.597,6 $ | 0,25 % |
| 91 | Archer-Daniels-Midland Co | 6.974 | 532.813,6 $ | 0,24 % |
| 92 | Linde PLC | 963 | 499.739,2 $ | 0,23 % |
| 93 | IQVIA Holdings Inc | 2.572 | 496.961,8 $ | 0,23 % |
| 94 | Citigroup Inc | 3.520 | 492.659,2 $ | 0,22 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 1.459 | 477.574,5 $ | 0,22 % |
| 96 | Federal Realty Investment Trust | 3.842 | 474.256,5 $ | 0,22 % |
| 97 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3.031 | 457.681 $ | 0,21 % |
| 98 | Lululemon Athletica Inc | 3.649 | 416.642,8 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Finanzen 15,9 %
- Gesundheit 11,8 %
- Basiskonsum 10,6 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Industrie 7,2 %
- Kommunikation 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 217,5 Mio. $ | 99,18 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Principal Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000052930