Portefeuille de Principal Value ETF
Principal Exchange-Traded Funds · 98 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 198,3 M $ · Dix premières lignes : 26.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,2 %
- Finance 10,9 %
- Santé 9,7 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation de base 8,3 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 4,6 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 24,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 98 | 197,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 59 499 | 15,1 M $ | 7,61 % |
| Exxon Mobil Corp | 34 157 | 5,8 M $ | 2,92 % |
| Amazon.com Inc | 26 478 | 5,5 M $ | 2,78 % |
| Walmart Inc | 44 215 | 5,5 M $ | 2,77 % |
| Procter & Gamble Co/The | 26 799 | 3,9 M $ | 1,95 % |
| Bank of America Corp | 77 002 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| Merck & Co Inc | 31 162 | 3,7 M $ | 1,89 % |
| Johnson & Johnson | 13 493 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| UnitedHealth Group Inc | 11 884 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| Verizon Communications Inc | 60 317 | 3 M $ | 1,53 % |
| PepsiCo Inc | 19 446 | 3 M $ | 1,52 % |
| AT&T Inc | 103 813 | 3 M $ | 1,52 % |
| NextEra Energy Inc | 30 169 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| Salesforce Inc | 14 309 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| Cisco Systems, Inc. | 32 747 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| QUALCOMM Inc | 18 911 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 39 895 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| Mastercard Inc | 4 773 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| Chubb Ltd | 7 256 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| Altria Group, Inc. | 34 942 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| Capital One Financial Corp | 12 602 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| Accenture PLC | 11 511 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 3 725 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| SLB Ltd | 43 083 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| McKesson Corp | 2 536 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| Comcast Corp | 73 483 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| TJX Cos Inc/The | 13 117 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| APA Corp | 48 739 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| FedEx Corp | 5 780 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| Northrop Grumman Corp | 2 969 | 2 M $ | 1,02 % |
| Adobe Inc | 8 317 | 2 M $ | 1,02 % |
| Cigna Group/The | 7 477 | 2 M $ | 1,01 % |
| Automatic Data Processing Inc | 9 608 | 2 M $ | 0,98 % |
| Corteva Inc | 23 165 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| Keysight Technologies Inc | 6 789 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| Illinois Tool Works Inc | 7 358 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| Travelers Cos Inc/The | 6 504 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| L3Harris Technologies Inc | 5 478 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 25 874 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| Allstate Corp/The | 9 003 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| State Street Corp | 14 499 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| Cardinal Health, Inc. | 8 644 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2 038 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| AMETEK Inc | 8 476 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| Ross Stores Inc | 8 351 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| Fifth Third Bancorp | 38 461 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 14 949 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| Ford Motor Co | 152 758 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| Baker Hughes Co | 28 871 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| Edison International | 23 828 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 4 029 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 12 868 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| Costco Wholesale Corp | 1 733 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| General Dynamics Corp | 5 021 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| Analog Devices Inc | 5 396 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| Synchrony Financial | 25 160 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Northern Trust Corp | 12 243 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| Cummins Inc | 3 130 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| Zoetis Inc | 14 149 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| TE Connectivity PLC | 7 991 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| Walt Disney Co/The | 17 061 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| Airbnb Inc | 12 960 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| Invesco Ltd | 66 958 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| HP Inc | 84 205 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 83 098 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| American Express Co | 5 203 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| Nordson Corp | 5 914 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| Assurant Inc | 7 131 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| Fiserv Inc | 27 830 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| Best Buy Co Inc | 24 041 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| Skyworks Solutions Inc | 28 614 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| Globe Life Inc | 11 004 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| Kraft Heinz Co/The | 67 683 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| Omnicom Group Inc | 20 056 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| Tesla Inc | 4 008 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| A O Smith Corp | 22 059 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| ResMed Inc | 6 443 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| Molson Coors Beverage Co | 33 572 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| Lululemon Athletica Inc | 9 220 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| Dollar Tree Inc | 12 367 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| Cencora Inc | 4 177 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| Chevron Corp | 5 758 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| General Electric Co | 3 969 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| Marathon Petroleum Corp | 4 387 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| Ares Management Corp | 9 308 | 1 M $ | 0,51 % |
| Home Depot Inc/The | 3 061 | 1 M $ | 0,51 % |
| Visa Inc | 1 952 | 590 k $ | 0,30 % |
| Amgen Inc | 1 567 | 551,3 k $ | 0,28 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3 473 | 450,9 k $ | 0,23 % |
| Brown-Forman Corp | 16 305 | 431,1 k $ | 0,22 % |
| Linde PLC | 830 | 411,5 k $ | 0,21 % |
| JPMorgan Chase & Co | 1 389 | 408,6 k $ | 0,21 % |
| Wells Fargo & Co | 5 001 | 398,1 k $ | 0,20 % |
| Progressive Corp/The | 1 978 | 392,1 k $ | 0,20 % |
| Viatris Inc | 28 401 | 383,7 k $ | 0,19 % |
| AbbVie Inc | 1 748 | 380,2 k $ | 0,19 % |
| Realty Income Corp | 6 187 | 378,5 k $ | 0,19 % |
| DR Horton Inc | 2 731 | 374,7 k $ | 0,19 % |