Composition de Principal Value ETF
ISIN US74255Y3009
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- Actif net
- 198,3 M $ dont 197,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 98 dans 1 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 59 499 | 15,1 M $ | 7,61 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 34 157 | 5,8 M $ | 2,92 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 26 478 | 5,5 M $ | 2,78 % |
| 4 | Walmart Inc | 44 215 | 5,5 M $ | 2,77 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 26 799 | 3,9 M $ | 1,95 % |
| 6 | Bank of America Corp | 77 002 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 31 162 | 3,7 M $ | 1,89 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 13 493 | 3,3 M $ | 1,66 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 11 884 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 60 317 | 3 M $ | 1,53 % |
| 11 | PepsiCo Inc | 19 446 | 3 M $ | 1,52 % |
| 12 | AT&T Inc | 103 813 | 3 M $ | 1,52 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 30 169 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 14 | Salesforce Inc | 14 309 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 32 747 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 16 | QUALCOMM Inc | 18 911 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 17 | Bristol-Myers Squibb Co | 39 895 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 18 | Mastercard Inc | 4 773 | 2,4 M $ | 1,20 % |
| 19 | Chubb Ltd | 7 256 | 2,4 M $ | 1,19 % |
| 20 | Altria Group, Inc. | 34 942 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 12 602 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 22 | Accenture PLC | 11 511 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 3 725 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 24 | SLB Ltd | 43 083 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 25 | McKesson Corp | 2 536 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 26 | Comcast Corp | 73 483 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 13 117 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 28 | APA Corp | 48 739 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 29 | FedEx Corp | 5 780 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 2 969 | 2 M $ | 1,02 % |
| 31 | Adobe Inc | 8 317 | 2 M $ | 1,02 % |
| 32 | Cigna Group/The | 7 477 | 2 M $ | 1,01 % |
| 33 | Automatic Data Processing Inc | 9 608 | 2 M $ | 0,98 % |
| 34 | Corteva Inc | 23 165 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 35 | Keysight Technologies Inc | 6 789 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 36 | Illinois Tool Works Inc | 7 358 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 6 504 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 5 478 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 39 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 874 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 40 | Allstate Corp/The | 9 003 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 41 | State Street Corp | 14 499 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 42 | Cardinal Health, Inc. | 8 644 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 2 038 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 44 | AMETEK Inc | 8 476 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 8 351 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 46 | Fifth Third Bancorp | 38 461 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 14 949 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 48 | Ford Motor Co | 152 758 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 28 871 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 50 | Edison International | 23 828 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 51 | Intuit Inc | 4 029 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 52 | Hartford Insurance Group Inc/The | 12 868 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 53 | Costco Wholesale Corp | 1 733 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 5 021 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 5 396 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 56 | Synchrony Financial | 25 160 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 57 | Northern Trust Corp | 12 243 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 58 | Cummins Inc | 3 130 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 59 | Zoetis Inc | 14 149 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 60 | TE Connectivity PLC | 7 991 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 17 061 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 62 | Airbnb Inc | 12 960 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 63 | Invesco Ltd | 66 958 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 64 | HP Inc | 84 205 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 65 | Host Hotels & Resorts Inc | 83 098 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 66 | American Express Co | 5 203 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 67 | Nordson Corp | 5 914 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 68 | Assurant Inc | 7 131 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 69 | Fiserv Inc | 27 830 | 1,6 M $ | 0,78 % |
| 70 | Best Buy Co Inc | 24 041 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 71 | Skyworks Solutions Inc | 28 614 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 72 | Globe Life Inc | 11 004 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 73 | Kraft Heinz Co/The | 67 683 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 74 | Omnicom Group Inc | 20 056 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 75 | Tesla Inc | 4 008 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 76 | A O Smith Corp | 22 059 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 77 | ResMed Inc | 6 443 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 78 | Molson Coors Beverage Co | 33 572 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 79 | Lululemon Athletica Inc | 9 220 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 80 | Dollar Tree Inc | 12 367 | 1,4 M $ | 0,68 % |
| 81 | Cencora Inc | 4 177 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 82 | Chevron Corp | 5 758 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 83 | General Electric Co | 3 969 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 84 | Marathon Petroleum Corp | 4 387 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 85 | Ares Management Corp | 9 308 | 1 M $ | 0,51 % |
| 86 | Home Depot Inc/The | 3 061 | 1 M $ | 0,51 % |
| 87 | Visa Inc | 1 952 | 590 k $ | 0,30 % |
| 88 | Amgen Inc | 1 567 | 551,3 k $ | 0,28 % |
| 89 | CF Industries Holdings Inc | 3 473 | 450,9 k $ | 0,23 % |
| 90 | Brown-Forman Corp | 16 305 | 431,1 k $ | 0,22 % |
| 91 | Linde PLC | 830 | 411,5 k $ | 0,21 % |
| 92 | JPMorgan Chase & Co | 1 389 | 408,6 k $ | 0,21 % |
| 93 | Wells Fargo & Co | 5 001 | 398,1 k $ | 0,20 % |
| 94 | Progressive Corp/The | 1 978 | 392,1 k $ | 0,20 % |
| 95 | Viatris Inc | 28 401 | 383,7 k $ | 0,19 % |
| 96 | AbbVie Inc | 1 748 | 380,2 k $ | 0,19 % |
| 97 | Realty Income Corp | 6 187 | 378,5 k $ | 0,19 % |
| 98 | DR Horton Inc | 2 731 | 374,7 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,0 %
- Finance 15,7 %
- Santé 12,4 %
- Consommation de base 10,1 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Communication 5,7 %
- Énergie 5,7 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 9,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 98 | 197,2 M $ | 100,00 % |
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