Composition de Principal Value ETF
ISIN US74255Y3009
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- Actif net
- 220,4 M $ dont 219,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 98 dans 2 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 61 987 | 17,9 M $ | 8,14 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 29 160 | 6,9 M $ | 3,15 % |
| 3 | Walmart Inc | 46 305 | 5,2 M $ | 2,38 % |
| 4 | Bank of America Corp | 84 247 | 4,8 M $ | 2,18 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 11 168 | 4,6 M $ | 2,11 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 33 929 | 4,4 M $ | 1,98 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 29 554 | 4,3 M $ | 1,97 % |
| 8 | Intel Corp | 30 190 | 4,2 M $ | 1,91 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 11 509 | 4,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Dell Technologies Inc | 9 115 | 3,9 M $ | 1,78 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 14 890 | 3,8 M $ | 1,72 % |
| 12 | CISCO SYSTEMS INC | 28 265 | 3,3 M $ | 1,51 % |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 37 717 | 3,1 M $ | 1,39 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 21 837 | 3 M $ | 1,35 % |
| 15 | PepsiCo Inc | 21 597 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 68 070 | 2,9 M $ | 1,31 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 31 034 | 2,9 M $ | 1,30 % |
| 18 | Mastercard Inc | 5 409 | 2,8 M $ | 1,26 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 13 639 | 2,7 M $ | 1,24 % |
| 20 | Chubb Ltd | 7 897 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 21 | Salesforce Inc | 16 732 | 2,6 M $ | 1,19 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 645 | 2,6 M $ | 1,17 % |
| 23 | Altria Group Inc | 35 522 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 24 | Sherwin-Williams Co/The | 7 280 | 2,5 M $ | 1,14 % |
| 25 | Automatic Data Processing Inc | 10 801 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 7 174 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 27 | Comcast Corp | 94 331 | 2,3 M $ | 1,05 % |
| 28 | Valero Energy Corp | 8 830 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 29 | Elevance Health Inc | 5 907 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 2 312 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| 31 | Allstate Corp/The | 9 483 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 32 | Best Buy Co Inc | 29 544 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 10 134 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 34 | AMETEK Inc | 8 913 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 35 | Stryker Corp | 6 838 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 36 | Cigna Group/The | 7 728 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 11 518 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 38 | Ford Motor Co | 151 579 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 39 | Trane Technologies PLC | 4 288 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 5 296 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 41 | Keysight Technologies Inc | 5 980 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| 42 | General Dynamics Corp | 5 783 | 2 M $ | 0,93 % |
| 43 | NextEra Energy Inc | 23 154 | 2 M $ | 0,92 % |
| 44 | Adobe Inc | 9 831 | 2 M $ | 0,91 % |
| 45 | Airbnb Inc | 13 982 | 2 M $ | 0,91 % |
| 46 | Edison International | 26 509 | 2 M $ | 0,90 % |
| 47 | Synchrony Financial | 25 492 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 48 | Host Hotels & Resorts Inc | 81 123 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 49 | SLB Ltd | 41 332 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 50 | Cummins Inc | 2 688 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 51 | Nordson Corp | 6 334 | 1,9 M $ | 0,87 % |
| 52 | Ross Stores Inc | 8 948 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 53 | FedEx Corp | 6 062 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 54 | A O Smith Corp | 29 956 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 55 | DaVita Inc | 8 414 | 1,9 M $ | 0,85 % |
| 56 | Omnicom Group Inc | 25 414 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 10 933 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 58 | Kraft Heinz Co/The | 77 627 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 59 | FactSet Research Systems Inc | 7 951 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 60 | Assurant Inc | 6 783 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 61 | Tesla Inc | 4 307 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 62 | Zoetis Inc | 25 185 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 63 | Accenture PLC | 14 517 | 1,8 M $ | 0,82 % |
| 64 | HP Inc | 80 966 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 65 | Costco Wholesale Corp | 1 838 | 1,7 M $ | 0,78 % |
| 66 | INVESCO LTD | 63 489 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 67 | ResMed Inc | 8 575 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 68 | Domino's Pizza Inc | 5 632 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 69 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12 084 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 70 | Fiserv Inc | 33 567 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 71 | Molson Coors Beverage Co | 41 200 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 72 | Northrop Grumman Corp | 3 134 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 16 057 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 74 | Cognizant Technology Solutions Corp | 38 238 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 75 | Ameriprise Financial Inc | 3 174 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 76 | APA Corp | 44 525 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 77 | Texas Instruments Inc | 4 780 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 78 | Intuit Inc | 5 084 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 79 | Visa Inc | 3 806 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 80 | PayPal Holdings Inc | 29 206 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 81 | Marathon Petroleum Corp | 4 746 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 82 | Cboe Global Markets Inc | 4 882 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 83 | Colgate-Palmolive Co | 12 382 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 84 | Chevron Corp | 5 795 | 960,6 k $ | 0,44 % |
| 85 | Cincinnati Financial Corp | 4 901 | 907,4 k $ | 0,41 % |
| 86 | Prudential Financial Inc | 8 246 | 890 k $ | 0,40 % |
| 87 | Allegion plc | 5 599 | 786,6 k $ | 0,36 % |
| 88 | Baker Hughes Co | 13 595 | 754,5 k $ | 0,34 % |
| 89 | TE Connectivity PLC | 3 069 | 618,7 k $ | 0,28 % |
| 90 | Wells Fargo & Co | 6 590 | 544,6 k $ | 0,25 % |
| 91 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 974 | 532,8 k $ | 0,24 % |
| 92 | Linde PLC | 963 | 499,7 k $ | 0,23 % |
| 93 | IQVIA Holdings Inc | 2 572 | 497 k $ | 0,23 % |
| 94 | Citigroup Inc | 3 520 | 492,7 k $ | 0,22 % |
| 95 | JPMorgan Chase & Co | 1 459 | 477,6 k $ | 0,22 % |
| 96 | Federal Realty Investment Trust | 3 842 | 474,3 k $ | 0,22 % |
| 97 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3 031 | 457,7 k $ | 0,21 % |
| 98 | Lululemon Athletica Inc | 3 649 | 416,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Finance 15,9 %
- Santé 11,8 %
- Consommation de base 10,6 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 11,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 97 | 217,5 M $ | 99,18 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 0,82 % |
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