Titelia

Composition d'ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC

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Actif net
-
Positions
3 343 dans 35 pays
10 premières
21,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 32 959 64321,5 Md $
2Vanguard S&P 500 ETF 10 680 1716,4 Md $
3BLACKROCK ETF TRUST 108 956 6276,3 Md $
4ISHARES TRUST 133 081 2026,1 Md $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 86 783 2376,1 Md $
6iShares Trust 27 729 4555,9 Md $
7iShares Trust 49 323 6295,6 Md $
8VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 86 071 4375,5 Md $
9iShares Core MSCI EAFE ETF 50 861 5944,6 Md $
10ISHARES TRUST 59 658 5944,4 Md $
11Vanguard Value ETF 22 591 4924,4 Md $
12iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 44 575 1704,4 Md $
13Microsoft Corp 11 645 9864,3 Md $
14NVIDIA Corp 23 044 8394 Md $
15Vanguard Growth ETF 8 696 2133,8 Md $
16ISHARES TRUST 153 894 2183,5 Md $
17iShares MSCI USA Quality Factor ETF 17 774 1613,4 Md $
18Apple Inc 13 323 7263,4 Md $
19VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 59 228 6332,8 Md $
20ISHARES TRUST 28 904 2192,7 Md $
21Amazon.com Inc 13 100 2762,7 Md $
22ISHARES TRUST 22 399 8112,5 Md $
23Vanguard Short-term Bond Etf 31 520 4622,5 Md $
24iShares Core S&P Mid-Cap ETF 36 038 8752,4 Md $
25ISHARES TRUST 22 940 8702,3 Md $
26Broadcom Inc 7 398 2792,3 Md $
27ISHARES TRUST 5 348 8332,3 Md $
28iShares Core S&P Small-Cap ETF 17 886 5332,2 Md $
29VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 39 564 7162,1 Md $
30JPMorgan Chase & Co 7 190 3782,1 Md $
31Alphabet Inc 7 317 2332,1 Md $
32iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 8 471 2682 Md $
33BLACKROCK ETF TRUST 55 045 9162 Md $
34Vanguard Total Stock Market ETF 6 031 0211,9 Md $
35SCHWAB STRATEGIC TRUST 64 461 5841,9 Md $
36VANGUARD BOND INDEX FUNDS 23 554 4171,8 Md $
37Meta Platforms Inc 3 172 3801,8 Md $
38Alphabet Inc 6 276 8681,8 Md $
39ISHARES TRUST 16 704 6511,8 Md $
40Vanguard Total Bond Market ETF 23 879 8341,8 Md $
41INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 7 387 2151,8 Md $
42Invesco QQQ Trust Series 1 3 008 5271,7 Md $
43Vanguard Mid-Cap ETF 5 894 4231,7 Md $
44SPDR S&P 500 ETF TRUST 2 584 7041,7 Md $
45SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 768 5941,6 Md $
46State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 20 261 4711,6 Md $
47BLACKROCK ETF TRUST 37 727 8901,5 Md $
48ISHARES TRUST 4 343 2421,5 Md $
49ISHARES TRUST 6 888 4901,5 Md $
50iShares Defense Industrials Ac 44 550 0021,5 Md $
51iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 14 752 6021,4 Md $
52BLACKROCK ETF TRUST II 27 040 3191,4 Md $
53ISHARES TRUST 26 435 4271,3 Md $
54Avantis Emerging Markets Equity ETF 16 125 5361,3 Md $
55Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 819 0481,3 Md $
56VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 27 333 6921,3 Md $
57Visa Inc 4 153 8501,3 Md $
58Johnson & Johnson 4 942 5081,2 Md $
59SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 24 064 7731,2 Md $
60Eli Lilly & Co 1 175 1771,1 Md $
61Chevron Corp 5 210 8081,1 Md $
62AbbVie Inc 4 853 5671,1 Md $
63iShares Core MSCI Total International Stock ETF 11 763 8891 Md $
64DIMENSIONAL ETF TRUST 25 959 9151 Md $
65Philip Morris International Inc 5 930 698980,6 M $
66Mastercard Inc 1 933 394966 M $
67VANGUARD BOND INDEX FUNDS 13 645 822938,6 M $
68VANGUARD STAR FUNDS 12 151 576937 M $
69Vanguard Small-Cap ETF 3 535 022925,9 M $
70Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 11 166 107924 M $
71Exxon Mobil Corp 5 342 655906,4 M $
72Capital Group Dividend Value ETF 20 802 616884,9 M $
73Vanguard Extended Market ETF 4 245 346873,7 M $
74Home Depot Inc/The 2 585 447850,3 M $
75SPDR SERIES TRUST 8 585 657840,6 M $
76Avantis US Large Cap Value ETF 10 139 321817,3 M $
77Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 10 815 549812,2 M $
78VANGUARD WORLD FUND 3 397 153802,9 M $
79ISHARES GOLD TRUST 8 986 301792,2 M $
80CISCO SYSTEMS INC 10 057 486780,4 M $
81SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 176 030758,9 M $
82iShares Core Dividend Growth ETF 10 627 078745,8 M $
83TJX Cos Inc/The 4 647 972742,3 M $
84ISHARES TRUST 5 772 532739,6 M $
85iShares Core S&P U.S. Value ET 7 165 021732,6 M $
86SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 557 442727 M $
87iShares Core MSCI Europe ETF 10 123 774711,4 M $
88Parker-Hannifin Corp 756 940677,6 M $
89SPDR SERIES TRUST 7 296 191668,6 M $
90iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 6 122 891667,3 M $
91Walmart Inc 5 367 787667,1 M $
92Amphenol Corp 5 231 684661 M $
93iShares MSCI International Quality Factor ETF 14 219 974657,4 M $
94RTX Corp 3 381 606652,3 M $
95Verizon Communications Inc 12 895 424647,4 M $
96ISHARES TRUST 6 571 755638,3 M $
97J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 11 165 921632,9 M $
98INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 3 213 222616,7 M $
99Capital Group Growth ETF 15 336 462616,4 M $
100Costco Wholesale Corp 617 064614,9 M $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 22,3 %
  • Technologie 7,6 %
  • Finance 4,3 %
  • Industrie 3,3 %
  • Santé 3,1 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Communication 2,5 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 1,0 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 49,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,6 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 212340,4 Md $98,56 %
2Taïwan41,3 Md $0,39 %
3Royaume-Uni191,3 Md $0,38 %
4Pays-Bas5673,5 M $0,19 %
5France4195,8 M $0,06 %
6Brésil15171,4 M $0,05 %
7Danemark2168,6 M $0,05 %
8Japon6163,7 M $0,05 %
9Espagne3142,9 M $0,04 %
10Allemagne3121 M $0,04 %
11Inde4116,1 M $0,03 %
12Mexique1195,5 M $0,03 %
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