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Zusammensetzung von RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
159 in 3 Ländern
Zehn größte
46,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Sherwin-Williams Co/The 1.310419.852 $
102SPDR Series Trust 13.647410.351 $
103Vanguard S&P 500 ETF 686409.995 $
104iShares Trust 4.018404.459 $
105Fifth Third Bancorp 8.642401.503 $
106Northrop Grumman Corp 571389.788 $
107Southern Co/The 3.889375.347 $
108VanEck Semiconductor ETF 961368.275 $
109ASML Holding NV 278367.191 $
110NIKE Inc 6.904364.649 $
111Republic Services Inc 1.661363.697 $
112Fastenal Co 7.800361.920 $
113General Electric Co 1.267359.608 $
114iShares Trust 6.642358.341 $
115Edison International 4.827353.240 $
116Howmet Aerospace Inc 1.524351.321 $
117WP Carey Inc 5.105346.920 $
118iShares Trust 6.581345.874 $
119Dominion Energy Inc 5.440336.294 $
120Cisco Systems, Inc. 4.319335.143 $
121McDonald's Corp. 1.066331.162 $
122Darden Restaurants Inc 1.678328.955 $
123Duke Energy Corp 2.508328.395 $
124Citigroup Inc 2.866325.013 $
125Analog Devices Inc 1.004319.354 $
126AT&T Inc 10.993318.683 $
127SPDR Gold Shares 740318.415 $
128Crowdstrike Holdings Inc 775302.568 $
129GE Vernova Inc 345301.161 $
130Valmont Industries Inc 751300.051 $
131Vanguard Index Funds 1.376298.959 $
132Abbott Laboratories 2.752282.589 $
133PepsiCo Inc 1.784276.971 $
134Rush Street Interactive Inc 12.700276.225 $
135Vanguard Financials ETF 2.262273.212 $
136Colgate-Palmolive Co 3.197272.442 $
137ConocoPhillips 2.037268.933 $
138Corning Inc 1.866253.720 $
139Mastercard Inc 496247.622 $
140Danaher Corp 1.302246.800 $
141iShares Trust 677241.376 $
142Principal Financial Group Inc 2.674240.945 $
143Meta Platforms Inc 415237.702 $
144Bank of the James Financial Group Inc 11.344233.683 $
145State Street SPDR S&P Dividend ETF 1.589231.900 $
146ONEOK Inc 2.515227.331 $
147Enterprise Products Partners LP 5.818220.153 $
148United Parcel Service Inc 2.203216.747 $
149Kinder Morgan, Inc. 6.400214.601 $
150Generac Holdings Inc 1.095213.886 $
151American Electric Power Co Inc 1.627213.300 $
152Thermo Fisher Scientific Inc 433212.972 $
153McCormick & Co Inc/MD 4.155209.578 $
154Hubbell Inc 410201.223 $
155WaterBridge Infrastructure LLC 7.509201.178 $
156Ford Motor Co 14.132163.084 $
157Quantum Computing Inc 14.687100.606 $
158Gabelli Funds 14.36380.430 $
159Gabelli Equity Trust Inc. 14.270100 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 7,8 %
  • Industrie 7,4 %
  • Finanzen 5,9 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Energie 2,8 %
  • Kommunikation 2,3 %
  • Gesundheit 1,5 %
  • Versorger 0,9 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 46,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,5 %
  • Vereinigtes Königreich 1,3 %
  • Niederlande 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten156327,5 Mio. $98,54 %
2Vereinigtes Königreich24,5 Mio. $1,35 %
3Niederlande1367.191 $0,11 %
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