Fonds mit SPDR Series Trust
ISIN US78464A4748 · Vereinigte Staaten · LEI 549300D2BO7L1J2SO973
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 8 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 215,4 Mio. € 249,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.930.419 | 58 Mio. $ | 4,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2025 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.116.059 | 33,6 Mio. $ | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Allspring Ultra Short-Term Income Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 991.735 | 30,1 Mio. $ | 1,66 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 749.823 | 22,7 Mio. $ | 7,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| TOPS Moderate Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 737.296 | 22,2 Mio. $ | 8,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TrueShares ConVequity ETF Elevation Series Trust | 571.140 | 17,2 Mio. $ | 31,56 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 531.885 | 16 Mio. $ | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 360.062 | 10,8 Mio. $ | 6,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2030 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 281.952 | 8,5 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 278.360 | 8,4 Mio. $ | 7,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 272.428 | 8,2 Mio. $ | 8,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 195.041 | 5,9 Mio. $ | 11,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Monarch Ambassador Income ETF Northern Lights Fund Trust IV | 141.011 | 4,3 Mio. $ | 2,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 121.896 | 3,7 Mio. $ | 6,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| TrueShares ConVequity ETF Elevation Series Trust | 31,56 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 11,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Moderate Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,86 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 7,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 7,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 6,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 6,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 4,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Monarch Ambassador Income ETF Northern Lights Fund Trust IV | 2,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 14 | +1 | 8.279.107 | +10,8 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 7.471.572 | +10,7 % |
| 2025Q4 | 13 | -1 | 6.746.976 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 14 | -1 | 6.499.939 | -13,0 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 7.467.485 | +20,3 % |
| 2025Q1 | 14 | -6 | 6.205.171 | -20,4 % |
| 2024Q4 | 20 | +1 | 7.796.127 | +11,9 % |
| 2024Q3 | 19 | +2 | 6.969.222 | -8,3 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 7.602.725 | +33,3 % |
| 2024Q1 | 17 | -1 | 5.705.369 | +6,3 % |
| 2023Q4 | 18 | 5.368.669 |
Institutionelle Verwalter
570 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Creative Planning | 53.069.411 | 1,6 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 30.974.728 | 929,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 9.509.202 | 285,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | 9.127.167 | 274,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7.436.338 | 223,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 7.009.627 | 210,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Oasis Advisors, LLC | 6.737.337 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 5.995.308 | 180,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 5.306.167 | 159,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 5.239.732 | 157,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Alpha, LLC | 5.184.845 | 155,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLSTATE CORP | 3.933.540 | 118,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.559.104 | 107 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.500.002 | 105,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.260.348 | 98 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MCF Advisors LLC | 3.028.206 | 91,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.815.855 | 84,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | 2.408.155 | 72,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.154.007 | 64,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.098.216 | 63,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 1.990.622 | 59,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 1.934.001 | 58,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.819.145 | 54,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rodgers & Associates, LTD | 1.665.715 | 50,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BIP Wealth, LLC | 1.478.176 | 44,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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