Fonds mit SPDR SERIES TRUST
ISIN US78464A4748 · Vereinigte Staaten · LEI 549300D2BO7L1J2SO973
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 9 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 227,2 Mio. € 259,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.853.803 | 55,6 Mio. $ | 3,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2025 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1.242.649 | 37,3 Mio. $ | 1,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Allspring Ultra Short-Term Income Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 991.735 | 29,8 Mio. $ | 1,70 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| TOPS Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 868.728 | 26,1 Mio. $ | 8,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 531.885 | 16 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 503.486 | 15,1 Mio. $ | 8,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TrueShares ConVequity ETF Elevation Series Trust | 487.118 | 14,6 Mio. $ | 26,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2030 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 375.228 | 11,3 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 323.540 | 9,7 Mio. $ | 8,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 291.818 | 8,8 Mio. $ | 8,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 258.381 | 7,8 Mio. $ | 14,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Credit Series Manning & Napier Fund, Inc. | 252.647 | 7,6 Mio. $ | 2,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Core Bond Series Manning & Napier Fund, Inc. | 222.682 | 6,7 Mio. $ | 1,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 167.031 | 5 Mio. $ | 8,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Monarch Ambassador Income ETF Northern Lights Fund Trust IV | 155.308 | 4,7 Mio. $ | 2,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X Investment Grade Corporate Bond ETF GLOBAL X FUNDS | 130.000 | 3,9 Mio. $ | 2,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| TrueShares ConVequity ETF Elevation Series Trust | 26,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 14,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Credit Series Manning & Napier Fund, Inc. | 2,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Monarch Ambassador Income ETF Northern Lights Fund Trust IV | 2,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | +2 | 8.656.039 | +4,6 % |
| 2026Q2 | 14 | +1 | 8.279.107 | +10,8 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 7.471.572 | +10,7 % |
| 2025Q4 | 13 | -1 | 6.746.976 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 14 | -1 | 6.499.939 | -13,0 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 7.467.485 | +20,3 % |
| 2025Q1 | 14 | -6 | 6.205.171 | -20,4 % |
| 2024Q4 | 20 | +1 | 7.796.127 | +11,9 % |
| 2024Q3 | 19 | +2 | 6.969.222 | -8,3 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 7.602.725 | +33,3 % |
| 2024Q1 | 17 | -1 | 5.705.369 | +6,3 % |
| 2023Q4 | 18 | 5.368.669 |
Institutionelle Verwalter
570 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Creative Planning | 53.069.411 | 1,6 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 30.974.728 | 929,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 9.509.202 | 285,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | 9.127.167 | 274,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7.436.338 | 223,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 7.009.627 | 210,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Oasis Advisors, LLC | 6.737.337 | 9,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 5.995.308 | 180,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 5.306.167 | 159,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 5.239.732 | 157,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Alpha, LLC | 5.184.845 | 155,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLSTATE CORP | 3.933.540 | 118,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3.559.104 | 107 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.500.002 | 105,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 3.260.348 | 98 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MCF Advisors LLC | 3.028.206 | 91,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.815.855 | 84,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | 2.408.155 | 72,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.154.007 | 64,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.098.216 | 63,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Mariner, LLC | 1.990.622 | 59,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 1.934.001 | 58,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.819.145 | 54,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rodgers & Associates, LTD | 1.665.715 | 50,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BIP Wealth, LLC | 1.478.176 | 44,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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