Zusammensetzung von TOPS Conservative ETF Portfolio
Northern Lights Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 49,3 Mio. $ davon 48,3 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 73,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Malvern Funds | 156.557 | 7,8 Mio. $ | 15,86 % |
| 2 | SPDR Series Trust | 195.041 | 5,9 Mio. $ | 11,89 % |
| 3 | Vanguard Scottsdale Funds | 66.739 | 3,9 Mio. $ | 7,92 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 31.615 | 3,4 Mio. $ | 6,99 % |
| 5 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 47.116 | 3 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | Vanguard S&P 500 ETF | 5.042 | 3 Mio. $ | 6,11 % |
| 7 | Vanguard Scottsdale Funds | 49.540 | 3 Mio. $ | 5,98 % |
| 8 | SPDR Series Trust | 33.958 | 2 Mio. $ | 4,08 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 35.060 | 2 Mio. $ | 4,02 % |
| 10 | Vanguard Charlotte Funds | 40.841 | 2 Mio. $ | 3,98 % |
| 11 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 38.573 | 2 Mio. $ | 3,96 % |
| 12 | SPDR Series Trust | 47.593 | 1,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | SPDR Series Trust | 10.280 | 1 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Flexshares Trust | 18.144 | 1 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | iShares Trust | 21.184 | 984.844,2 $ | 2,00 % |
| 16 | Vanguard Scottsdale Funds | 20.929 | 982.616,6 $ | 1,99 % |
| 17 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 38.813 | 974.594,4 $ | 1,98 % |
| 18 | DBX ETF Trust | 26.795 | 968.907,2 $ | 1,96 % |
| 19 | Vanguard International Equity Index Funds | 9.283 | 501.746,2 $ | 1,02 % |
| 20 | Ishares Inc | 6.372 | 501.221,5 $ | 1,02 % |
| 21 | Wisdomtree Trust | 12.490 | 500.849 $ | 1,02 % |
| 22 | iShares Trust | 6.615 | 499.366,4 $ | 1,01 % |
| 23 | SPDR Series Trust | 10.290 | 497.212,8 $ | 1,01 % |
| 24 | iShares Trust | 19.723 | 496.033,5 $ | 1,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,3 %
- Nicht zugeordnet 90,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 48,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TOPS Conservative ETF Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031502