Zusammensetzung von TOPS Conservative ETF Portfolio
Northern Lights Variable Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 51,8 Mio. $ davon 50,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 76,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 164.643 | 8,3 Mio. $ | 15,98 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 258.381 | 7,8 Mio. $ | 14,98 % |
| 3 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 71.158 | 4,1 Mio. $ | 8,00 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 33.008 | 3,6 Mio. $ | 6,96 % |
| 5 | Vanguard S&P 500 ETF | 4.558 | 3,1 Mio. $ | 6,05 % |
| 6 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 43.762 | 3,1 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 52.454 | 3,1 Mio. $ | 5,98 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 30.870 | 2,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 41.002 | 2,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 34.030 | 2,1 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 42.645 | 2,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 12 | SPDR SERIES TRUST | 8.748 | 1 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | FLEXSHARES TRUST | 21.043 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 22.162 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | DBX ETF TRUST | 28.353 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 22.108 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | VANECK ETF TRUST | 40.129 | 1 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | ISHARES INC | 5.146 | 526.435,8 $ | 1,02 % |
| 19 | WISDOMTREE TRUST | 10.696 | 526.029,3 $ | 1,02 % |
| 20 | SPDR SERIES TRUST | 9.032 | 520.875,4 $ | 1,01 % |
| 21 | ISHARES TRUST | 5.839 | 520.488,5 $ | 1,01 % |
| 22 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8.654 | 516.557,3 $ | 1,00 % |
| 23 | ISHARES TRUST | 18.438 | 509.257,6 $ | 0,98 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 10,2 %
- Nicht zugeordnet 89,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 50,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TOPS Conservative ETF Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031502