Fonds mit FLEXSHARES TRUST
ISIN US33939L4077 · Vereinigte Staaten · LEI 5493007FU2RQX77I4604
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 11 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 62,4 Mio. € 71,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: FLEXSHARES TR MORNING (US33939L1008), FLEXSHARES TRUST (US33939L8375), FLEXSHARES TR MORNING (US33939L3087), FLEXSHARES US QUALITY LOW (US33939L6544), FLEXSHARES DEVD. MKTS. EX (US33939L6478), FLEXSHARES TR MORNING (US33939L8037), FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T (US33939L6056), FLEXSHARES TRUST (US33939L6627), Flexshares Trust (US33939L7468)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| TOPS Moderately Aggressive ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 318.986 | 15,7 Mio. $ | 3,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Aggressive ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 302.477 | 14,9 Mio. $ | 3,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 235.840 | 11,6 Mio. $ | 4,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderately Aggressive ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 126.943 | 6,3 Mio. $ | 3,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 102.513 | 5,1 Mio. $ | 3,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 79.220 | 3,9 Mio. $ | 3,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambria Global Momentum ETF Cambria ETF Trust | 75.914 | 4 Mio. $ | 5,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 73.193 | 3,6 Mio. $ | 3,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambria Trinity ETF Cambria ETF Trust | 55.300 | 2,9 Mio. $ | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 34.007 | 1,7 Mio. $ | 2,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 21.043 | 1 Mio. $ | 2,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Tactical Asset Allocation Fund Northern Funds | 10.274 | 506.302,7 $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cambria Global Momentum ETF Cambria ETF Trust | 5,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TOPS Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 4,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Moderately Aggressive ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 3,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Aggressive ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 3,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 3,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderately Aggressive ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 3,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 3,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 3,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 2,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambria Trinity ETF Cambria ETF Trust | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | -1 | 1.435.710 | +16,8 % |
| 2026Q2 | 13 | +4 | 1.229.229 | +3,6 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 1.186.482 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 1.172.614 | -0,8 % |
| 2025Q3 | 9 | -1 | 1.181.587 | -15,5 % |
| 2025Q2 | 10 | -1 | 1.398.163 | -3,2 % |
| 2025Q1 | 11 | +1 | 1.444.560 | +16,2 % |
| 2024Q4 | 10 | -1 | 1.242.980 | -64,4 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 3.488.979 | -0,6 % |
| 2024Q2 | 11 | -1 | 3.509.609 | +0,9 % |
| 2024Q1 | 12 | 0 | 3.479.451 | +0,8 % |
| 2023Q4 | 12 | 3.450.759 |
Institutionelle Verwalter
296 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | 76.877.898 | 4,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | 4.859.753 | 268,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS | 4.024.367 | 222 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | 3.424.908 | 188,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.969.326 | 108,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| First Interstate Bank | 1.315.126 | 72,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CONNABLE OFFICE INC | 1.206.798 | 66,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | 1.141.300 | 63 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | 1.067.130 | 58,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | 975.639 | 53,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NBT BANK N A /NY | 926.707 | 51,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Versant Capital Management, Inc | 840.643 | 46,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 654.732 | 36,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | 596.907 | 32,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hills Bank & Trust Co | 512.329 | 28,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | 512.125 | 28,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VPR Management LLC | 497.600 | 27,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CENTRAL TRUST Co | 480.555 | 26,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 424.492 | 23,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Colony Family Offices, LLC | 407.864 | 22,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 395.132 | 21,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | 392.858 | 21,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 384.472 | 21,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Navalign, LLC | 344.007 | 19 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 306.519 | 16,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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