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Zusammensetzung von VPR Management LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
59 in 5 Ländern
Zehn größte
72,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Ishares Gold Trust 395.43034,9 Mio. $
2Vanguard FTSE Developed Markets ETF 525.60033,7 Mio. $
3Flexshares Trust 497.60027,4 Mio. $
4iShares MSCI Canada ETF 311.80017,1 Mio. $
5iShares MSCI Brazil ETF 393.40015,1 Mio. $
6Vanguard Total Stock Market ETF 45.20014,5 Mio. $
7VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 52.63011,3 Mio. $
8iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 126.8008,8 Mio. $
9VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 316.2007,9 Mio. $
10iShares Trust 43.7006 Mio. $
11State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 77.5505,8 Mio. $
12MercadoLibre Inc 3.1945,5 Mio. $
13Freeport-McMoRan Inc 81.0004,8 Mio. $
14iShares Trust 97.5004,4 Mio. $
15Itau Unibanco Holding SA 438.0133,7 Mio. $
16Exxon Mobil Corp 19.2003,3 Mio. $
17Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 154.2602,9 Mio. $
18Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 132.8462,8 Mio. $
19iShares Trust 35.7002,7 Mio. $
20Coca-Cola Femsa SAB de CV 24.7892,4 Mio. $
21Sea Ltd 28.3002,3 Mio. $
22Vanguard International Equity Index Funds 37.7002 Mio. $
23Vale SA 122.0101,9 Mio. $
24Chevron Corp 8.7001,8 Mio. $
25Rio Tinto PLC 17.0001,6 Mio. $
26BHP Group Ltd 20.0001,5 Mio. $
27Coupang Inc 60.0001,1 Mio. $
28Ambev SA 387.9291,1 Mio. $
29Axia Energia 100.1041,1 Mio. $
30Ares Capital Corp 62.6181,1 Mio. $
31Select Sector Spdr Trust 16.000980.160 $
32VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 5.300917.112 $
33Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 29.551901.601 $
34Banco Bradesco SA 187.900685.835 $
35Vanguard Value ETF 3.350657.270 $
36Telefonica Brasil SA 41.185655.253 $
37AGNC Investment Corp 60.000601.800 $
38Blue Owl Capital Corp 51.361568.053 $
39NVIDIA Corp 3.000523.200 $
40Banco Santander Brasil SA 88.050522.137 $
41Shell PLC 5.000465.000 $
42TIM SA/Brazil 15.760417.482 $
43Amazon.com Inc 2.000416.540 $
44iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 4.300403.899 $
45FS KKR Capital Corp 36.000366.480 $
46ConocoPhillips 2.700356.400 $
47Cia Energetica de Minas Gerais 147.547352.637 $
48Suzano SA 33.605336.386 $
49Main Street Capital Corp. 6.274332.271 $
50Gerdau SA 86.242311.334 $
51Axia Energia 26.310287.305 $
52Alphabet Inc 1.000286.860 $
53Schwab US TIPS ETF 10.000266.100 $
54Ultrapar Participacoes SA 46.700257.317 $
55CAPITAL SOUTHWEST CORP 8.500188.020 $
56Oaktree Specialty Lending Corp 15.760178.088 $
57CRESCENT CAPITAL BDC INC 9.000109.350 $
58Bristol-Myers Squibb Co 1006065 $
59Pfizer Inc 1002808 $

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Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 4,0 %
  • Energie 4,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,4 %
  • Technologie 0,2 %
  • Fonds 0,2 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 88,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 90,7 %
  • Brasilien 7,5 %
  • Mexiko 1,0 %
  • Australien 0,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten40220,4 Mio. $90,71 %
2Brasilien1618,2 Mio. $7,51 %
3Mexiko12,4 Mio. $1,00 %
4Australien11,5 Mio. $0,60 %
5Vereinigtes Königreich1465.000 $0,19 %
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Titelia. „Zusammensetzung von VPR Management LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1894203