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Composition de VPR Management LLC

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Actif net
-
Positions
59 dans 5 pays
10 premières
72,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Ishares Gold Trust 395 43034,9 M $
2Vanguard FTSE Developed Markets ETF 525 60033,7 M $
3Flexshares Trust 497 60027,4 M $
4iShares MSCI Canada ETF 311 80017,1 M $
5iShares MSCI Brazil ETF 393 40015,1 M $
6Vanguard Total Stock Market ETF 45 20014,5 M $
7VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 52 63011,3 M $
8iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 126 8008,8 M $
9VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 316 2007,9 M $
10iShares Trust 43 7006 M $
11State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 77 5505,8 M $
12MercadoLibre Inc 3 1945,5 M $
13Freeport-McMoRan Inc 81 0004,8 M $
14iShares Trust 97 5004,4 M $
15Itau Unibanco Holding SA 438 0133,7 M $
16Exxon Mobil Corp 19 2003,3 M $
17Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 154 2602,9 M $
18Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 132 8462,8 M $
19iShares Trust 35 7002,7 M $
20Coca-Cola Femsa SAB de CV 24 7892,4 M $
21Sea Ltd 28 3002,3 M $
22Vanguard International Equity Index Funds 37 7002 M $
23Vale SA 122 0101,9 M $
24Chevron Corp 8 7001,8 M $
25Rio Tinto PLC 17 0001,6 M $
26BHP Group Ltd 20 0001,5 M $
27Coupang Inc 60 0001,1 M $
28Ambev SA 387 9291,1 M $
29Axia Energia 100 1041,1 M $
30Ares Capital Corp 62 6181,1 M $
31Select Sector Spdr Trust 16 000980,2 k $
32VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 5 300917,1 k $
33Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 29 551901,6 k $
34Banco Bradesco SA 187 900685,8 k $
35Vanguard Value ETF 3 350657,3 k $
36Telefonica Brasil SA 41 185655,3 k $
37AGNC Investment Corp 60 000601,8 k $
38Blue Owl Capital Corp 51 361568,1 k $
39NVIDIA Corp 3 000523,2 k $
40Banco Santander Brasil SA 88 050522,1 k $
41Shell PLC 5 000465 k $
42TIM SA/Brazil 15 760417,5 k $
43Amazon.com Inc 2 000416,5 k $
44iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 4 300403,9 k $
45FS KKR Capital Corp 36 000366,5 k $
46ConocoPhillips 2 700356,4 k $
47Cia Energetica de Minas Gerais 147 547352,6 k $
48Suzano SA 33 605336,4 k $
49Main Street Capital Corp. 6 274332,3 k $
50Gerdau SA 86 242311,3 k $
51Axia Energia 26 310287,3 k $
52Alphabet Inc 1 000286,9 k $
53Schwab US TIPS ETF 10 000266,1 k $
54Ultrapar Participacoes SA 46 700257,3 k $
55CAPITAL SOUTHWEST CORP 8 500188 k $
56Oaktree Specialty Lending Corp 15 760178,1 k $
57CRESCENT CAPITAL BDC INC 9 000109,4 k $
58Bristol-Myers Squibb Co 1006,1 k $
59Pfizer Inc 1002,8 k $

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Répartition par secteur

  • Matériaux 4,0 %
  • Énergie 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Technologie 0,2 %
  • Fonds 0,2 %
  • Communication 0,1 %
  • Non attribué 88,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,7 %
  • Brésil 7,5 %
  • Mexique 1,0 %
  • Australie 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis40220,4 M $90,71 %
2Brésil1618,2 M $7,51 %
3Mexique12,4 M $1,00 %
4Australie11,5 M $0,60 %
5Royaume-Uni1465 k $0,19 %
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