Composition de VPR Management LLC

Name: Composition de VPR Management LLC
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Actif net: -
Positions: 59 dans 6 pays
10 premières: 72,8 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	ISHARES GOLD TRUST	395 430	34,9 M $
2	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	525 600	33,7 M $
3	FLEXSHARES TRUST	497 600	27,4 M $
4	iShares MSCI Canada ETF	311 800	17,1 M $
5	iShares MSCI Brazil ETF	393 400	15,1 M $
6	Vanguard Total Stock Market ETF	45 200	14,5 M $
7	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	52 630	11,3 M $
8	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	126 800	8,8 M $
9	VANECK ETF TRUST	316 200	7,9 M $
10	ISHARES TRUST	43 700	6 M $
11	SPDR INDEX SHARES FUNDS	77 550	5,8 M $
12	MERCADOLIBRE INC	3 194	5,5 M $
13	Freeport-McMoRan Inc	81 000	4,8 M $
14	ISHARES INC	97 500	4,4 M $
15	Itau Unibanco Holding SA	438 013	3,7 M $
16	Exxon Mobil Corp	19 200	3,3 M $
17	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	154 260	2,9 M $
18	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	132 846	2,8 M $
19	ISHARES TRUST	35 700	2,7 M $
20	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	24 789	2,4 M $
21	Sea Ltd	28 300	2,3 M $
22	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	37 700	2 M $
23	Vale SA	122 010	1,9 M $
24	Chevron Corp	8 700	1,8 M $
25	Rio Tinto PLC	17 000	1,6 M $
26	BHP Group Ltd	20 000	1,5 M $
27	Coupang Inc	60 000	1,1 M $
28	Ambev SA	387 929	1,1 M $
29	Axia Energia SA	100 104	1,1 M $
30	ARES CAPITAL CORP	62 618	1,1 M $
31	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	16 000	980,2 k $
32	VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF	5 300	917,1 k $
33	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	29 551	901,6 k $
34	Banco Bradesco SA	187 900	685,8 k $
35	Vanguard Value ETF	3 350	657,3 k $
36	Telefonica Brasil SA	41 185	655,3 k $
37	AGNC Investment Corp	60 000	601,8 k $
38	BLUE OWL CAPITAL CORP	51 361	568,1 k $
39	NVIDIA Corp	3 000	523,2 k $
40	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	88 050	522,1 k $
41	SHELL PLC	5 000	465 k $
42	TIM SA/Brazil	15 760	417,5 k $
43	Amazon.com Inc	2 000	416,5 k $
44	ISHARES TRUST	4 300	403,9 k $
45	FS KKR CAPITAL CORP.	36 000	366,5 k $
46	ConocoPhillips	2 700	356,4 k $
47	Cia Energetica de Minas Gerais	147 547	352,6 k $
48	Suzano SA	33 605	336,4 k $
49	MAIN STREET CAPITAL CORP	6 274	332,3 k $
50	Gerdau SA	86 242	311,3 k $
51	Axia Energia SA	26 310	287,3 k $
52	Alphabet Inc	1 000	286,9 k $
53	SCHWAB STRATEGIC TRUST	10 000	266,1 k $
54	Ultrapar Participacoes SA	46 700	257,3 k $
55	CAPITAL SOUTHWEST CORP	8 500	188 k $
56	Oaktree Specialty Lending Corp	15 760	178,1 k $
57	CRESCENT CAPITAL BDC INC	9 000	109,4 k $
58	Bristol-Myers Squibb Co	100	6,1 k $
59	Pfizer Inc	100	2,8 k $

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Répartition par secteur

Matériaux 4,0 %
Énergie 4,0 %
Consommation cyclique 3,4 %
Technologie 0,2 %
Fonds 0,2 %
Communication 0,1 %
Non attribué 88,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 88,6 %
Brésil 7,3 %
Uruguay 2,3 %
Mexique 1,0 %
Australie 0,6 %
Royaume-Uni 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	40	215,4 M $	88,65 %
2	Brésil	15	17,7 M $	7,29 %
3	Uruguay	1	5,5 M $	2,27 %
4	Mexique	1	2,4 M $	1,00 %
5	Australie	1	1,5 M $	0,60 %
6	Royaume-Uni	1	465 k $	0,19 %

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