Zusammensetzung von Global Tactical Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 84,1 Mio. $ davon 82 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 18 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 81,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN STOCK INDEX INC | 181.758 | 13,6 Mio. $ | 16,14 % |
| 2 | FLEXSHARES TR MORNING | 44.660 | 12,3 Mio. $ | 14,66 % |
| 3 | NORTHERN FIXED INC. FUND | 888.752 | 7,9 Mio. $ | 9,42 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 62.330 | 7,3 Mio. $ | 8,71 % |
| 5 | FLEXSHARES TR MORNING | 83.936 | 6,5 Mio. $ | 7,73 % |
| 6 | FLEXSHARES US QUALITY LOW | 72.722 | 5,5 Mio. $ | 6,53 % |
| 7 | FLEXSHARES DEVD. MKTS. EX | 154.506 | 5 Mio. $ | 5,98 % |
| 8 | NF INTL EQUITY INDEX | 189.338 | 3,7 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 34.617 | 3,3 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | FLEXSHARES TR MORNING | 31.908 | 3,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 29.363 | 2,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 12 | NORTHERN SMALL CAP C INC | 85.945 | 2,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 13 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 21.018 | 1,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | FLEXSHARES STOXX GBL. BRO | 25.042 | 1,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T | 64.503 | 1,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | NORTHERN HIGH YLD. FIXED | 246.309 | 1,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 16.023 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | FLEXSHARES TRUST | 10.274 | 506.302,7 $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,2 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 82 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Global Tactical Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033427