Portfolio von Global Tactical Asset Allocation Fund
Northern Funds · 18 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 83.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,7 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 76,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NORTHERN STOCK INDEX INC | 197.777 | 12,9 Mio. $ | 16,08 % |
| FLEXSHARES TR MORNING | 46.280 | 11,2 Mio. $ | 13,97 % |
| NORTHERN FIXED INC. FUND | 838.325 | 7,5 Mio. $ | 9,39 % |
| FLEXSHARES TR MORNING | 92.428 | 6,2 Mio. $ | 7,77 % |
| iShares Trust | 47.988 | 5,7 Mio. $ | 7,12 % |
| FLEXSHARES US QUALITY LOW | 72.722 | 5,2 Mio. $ | 6,54 % |
| FLEXSHARES DEVD. MKTS. EX | 154.506 | 5,1 Mio. $ | 6,34 % |
| NF INTL EQUITY INDEX | 223.516 | 4 Mio. $ | 4,95 % |
| FLEXSHARES TR MORNING | 31.908 | 3 Mio. $ | 3,75 % |
| iShares MBS ETF | 29.363 | 2,8 Mio. $ | 3,49 % |
| iShares Trust | 22.485 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| NORTHERN SMALL CAP C INC | 85.945 | 2,1 Mio. $ | 2,66 % |
| iShares Trust | 21.018 | 1,8 Mio. $ | 2,28 % |
| FLEXSHARES STOXX GBL. BRO | 25.042 | 1,6 Mio. $ | 2,00 % |
| FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T | 64.503 | 1,6 Mio. $ | 1,95 % |
| NORTHERN HIGH YLD. FIXED | 246.309 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| ISHARES TRUST | 16.023 | 1,3 Mio. $ | 1,60 % |
| Flexshares Trust | 10.274 | 566.713,8 $ | 0,71 % |