Composition de Global Tactical Asset Allocation Fund
Northern Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 84,1 M $ dont 82 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 81,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN STOCK INDEX INC | 181 758 | 13,6 M $ | 16,14 % |
| 2 | FLEXSHARES TR MORNING | 44 660 | 12,3 M $ | 14,66 % |
| 3 | NORTHERN FIXED INC. FUND | 888 752 | 7,9 M $ | 9,42 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 62 330 | 7,3 M $ | 8,71 % |
| 5 | FLEXSHARES TR MORNING | 83 936 | 6,5 M $ | 7,73 % |
| 6 | FLEXSHARES US QUALITY LOW | 72 722 | 5,5 M $ | 6,53 % |
| 7 | FLEXSHARES DEVD. MKTS. EX | 154 506 | 5 M $ | 5,98 % |
| 8 | NF INTL EQUITY INDEX | 189 338 | 3,7 M $ | 4,36 % |
| 9 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 34 617 | 3,3 M $ | 3,89 % |
| 10 | FLEXSHARES TR MORNING | 31 908 | 3,1 M $ | 3,72 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 29 363 | 2,8 M $ | 3,30 % |
| 12 | NORTHERN SMALL CAP C INC | 85 945 | 2,6 M $ | 3,04 % |
| 13 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 21 018 | 1,8 M $ | 2,16 % |
| 14 | FLEXSHARES STOXX GBL. BRO | 25 042 | 1,6 M $ | 1,91 % |
| 15 | FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T | 64 503 | 1,5 M $ | 1,82 % |
| 16 | NORTHERN HIGH YLD. FIXED | 246 309 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 16 023 | 1,5 M $ | 1,73 % |
| 18 | FLEXSHARES TRUST | 10 274 | 506,3 k $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Fonds 5,2 %
- Non attribué 94,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 82 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Tactical Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033427