Composition de Global Tactical Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 79,9 M $ dont 76,1 M $ en actions, soit 95,1 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 79,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHERN STOCK INDEX INC | 197 777 | 12,9 M $ | 16,08 % |
| 2 | FLEXSHARES TR MORNING | 46 280 | 11,2 M $ | 13,97 % |
| 3 | NORTHERN FIXED INC. FUND | 838 325 | 7,5 M $ | 9,39 % |
| 4 | FLEXSHARES TR MORNING | 92 428 | 6,2 M $ | 7,77 % |
| 5 | iShares Trust | 47 988 | 5,7 M $ | 7,12 % |
| 6 | FLEXSHARES US QUALITY LOW | 72 722 | 5,2 M $ | 6,54 % |
| 7 | FLEXSHARES DEVD. MKTS. EX | 154 506 | 5,1 M $ | 6,34 % |
| 8 | NF INTL EQUITY INDEX | 223 516 | 4 M $ | 4,95 % |
| 9 | FLEXSHARES TR MORNING | 31 908 | 3 M $ | 3,75 % |
| 10 | iShares MBS ETF | 29 363 | 2,8 M $ | 3,49 % |
| 11 | iShares Trust | 22 485 | 2,1 M $ | 2,68 % |
| 12 | NORTHERN SMALL CAP C INC | 85 945 | 2,1 M $ | 2,66 % |
| 13 | iShares Trust | 21 018 | 1,8 M $ | 2,28 % |
| 14 | FLEXSHARES STOXX GBL. BRO | 25 042 | 1,6 M $ | 2,00 % |
| 15 | FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T | 64 503 | 1,6 M $ | 1,95 % |
| 16 | NORTHERN HIGH YLD. FIXED | 246 309 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 16 023 | 1,3 M $ | 1,60 % |
| 18 | Flexshares Trust | 10 274 | 566,7 k $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,7 %
- Non attribué 96,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 76,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Global Tactical Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033427