Composition de TOPS Conservative ETF Portfolio
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- Actif net
- 51,8 M $ dont 50,7 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 76,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 164 643 | 8,3 M $ | 15,98 % |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 258 381 | 7,8 M $ | 14,98 % |
| 3 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 71 158 | 4,1 M $ | 8,00 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 33 008 | 3,6 M $ | 6,96 % |
| 5 | Vanguard S&P 500 ETF | 4 558 | 3,1 M $ | 6,05 % |
| 6 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 43 762 | 3,1 M $ | 6,02 % |
| 7 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 52 454 | 3,1 M $ | 5,98 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 30 870 | 2,1 M $ | 4,03 % |
| 9 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 41 002 | 2,1 M $ | 4,01 % |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 34 030 | 2,1 M $ | 4,00 % |
| 11 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 42 645 | 2,1 M $ | 3,99 % |
| 12 | SPDR SERIES TRUST | 8 748 | 1 M $ | 2,01 % |
| 13 | FLEXSHARES TRUST | 21 043 | 1 M $ | 2,00 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 22 162 | 1 M $ | 2,00 % |
| 15 | DBX ETF TRUST | 28 353 | 1 M $ | 2,00 % |
| 16 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 22 108 | 1 M $ | 2,00 % |
| 17 | VANECK ETF TRUST | 40 129 | 1 M $ | 1,98 % |
| 18 | ISHARES INC | 5 146 | 526,4 k $ | 1,02 % |
| 19 | WISDOMTREE TRUST | 10 696 | 526 k $ | 1,02 % |
| 20 | SPDR SERIES TRUST | 9 032 | 520,9 k $ | 1,01 % |
| 21 | ISHARES TRUST | 5 839 | 520,5 k $ | 1,01 % |
| 22 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 8 654 | 516,6 k $ | 1,00 % |
| 23 | ISHARES TRUST | 18 438 | 509,3 k $ | 0,98 % |
Répartition par secteur
- Fonds 10,2 %
- Non attribué 89,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 50,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de TOPS Conservative ETF Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031502