Fonds détenteurs de SPDR SERIES TRUST
ISIN US78464A4748 · États-Unis · LEI 549300D2BO7L1J2SO973
- Fonds détenteurs
- 16
- Dont ETF
- 9 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 227,2 M € 259,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1 853 803 | 55,6 M $ | 3,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2025 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 1 242 649 | 37,3 M $ | 1,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Allspring Ultra Short-Term Income Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 991 735 | 29,8 M $ | 1,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| TOPS Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 868 728 | 26,1 M $ | 8,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. | 531 885 | 16 M $ | 0,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 503 486 | 15,1 M $ | 8,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TrueShares ConVequity ETF Elevation Series Trust | 487 118 | 14,6 M $ | 26,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement 2030 Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 375 228 | 11,3 M $ | 0,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 323 540 | 9,7 M $ | 8,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 291 818 | 8,8 M $ | 8,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 258 381 | 7,8 M $ | 14,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Credit Series Manning & Napier Fund, Inc. | 252 647 | 7,6 M $ | 2,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Core Bond Series Manning & Napier Fund, Inc. | 222 682 | 6,7 M $ | 1,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 167 031 | 5 M $ | 8,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Monarch Ambassador Income ETF Northern Lights Fund Trust IV | 155 308 | 4,7 M $ | 2,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Global X Investment Grade Corporate Bond ETF GLOBAL X FUNDS | 130 000 | 3,9 M $ | 2,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| TrueShares ConVequity ETF Elevation Series Trust | 26,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 14,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,97 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 8,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Target Retirement Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 3,99 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Credit Series Manning & Napier Fund, Inc. | 2,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Monarch Ambassador Income ETF Northern Lights Fund Trust IV | 2,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | +2 | 8 656 039 | +4,6 % |
| 2026Q2 | 14 | +1 | 8 279 107 | +10,8 % |
| 2026Q1 | 13 | 0 | 7 471 572 | +10,7 % |
| 2025Q4 | 13 | -1 | 6 746 976 | +3,8 % |
| 2025Q3 | 14 | -1 | 6 499 939 | -13,0 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 7 467 485 | +20,3 % |
| 2025Q1 | 14 | -6 | 6 205 171 | -20,4 % |
| 2024Q4 | 20 | +1 | 7 796 127 | +11,9 % |
| 2024Q3 | 19 | +2 | 6 969 222 | -8,3 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 7 602 725 | +33,3 % |
| 2024Q1 | 17 | -1 | 5 705 369 | +6,3 % |
| 2023Q4 | 18 | 5 368 669 |
Gérants institutionnels
570 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Creative Planning | 53 069 411 | 1,6 Md $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 30 974 728 | 929,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 9 509 202 | 285,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | 9 127 167 | 274,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7 436 338 | 223,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 7 009 627 | 210,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | 6 737 337 | 9,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 5 995 308 | 180,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 5 306 167 | 159,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 5 239 732 | 157,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | 5 184 845 | 155,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| ALLSTATE CORP | 3 933 540 | 118,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3 559 104 | 107 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3 500 002 | 105,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 3 260 348 | 98 M $ | au 31 mars 2026 |
| MCF Advisors LLC | 3 028 206 | 91,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 2 815 855 | 84,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | 2 408 155 | 72,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2 154 007 | 64,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2 098 216 | 63,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mariner, LLC | 1 990 622 | 59,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 1 934 001 | 58,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1 819 145 | 54,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rodgers & Associates, LTD | 1 665 715 | 50,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| BIP Wealth, LLC | 1 478 176 | 44,4 M $ | au 31 mars 2026 |
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