Composition de TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio
Northern Lights Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 120,2 M $ dont 106 M $ en actions, soit 88,2 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- 10 premières
- 64,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 19 022 | 13,1 M $ | 10,87 % |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 158 980 | 11,3 M $ | 9,43 % |
| 3 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 214 665 | 10,8 M $ | 8,97 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 323 540 | 9,7 M $ | 8,08 % |
| 5 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 68 886 | 7,5 M $ | 6,25 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 96 638 | 6,5 M $ | 5,43 % |
| 7 | SPDR SERIES TRUST | 100 617 | 6,1 M $ | 5,09 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 75 393 | 4,3 M $ | 3,62 % |
| 9 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 72 978 | 4,3 M $ | 3,58 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 153 918 | 4,3 M $ | 3,54 % |
| 11 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 60 796 | 3,6 M $ | 3,02 % |
| 12 | FLEXSHARES TRUST | 73 193 | 3,6 M $ | 3,00 % |
| 13 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 55 599 | 3,2 M $ | 2,69 % |
| 14 | VANECK ETF TRUST | 126 557 | 3,2 M $ | 2,69 % |
| 15 | ISHARES INC | 21 480 | 2,2 M $ | 1,83 % |
| 16 | SPDR SERIES TRUST | 18 387 | 2,2 M $ | 1,82 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 46 168 | 2,2 M $ | 1,80 % |
| 18 | DBX ETF TRUST | 59 121 | 2,2 M $ | 1,80 % |
| 19 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 45 927 | 2,1 M $ | 1,79 % |
| 20 | ISHARES TRUST | 14 893 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 21 | WISDOMTREE TRUST | 22 326 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 22 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 22 250 | 1,1 M $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Fonds 19,6 %
- Non attribué 80,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 106 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040836