Composition de TOPS Managed Risk Moderate ETF Portfolio
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- Actif net
- 108,5 M $ dont 95,7 M $ en actions, soit 88,2 %
- Positions
- 21 dans 1 pays
- 10 premières
- 67,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 25 735 | 17,7 M $ | 16,29 % |
| 2 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 178 480 | 12,7 M $ | 11,72 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 291 818 | 8,8 M $ | 8,07 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 116 217 | 7,9 M $ | 7,23 % |
| 5 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 116 170 | 5,8 M $ | 5,38 % |
| 6 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 44 379 | 4,8 M $ | 4,46 % |
| 7 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 65 805 | 3,9 M $ | 3,62 % |
| 8 | SPDR SERIES TRUST | 68 000 | 3,9 M $ | 3,61 % |
| 9 | FLEXSHARES TRUST | 79 220 | 3,9 M $ | 3,60 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 138 831 | 3,8 M $ | 3,53 % |
| 11 | SPDR SERIES TRUST | 48 208 | 2,9 M $ | 2,70 % |
| 12 | DBX ETF TRUST | 79 987 | 2,9 M $ | 2,69 % |
| 13 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 49 367 | 2,9 M $ | 2,68 % |
| 14 | ISHARES INC | 19 381 | 2 M $ | 1,83 % |
| 15 | SPDR SERIES TRUST | 16 584 | 2 M $ | 1,82 % |
| 16 | ISHARES TRUST | 21 981 | 2 M $ | 1,81 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 41 641 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| 18 | VANECK ETF TRUST | 76 100 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| 19 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 41 424 | 1,9 M $ | 1,79 % |
| 20 | WISDOMTREE TRUST | 20 137 | 990,3 k $ | 0,91 % |
| 21 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 20 068 | 971,9 k $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Fonds 26,5 %
- Non attribué 73,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 95,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de TOPS Managed Risk Moderate ETF Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031508