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Composition de Rodgers & Associates, LTD

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Actif net
-
Positions
88 dans 1 pays
10 premières
59,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Value ETF 408 30380,1 M $
2Vanguard Mid-Cap Value ETF 374 36869 M $
3VANGUARD INDEX FUNDS 317 35168,9 M $
4ISHARES TRUST 431 03155,2 M $
5ISHARES TRUST 124 62753,1 M $
6SPDR SERIES TRUST 1 665 71550,1 M $
7SPDR SERIES TRUST 470 78846,1 M $
8VANGUARD INDEX FUNDS 139 71142,2 M $
9SPDR SERIES TRUST 418 31640,4 M $
10SPDR SERIES TRUST 323 90430,6 M $
11SPDR SERIES TRUST 498 94528,2 M $
12Vanguard Mid-Cap Growth ETF 106 27127,3 M $
13Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 327 77526 M $
14iShares Russell Mid-Cap Value 170 67624,9 M $
15iShares Core U.S. REIT ETF 399 01323,6 M $
16Vanguard Real Estate ETF 240 52321,3 M $
17VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 307 92119,7 M $
18SPDR INDEX SHARES FUNDS 362 62617 M $
19Vanguard Growth ETF 38 38216,8 M $
20State Street SPDR Portfolio De 360 37716,5 M $
21iShares Trust 143 74316,3 M $
22Invesco RAFI US 1000 ETF 233 69611,1 M $
23iShares Trust 48 28310,2 M $
24ISHARES TRUST 69 01010 M $
25iShares Core MSCI EAFE ETF 96 2378,7 M $
26ISHARES TRUST 77 1507,8 M $
27VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 133 6537,2 M $
28VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 62 9026,9 M $
29iShares Trust 49 7045,9 M $
30iShares Russell 2000 Growth ETF 18 5715,8 M $
31iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 64 1164,5 M $
32Vanguard Total Stock Market ETF 13 7804,4 M $
33iShares U.S. Real Estate ETF 41 1343,9 M $
34Lowe's Cos Inc 13 6833,2 M $
35iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 41 8352,9 M $
36Parker-Hannifin Corp 3 1392,8 M $
37Invesco S&P 500 Revenue ETF 21 8442,5 M $
38SPDR S&P Emerging Ma 53 7882,1 M $
39iShares Core S&P 500 ETF 3 1322 M $
40iShares Core Dividend Growth ETF 28 2032 M $
41iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 13 6721,8 M $
42Apple Inc 6 3201,6 M $
43iShares Russell 2000 Value ETF 7 3801,4 M $
44NVIDIA Corp 7 8761,4 M $
45Microsoft Corp 3 6091,3 M $
46ISHARES TRUST 13 4451,3 M $
47Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 12 0701,2 M $
48iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8 0961,2 M $
49ISHARES TRUST 5 2011,1 M $
50Vanguard Large-Cap ETF 3 067916,6 k $
51iShares Short-Term National Muni Bond ETF 8 354889,7 k $
52Vanguard Russell 1000 Value 7 512704,2 k $
53Vanguard Small-Cap ETF 2 526661,7 k $
54Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 748642,3 k $
55VANGUARD ADMIRAL FUNDS 1 413576,1 k $
56Costco Wholesale Corp 556554,1 k $
57Invesco S&P 500 Pure Growth ET 11 720547,8 k $
58State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 700540 k $
59Vanguard Admiral Funds Inc. 4 227528,5 k $
60VANGUARD ADMIRAL FUNDS 2 546518,8 k $
61Invesco QQQ Trust Series 1 712411,1 k $
62Vanguard Extended Market ETF 1 789368,2 k $
63iShares Russell Top 200 Growth 1 471366 k $
64VANGUARD WHITEHALL FUNDS 2 462364,6 k $
65Capital Group Dividend Value ETF 8 569364,5 k $
66SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 635350,2 k $
67VANGUARD STAR FUNDS 4 497346,8 k $
68Orrstown Financial Services Inc 9 570345,3 k $
69Johnson & Johnson 1 348329,5 k $
70WISDOMTREE TRUST 3 585320,2 k $
71Vanguard S&P 500 ETF 492294 k $
72Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3 894292,4 k $
73AT&T Inc 9 739282,3 k $
74Fifth Third Bancorp 6 066281,8 k $
75CATERPILLAR INC 398281,7 k $
76Southern Co/The 2 795269,7 k $
77SPDR Gold MiniShares Trust 2 875266,5 k $
78iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3 899263,3 k $
79Amazon.com Inc 1 216253,3 k $
80VANGUARD WORLD FUND 1 745252,9 k $
81Vanguard Russell 2000 Growth 1 102252,4 k $
82Tesla Inc 648240,9 k $
83ISHARES TRUST 1 739240,6 k $
84ISHARES TRUST 2 184212,1 k $
85Altria Group Inc 3 105204,9 k $
86L3Harris Technologies Inc 593204,8 k $
87Marriott International Inc/MD 615201,1 k $
88Valley National Bancorp 15 000184,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 5,6 %
  • Technologie 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 92,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis88904,9 M $100,00 %
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