Titelia

Zusammensetzung von Rodgers & Associates, LTD

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
88 in 1 Ländern
Zehn größte
59,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Value ETF 408.30380,1 Mio. $
2Vanguard Mid-Cap Value ETF 374.36869 Mio. $
3VANGUARD INDEX FUNDS 317.35168,9 Mio. $
4ISHARES TRUST 431.03155,2 Mio. $
5ISHARES TRUST 124.62753,1 Mio. $
6SPDR SERIES TRUST 1.665.71550,1 Mio. $
7SPDR SERIES TRUST 470.78846,1 Mio. $
8VANGUARD INDEX FUNDS 139.71142,2 Mio. $
9SPDR SERIES TRUST 418.31640,4 Mio. $
10SPDR SERIES TRUST 323.90430,6 Mio. $
11SPDR SERIES TRUST 498.94528,2 Mio. $
12Vanguard Mid-Cap Growth ETF 106.27127,3 Mio. $
13Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 327.77526 Mio. $
14iShares Russell Mid-Cap Value 170.67624,9 Mio. $
15iShares Core U.S. REIT ETF 399.01323,6 Mio. $
16Vanguard Real Estate ETF 240.52321,3 Mio. $
17VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 307.92119,7 Mio. $
18SPDR INDEX SHARES FUNDS 362.62617 Mio. $
19Vanguard Growth ETF 38.38216,8 Mio. $
20State Street SPDR Portfolio De 360.37716,5 Mio. $
21iShares Trust 143.74316,3 Mio. $
22Invesco RAFI US 1000 ETF 233.69611,1 Mio. $
23iShares Trust 48.28310,2 Mio. $
24ISHARES TRUST 69.01010 Mio. $
25iShares Core MSCI EAFE ETF 96.2378,7 Mio. $
26ISHARES TRUST 77.1507,8 Mio. $
27VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 133.6537,2 Mio. $
28VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 62.9026,9 Mio. $
29iShares Trust 49.7045,9 Mio. $
30iShares Russell 2000 Growth ETF 18.5715,8 Mio. $
31iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 64.1164,5 Mio. $
32Vanguard Total Stock Market ETF 13.7804,4 Mio. $
33iShares U.S. Real Estate ETF 41.1343,9 Mio. $
34Lowe's Cos Inc 13.6833,2 Mio. $
35iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 41.8352,9 Mio. $
36Parker-Hannifin Corp 3.1392,8 Mio. $
37Invesco S&P 500 Revenue ETF 21.8442,5 Mio. $
38SPDR S&P Emerging Ma 53.7882,1 Mio. $
39iShares Core S&P 500 ETF 3.1322 Mio. $
40iShares Core Dividend Growth ETF 28.2032 Mio. $
41iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 13.6721,8 Mio. $
42Apple Inc 6.3201,6 Mio. $
43iShares Russell 2000 Value ETF 7.3801,4 Mio. $
44NVIDIA Corp 7.8761,4 Mio. $
45Microsoft Corp 3.6091,3 Mio. $
46ISHARES TRUST 13.4451,3 Mio. $
47Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 12.0701,2 Mio. $
48iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8.0961,2 Mio. $
49ISHARES TRUST 5.2011,1 Mio. $
50Vanguard Large-Cap ETF 3.067916.573 $
51iShares Short-Term National Muni Bond ETF 8.354889.701 $
52Vanguard Russell 1000 Value 7.512704.175 $
53Vanguard Small-Cap ETF 2.526661.693 $
54Vanguard Mega Cap Growth ETF 1.748642.285 $
55VANGUARD ADMIRAL FUNDS 1.413576.066 $
56Costco Wholesale Corp 556554.062 $
57Invesco S&P 500 Pure Growth ET 11.720547.793 $
58State Street SPDR S&P Dividend ETF 3.700539.978 $
59Vanguard Admiral Funds Inc. 4.227528.502 $
60VANGUARD ADMIRAL FUNDS 2.546518.849 $
61Invesco QQQ Trust Series 1 712411.114 $
62Vanguard Extended Market ETF 1.789368.176 $
63iShares Russell Top 200 Growth 1.471366.044 $
64VANGUARD WHITEHALL FUNDS 2.462364.622 $
65Capital Group Dividend Value ETF 8.569364.525 $
66SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.635350.178 $
67VANGUARD STAR FUNDS 4.497346.764 $
68Orrstown Financial Services Inc 9.570345.286 $
69Johnson & Johnson 1.348329.505 $
70WISDOMTREE TRUST 3.585320.248 $
71Vanguard S&P 500 ETF 492293.995 $
72Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3.894292.439 $
73AT&T Inc 9.739282.322 $
74Fifth Third Bancorp 6.066281.826 $
75CATERPILLAR INC 398281.655 $
76Southern Co/The 2.795269.734 $
77SPDR Gold MiniShares Trust 2.875266.484 $
78iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3.899263.302 $
79Amazon.com Inc 1.216253.256 $
80VANGUARD WORLD FUND 1.745252.938 $
81Vanguard Russell 2000 Growth 1.102252.400 $
82Tesla Inc 648240.894 $
83ISHARES TRUST 1.739240.625 $
84ISHARES TRUST 2.184212.132 $
85Altria Group Inc 3.105204.899 $
86L3Harris Technologies Inc 593204.779 $
87Marriott International Inc/MD 615201.148 $
88Valley National Bancorp 15.000184.200 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 5,6 %
  • Technologie 0,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Industrie 0,4 %
  • Basiskonsum 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 92,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten88904,9 Mio. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Rodgers & Associates, LTD“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1846515